CBUS5 - UBS ETF (LU) Bloomberg Barclays US Liquid Corporates 1-5 UCITS ETF A-Dis (USD) (LU1048314949)

(%)

13,69 USD

СЧА на акцию | 15.04.2025

Exchange Traded Funds (ETF)

Тип фонда

Облигации

Объект инвестирования

Корпоративные

Сектор

США

География

01.12.2014

Дата запуска

1 174,02 млн USD

Общий объем активов фонда | 15.04.2025

0.16 %

Коэффициент общих расходов

Bloomberg US Liquid Corporates 1-5

Бенчмарк

UBS Global Asset Management

Провайдер

242,86 млн USD

Объем активов класса акций | 15.04.2025

2 раз(а) в год

Выплата дивидендов

Метод репликации

Минимальный порог входа

Сплит

LU1048314949

CBUS5 ISIN

CBUS5

Тикер

CEOIMS

CFI

откройте для себя самую полную базу данных

800 000

облигаций по всему миру

Более 400

источников цен

80 000

акций

116 000

ETF & Funds

отслеживайте свой портфель наиболее эффективным способом

поиск облигаций
Watchlist
Надстройка Excel

Получить доступ

Доходность на 17.04.2025, ***

YTD

2,18 %
1M

0,62 %
3M

1,9 %
6M

1,84 %
1Y

7,25 %
3Y

11,82 %
5Y

-
10Y

-

По цене на бирже с учетом выплат дохода

Последние данные на

Добавить элемент для сравнения

Профиль

UBS ETF (LU) Bloomberg Barclays US Liquid Corporates 1-5 UCITS ETF - ETF, ожидаемая доходность которого соответсвует изменению индекса Bloomberg Barclays US Liquid Corporates 1-5 Year (hedged to GBP) Total Return за вычетом расходов и вознаграждений.

Котировки (CBUS5)

Изменения динамики цен

Структура CBUS5 на 16.04.2025

Скачать структуру в Excel

Бумага	Значение
Wells Fargo, 5.574% 25jul2029, USD (W)	1,37%
Pfizer, 4.45% 19may2028, USD	1,26%
Bank of America Corporation, 5.202% 25apr2029, USD (N)	1,12%
Wells Fargo, 5.707% 22apr2028, USD (W)	1,05%
Wells Fargo, 5.244% 24jan2031, USD (W)	0,95%
C 5.174 02/13/30	0,95%
Pfizer, 4.45% 19may2026, USD	0,94%
MS 4.654 10/18/30	0,93%
C 4.542 09/19/30	0,92%
Wells Fargo, 6.303% 23oct2029, USD (W)	0,91%
Goldman Sachs, 6.484% 24oct2029, USD	0,91%
Bank of America Corporation, 5.819% 15sep2029, USD (N)	0,9%
JPM 5.581 04/22/30	0,89%
Morgan Stanley, 5.164% 20apr2029, USD (I)	0,88%
WFC 5.198 01/23/30	0,88%
Bank of America Corporation, 5.162% 24jan2031, USD (N)	0,87%
JPM 4.995 07/22/30	0,87%
Goldman Sachs Bank USA, 5.414% 21may2027, USD	0,84%
JP Morgan, 5.299% 24jul2029, USD	0,81%
JP Morgan, 5.571% 22apr2028, USD	0,81%
Cisco Systems, 4.85% 26feb2029, USD	0,81%
PNC Financial Services Group, 5.582% 12jun2029, USD	0,81%
GS 5.727 04/25/30	0,81%
MS 5.656 04/18/30	0,81%
Morgan Stanley, 5.23% 15jan2031, USD (I)	0,8%
AbbVie, 4.8% 15mar2029, USD	0,8%
Bank of America Corporation, 4.979% 24jan2029, USD (N)	0,8%
JP Morgan, 5.04% 23jan2028, USD	0,8%
JP Morgan, 5.14% 24jan2031, USD	0,8%
JPM 5.012 01/23/30	0,8%
GS 5.049 07/23/30	0,79%
JPM 4.603 10/22/30	0,78%
JP Morgan, 6.087% 23oct2029, USD	0,75%
Wells Fargo, 4.9% 24jan2028, USD (W)	0,74%
AbbVie, 4.8% 15mar2027, USD	0,73%
Morgan Stanley, 5.449% 20jul2029, USD (I)	0,73%
Broadcom Inc, 5.05% 12jul2029, USD	0,73%
MS 5.173 01/16/30	0,73%
Citigroup, 4.786% 4mar2029, USD	0,72%
MS 5.042 07/19/30	0,72%
Goldman Sachs, 5.207% 28jan2031, USD	0,67%
Morgan Stanley, 6.407% 1nov2029, USD (I)	0,66%
Cisco Systems, 4.8% 26feb2027, USD	0,64%
JP Morgan, 6.07% 22oct2027, USD	0,64%
JP Morgan, 4.979% 22jul2028, USD	0,63%
JP Morgan, 4.915% 24jan2029, USD	0,63%
JP Morgan, 4.505% 22oct2028, USD	0,62%
GS 4.692 10/23/30	0,62%
Truist Financial, 7.161% 30oct2029, USD (G)	0,59%
U.S. Bancorp, 5.775% 12jun2029, USD (CC)	0,57%
Capital One Financial Corporation, 6.312% 8jun2029, USD	0,57%
PNC 5.492 05/14/30	0,56%
Bristol Myers Squibb, 4.9% 22feb2029, USD	0,56%
Hewlett Packard Enterprise, 4.55% 15oct2029, USD	0,55%
American Express Co, 5.098% 16feb2028, USD	0,54%
General Motors Financial, 5.4% 6apr2026, USD	0,52%
Charter Communications Operating, 6.1% 1jun2029, USD	0,49%
John Deere Capital, 4.95% 14jul2028, USD (I)	0,49%
American Express Co, 5.282% 27jul2029, USD	0,49%
Morgan Stanley, 5.652% 13apr2028, USD (I)	0,49%
Bank of America Corporation, 5.933% 15sep2027, USD (N)	0,49%
Truist Financial, 6.047% 8jun2027, USD (G)	0,49%
USB 5.384 01/23/30	0,49%
TFC 5.435 01/24/30	0,49%
Meta Platforms, 4.6% 15may2028, USD	0,49%
Solventum, 5.4% 1mar2029, USD	0,49%
The Home Depot, 5.15% 25jun2026, USD	0,49%
General Motors Financial, 5.8% 7jan2029, USD	0,48%
Oracle, 4.8% 3aug2028, USD	0,48%
BNY Mellon, 4.947% 26apr2027, USD (J)	0,48%
Apple, 4% 10may2028, USD	0,48%
Boeing, 6.298% 1may2029, USD	0,48%
AVGO 4.35 02/15/30	0,47%
Oracle, 4.2% 27sep2029, USD	0,47%
American Express Co, 5.085% 30jan2031, USD	0,47%
Caterpillar Financial Services Corp., 4.35% 15may2026, USD (K)	0,46%
AXP 5.532 04/25/30	0,45%
Toyota Motor Credit, 4.45% 18may2026, USD (B)	0,44%
General Motors Financial, 5.8% 23jun2028, USD	0,43%
Charles Schwab, 6.196% 17nov2029, USD	0,43%
COP 4.7 01/15/30	0,43%
State Street, 4.536% 28feb2028, USD	0,43%
American Express Co, 5.645% 23apr2027, USD	0,41%
U.S. Bancorp, 5.046% 12feb2031, USD	0,41%
Fifth Third Bancorp, 6.339% 27jul2029, USD	0,4%
IQVIA Inc., 6.25% 1feb2029, USD	0,4%
Huntington Bancshares, 6.208% 21aug2029, USD	0,4%
Charles Schwab, 5.643% 19may2029, USD	0,4%
PNC Financial Services Group, 6.615% 20oct2027, USD	0,4%
DTE Energy, 5.1% 1mar2029, USD (A)	0,39%
The Home Depot, 4.75% 25jun2029, USD	0,39%
L3Harris Technologies, 5.4% 15jan2027, USD	0,39%
State Street, 5.272% 3aug2026, USD	0,39%
Broadcom Inc, 5.05% 12jul2027, USD	0,39%
USB 5.1 07/23/30	0,39%
RTX, 5.75% 8nov2026, USD	0,39%
LLY 4 3/4 02/12/30	0,39%
CFG 5.841 01/23/30	0,39%
UNH 4.8 01/15/30	0,39%
JBSSBZ 5 1/2 01/15/30	0,39%