Вы находитесь в режиме подсказок Выключить

SS1EUA - UBS ETF (LU) Bloomberg Barclays EUR Treasury 1-10 UCITS ETF A-Dis (EUR) (LU0969639128)

 
(%)
LU0969639128
SS1EUA ISIN
Exchange Traded Funds (ETF)
Тип фонда
UBS Global Asset Management
Провайдер
11,8 EUR
СЧА на акцию | 21.08.2025
29.11.2013
Дата запуска
2 раз(а) в год
Выплата дивидендов
CECIMX
CFI
SS1EUA
Тикер
Облигации
Объект инвестирования
Государственные
Сектор
Европа
География
Bloomberg Barclays EUR Treasury 1-10 Bond Index
Бенчмарк
0.09 %
Коэффициент общих расходов
1 139,23 млн EUR
Общий объем активов фонда | 21.08.2025
899,84 млн EUR
Объем активов класса акций | 21.08.2025

Доходность на 21.08.2025, ***

Методика расчета
  • YTD
    1,71 %
  • 1M
    -0,15 %
  • 3M
    0,35 %
  • 6M
    1,48 %
  • 1Y
    2,66 %
  • 3Y
    3,76 %
  • 5Y
    -
  • 10Y
    -
По цене на бирже с учетом выплат дохода

Последние данные на
Добавить элемент для сравнения
с
по
ADD-IN
надстройка Cbonds API
bond data api

Котировки (SS1EUA)

откройте для себя самую полную базу данных

900 000

облигаций по всему миру

Более 400

источников цен

80 000

акций

116 000

ETF & Funds

отслеживайте свой портфель наиболее эффективным способом

  • поиск облигаций
  • Watchlist
  • Надстройка Excel
Получить доступ

Изменения динамики цен

Профиль

UBS ETF (LU) Bloomberg Barclays EUR Treasury 1-10 UCITS ETF - ETF, ожидаемая доходность которого соответсвует изменению индекса Bloomberg Barclays EUR Treasury 1-10 Bond Index за вычетом расходов и вознаграждений.

Структура SS1EUA на 20.08.2025

Скачать структуру в Excel
Бумага Значение
FRTR 2 1/2 05/25/30 1,15%
Франция, OAT 0.75% 25may2028, EUR 1,08%
Франция, OAT 2.75% 25oct2027, EUR 1,07%
Франция, OAT 1.5% 25may2031, EUR 1,05%
Франция, OAT 0.75% 25nov2028, EUR 1,04%
Франция, OAT 2.75% 25feb2029, EUR 1,03%
FRTR 2 3/4 02/25/30 1%
Франция, OAT 0.5% 25may2029, EUR 0,95%
Франция, OAT 2% 25nov2032, EUR 0,92%
Франция, OAT 3.5% 25nov2033, EUR 0,91%
Франция, OAT 5.5% 25apr2029, EUR 0,87%
Франция, OAT 1.25% 25may2034, EUR 0,87%
FRTR 0 11/25/30 0,86%
Франция, OAT 0.75% 25feb2028, EUR 0,86%
Франция, OAT 3.2% 25may2035, EUR 0,84%
Франция, OAT 0% 25nov2031, EUR (4017D) 0,83%
Франция, OAT 2.5% 24sep2027, EUR 0,79%
Франция, OAT 3% 25may2033, EUR 0,78%
Франция, OAT 1% 25may2027, EUR 0,77%
Франция, OAT 0% 25nov2029, EUR (4018D) 0,77%
Франция, OAT 0% 25feb2027, EUR (2191D) 0,76%
Франция, OAT 3% 25nov2034, EUR 0,73%
Франция, OAT 5.75% 25oct2032, EUR 0,72%
Франция, OAT 4.75% 25apr2035, EUR 0,68%
Франция, OAT 0.25% 25nov2026, EUR 0,67%
Франция, OAT 0% 25may2032, EUR (4018D) 0,64%
Германия, Bund 2.3% 15feb2033, EUR 0,64%
Италия, BTP 6% 1may2031, EUR 0,64%
Франция, OAT 2.5% 24sep2026, EUR 0,62%
Германия, Bund 2.6% 15aug2034, EUR 0,61%
Италия, BTP 5.25% 1nov2029, EUR 0,61%
Германия, Bund 2.5% 15feb2035, EUR 0,61%
Германия, Bund 2.2% 15feb2034, EUR 0,6%
Германия, Bund 0% 15aug2026, EUR (3683D) 0,57%
Германия, Bund 0.5% 15aug2027, EUR 0,56%
OBL 2.4 04/18/30 0,55%
Германия, Bund 2.6% 15aug2033, EUR 0,55%
Италия, BTP 5% 1aug2034, EUR 0,54%
Испания, OBL 6% 31jan2029, EUR 0,54%
Германия, Bund 0.25% 15feb2027, EUR 0,53%
BTPS 3 1/2 03/01/30 0,53%
Испания, OBL 5.75% 30jul2032, EUR 0,52%
Италия, BTP 6.5% 1nov2027, EUR 0,52%
DBR 0 08/15/30 0,52%
Италия, BTP 5.75% 1feb2033, EUR 0,52%
Германия, Bobl 2.4% 19oct2028, EUR 0,52%
Италия, BTP 4.75% 1sep2028, EUR 0,51%
Испания, OBL 1.3% 31oct2026, EUR 0,51%
Германия, Bobl 1.3% 15oct2027, EUR 0,51%
Испания, OBL 3.5% 31may2029, EUR 0,5%
Испания, OBL 3.55% 31oct2033, EUR 0,49%
Германия, Bund 0.25% 15feb2029, EUR 0,48%
DBR 2.4 11/15/30 0,48%
Франция, OAT 2.4% 24sep2028, EUR 0,48%
Германия, Bund 4.75% 4jul2034, EUR 0,48%
SPGB 1 1/4 10/31/30 0,48%
Германия, Bund 0% 15aug2031, EUR (3710D) 0,48%
Германия, Bund 0% 15aug2029, EUR (3687D) 0,47%
Испания, OBL 1.4% 30apr2028, EUR 0,47%
SPGB 1.95 07/30/30 0,46%
Германия, Bund 0.5% 15feb2028, EUR 0,46%
Германия, Bund 1.7% 15aug2032, EUR 0,46%
Испания, OBL 0% 31jan2028, EUR (2505D) 0,45%
Германия, Bund 0.25% 15aug2028, EUR 0,45%
Испания, OBL 3.45% 31oct2034, EUR 0,45%
Испания, OBL 0.8% 30jul2029, EUR 0,45%
Испания, OBL 3.15% 30apr2033, EUR 0,45%
Германия, Bund 0% 15nov2028, EUR (2757D) 0,45%
Германия, Bobl 2.2% 13apr2028, EUR 0,45%
Испания, OBL 0.7% 30apr2032, EUR 0,45%
Испания, OBL 5.15% 31oct2028, EUR 0,45%
Германия, Bobl 2.1% 12apr2029, EUR 0,44%
Германия, Bund 2.1% 15nov2029, EUR 0,44%
Испания, OBL 3.15% 30apr2035, EUR 0,44%
Испания, OBL 1.5% 30apr2027, EUR 0,44%
Германия, Bund 0% 15feb2032, EUR (3691D) 0,44%
Испания, OBL 1.45% 31oct2027, EUR 0,44%
SPGB 0 1/2 04/30/30 0,44%
Германия, Bund 5.5% 4jan2031, EUR 0,44%
DBR 0 02/15/30 0,43%
Испания, OBL 2.55% 31oct2032, EUR 0,43%
Испания, OBL 1.4% 30jul2028, EUR 0,43%
Бельгия, OLO 5% 28mar2035, EUR 0,43%
Италия, BTP 3.85% 15dec2029, EUR 0,43%
Германия, Bund 0% 15feb2031, EUR (3690D) 0,42%
Италия, BTP 3% 1aug2029, EUR 0,42%
Германия, Bobl 2.5% 11oct2029, EUR 0,41%
Испания, OBL 3.25% 30apr2034, EUR 0,41%
Испания, OBL 2.5% 31may2027, EUR 0,41%
Испания, OBL 0.6% 31oct2029, EUR 0,41%
Италия, BTP 1.65% 1mar2032, EUR 0,41%
Италия, BTP 2% 1feb2028, EUR 0,41%
Франция, OAT 2.7% 25feb2031, EUR 0,41%
Бельгия, OLO 5.5% 28mar2028, EUR (31) 0,41%
Италия, BTP 4.4% 01may2033, EUR 0,41%
Германия, Bobl 0% 9oct2026, EUR (1918D) 0,4%
Испания, OBL 0.8% 30jul2027, EUR 0,4%
Италия, BTP 0.9% 1apr2031, EUR 0,4%
Испания, BON 0% 31jan2027, EUR (1923D) 0,4%
Испания, OBL 1.45% 30apr2029, EUR 0,4%
Показать все Скрыть
Другие - %

Другие акции этого фонда

UBS ETF (LU) Bloomberg Barclays EUR Treasury 1-10 UCITS ETF (EUR) (Acc)
Показать все

Другие ETF & Funds провайдера

Похожие ETF & Funds

  • {{ item.etf.ttl }}
    {{ item.nav_usd }} млн
    СЧА
    {{ item.expense_ratio }}
    Коэффициент общих расходов
Необходимо зарегистрироваться для получения доступа.
***