JPNUKD - UBS ETF (LU) MSCI Japan UCITS ETF A-UKdis (JPY) (LU1107559616)

(%)

LU1107559616

JPNUKD ISIN

Exchange Traded Funds (ETF)

Тип фонда

UBS Global Asset Management

Провайдер

3 181,07 JPY

СЧА на акцию | 31.07.2025

02.10.2014

Дата запуска

2 раз(а) в год

Выплата дивидендов

CECIMX

CFI

JPNUKD

Тикер

Акции

Объект инвестирования

Широкий рынок

Сектор

Япония

География

MSCI Japan Total Return Net

Бенчмарк

0.19 %

Коэффициент общих расходов

794 904,26 млн JPY

Общий объем активов фонда | 31.07.2025

8 352,13 млн JPY

Объем активов класса акций | 31.07.2025

Доходность на 31.07.2025, ***

Методика расчета

YTD

7,46 %
1M

4,67 %
3M

10,92 %
6M

5,96 %
1Y

8,29 %
3Y

58,77 %
5Y

-
10Y

-

По цене на бирже с учетом выплат дохода

Последние данные на

Добавить элемент для сравнения

Котировки (JPNUKD)

откройте для себя самую полную базу данных

900 000

облигаций по всему миру

Более 400

источников цен

80 000

акций

116 000

ETF & Funds

отслеживайте свой портфель наиболее эффективным способом

поиск облигаций
Watchlist
Надстройка Excel

Получить доступ

Изменения динамики цен

Профиль

UBS ETF (LU) MSCI Japan UCITS ETF - ETF, ожидаемая доходность которого соответсвует изменению индекса MSCI Japan 100% hedged to USD Total Return Net за вычетом расходов и вознаграждений.

Структура JPNUKD на 30.07.2025

Скачать структуру в Excel

Бумага	Значение
TOYOTA MOTOR CORP	4,33%
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GRO	3,99%
SONY GROUP CORP	3,73%
HITACHI LTD	3,5%
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GR	2,36%
NINTENDO CO LTD	2,34%
RECRUIT HOLDINGS CO LTD	2,1%
TOKYO ELECTRON LTD	2,01%
MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES	1,92%
TOKIO MARINE HOLDINGS INC	1,84%
SOFTBANK GROUP CORP	1,83%
MIZUHO FINANCIAL GROUP INC	1,74%
KEYENCE CORP	1,7%
MITSUBISHI CORP	1,69%
ITOCHU CORP	1,56%
FAST RETAILING CO LTD	1,44%
SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD	1,32%
ADVANTEST CORP	1,31%
MITSUI & CO LTD	1,26%
KDDI CORP	1,26%
TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD	1,13%
HONDA MOTOR CO LTD	1,12%
HOYA CORP	1,07%
DAIICHI SANKYO CO LTD	1,05%
MITSUBISHI ELECTRIC CORP	1,04%
SOFTBANK CORP	1,03%
FUJITSU LIMITED	0,97%
NEC CORP	0,89%
JAPAN TOBACCO INC	0,85%
CHUGAI PHARMACEUTICAL CO LTD	0,82%
DAIKIN INDUSTRIES LTD	0,8%
NTT INC	0,75%
SEVEN & I HOLDINGS CO LTD	0,73%
MARUBENI CORP	0,72%
KOMATSU LTD	0,72%
SUMITOMO CORP	0,7%
DAI-ICHI LIFE HOLDINGS INC	0,69%
MS&AD INSURANCE GROUP HOLDIN	0,69%
FANUC CORP	0,68%
CANON INC	0,67%
SOMPO HOLDINGS INC	0,65%
DENSO CORP	0,65%
ORIX CORP	0,65%
DISCO CORP	0,6%
AEON CO LTD	0,6%
MURATA MANUFACTURING CO LTD	0,6%
AJINOMOTO CO INC	0,6%
MITSUI FUDOSAN CO LTD	0,59%
BRIDGESTONE CORP	0,59%
FUJIFILM HOLDINGS CORP	0,59%
TDK CORP	0,58%
PANASONIC HOLDINGS CORP	0,58%
TERUMO CORP	0,56%
ORIENTAL LAND CO LTD	0,55%
OTSUKA HOLDINGS CO LTD	0,53%
RENESAS ELECTRONICS CORP	0,53%
KAO CORP	0,52%
NOMURA HOLDINGS INC	0,5%
JAPAN POST BANK CO LTD	0,5%
MITSUBISHI ESTATE CO LTD	0,5%
BANDAI NAMCO HOLDINGS INC	0,49%
EAST JAPAN RAILWAY CO	0,48%
DAIWA HOUSE INDUSTRY CO LTD	0,47%
NIPPON STEEL CORP	0,47%
RESONA HOLDINGS INC	0,47%
TOYOTA INDUSTRIES CORP	0,46%
ASAHI GROUP HOLDINGS LTD	0,46%
SMC CORP	0,45%
ASTELLAS PHARMA INC	0,45%
CENTRAL JAPAN RAILWAY CO	0,44%
SUZUKI MOTOR CORP	0,44%
SUMITOMO MITSUI TRUST GROUP	0,43%
SUMITOMO ELECTRIC INDUSTRIES	0,43%
IHI CORP	0,42%
ASICS CORP	0,41%
JAPAN POST HOLDINGS CO LTD	0,41%
FUJIKURA LTD	0,41%
NIDEC CORP	0,4%
NIPPON YUSEN KK	0,39%
SECOM CO LTD	0,38%
NOMURA RESEARCH INSTITUTE LT	0,37%
NITTO DENKO CORP	0,37%
TOYOTA TSUSHO CORP	0,36%
ENEOS HOLDINGS INC	0,36%
KYOCERA CORP	0,35%
KONAMI GROUP CORP	0,35%
OLYMPUS CORP	0,34%
SEKISUI HOUSE LTD	0,32%
SHIONOGI & CO LTD	0,32%
INPEX CORP	0,31%
PAN PACIFIC INTERNATIONAL HO	0,31%
T&D HOLDINGS INC	0,3%
OBIC CO LTD	0,29%
KANSAI ELECTRIC POWER CO INC	0,29%
MITSUI OSK LINES LTD	0,29%
SUMITOMO REALTY & DEVELOPMEN	0,28%
SUBARU CORP	0,27%
KUBOTA CORP	0,27%
TOKYO GAS CO LTD	0,27%
KAJIMA CORP	0,26%