AT1C - Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETF Hedged Acc (CHF) (IE00BLM1CB28)

(%)

40,47 CHF

СЧА на акцию | 08.07.2024

Exchange Traded Funds (ETF)

Тип фонда

Облигации

Объект инвестирования

Государственные

Сектор

Европа

География

09.03.2020

Дата запуска

1 049,08 млн USD

Общий объем активов фонда | 14.04.2025

0.39 %

Коэффициент общих расходов

iBoxx USD Contingent Convertible Liquid Developed Market AT1 Index

Бенчмарк

Invesco

Провайдер

7,45 млн CHF

Объем активов класса акций | 08.07.2024

Нет

Выплата дивидендов

Метод репликации

Минимальный порог входа

Сплит

IE00BLM1CB28

AT1C ISIN

AT1C

Тикер

CEOGBS

CFI

откройте для себя самую полную базу данных

800 000

облигаций по всему миру

Более 400

источников цен

80 000

акций

116 000

ETF & Funds

отслеживайте свой портфель наиболее эффективным способом

поиск облигаций
Watchlist
Надстройка Excel

Получить доступ

Доходность на 14.04.2025, ***

YTD

-2,04 %
1M

-2,8 %
3M

-1,33 %
6M

-2,72 %
1Y

3,35 %
3Y

-5,14 %
5Y

-
10Y

-

По цене на бирже с учетом выплат дохода

Последние данные на

Последние данные на 08.07.2024

Добавить элемент для сравнения

Профиль

Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETF нацелен на соответствие доходности фонда динамике индекса Markit iBoxx USD Contingent Convertible Liquid Developed Market AT1 (8/5% Issuer Cap) за вычетом расходов и вознаграждений.

Котировки (AT1C)

Изменения динамики цен

Структура AT1C на 14.04.2025

Скачать структуру в Excel

Бумага	Значение
Cash and/or Derivatives	2,41%
Deutsche Bank, 7.5% perp., USD	2,01%
Barclays, 8% perp., USD	1,95%
Banco Santander, 8% perp., USD	1,92%
Banco Santander, 9.625% perp., USD	1,88%
Lloyds Banking Group, 7.5% perp., USD	1,86%
NatWest Group, 6% perp., USD	1,84%
Barclays, 9.625% perp., USD	1,81%
HSBC Holdings plc, 6% perp., USD	1,7%
Deutsche Bank, 6% perp., USD	1,59%
Lloyds Banking Group, 8% perp., USD	1,58%
Credit Agricole SA, 8.125% perp., USD	1,57%
Nordea Bank Abp, 6.625% perp., USD	1,55%
Banco Santander, 9.625% perp., USD	1,55%
Deutsche Bank, 6.25% perp., USD	1,54%
Standard Chartered Plc, 4.3% perp., USD	1,52%
Westpac Banking (New Zealand Branch), 5% perp., USD	1,52%
Standard Chartered Plc, 7.75% perp., USD	1,48%
Sumitomo Mitsui FG, 6.45% perp., USD	1,44%
Barclays, 6.125% perp., USD	1,43%
Credit Agricole SA, 6.7% perp., USD	1,43%
NatWest Group, 8% perp., USD	1,42%
ING Groep, 5.75% perp., USD	1,39%
Barclays, 7.625% perp., USD	1,38%
Credit Agricole CIB, 4.75% perp., USD	1,37%
Banco Bilbao (BBVA), 9.375% perp., USD	1,32%
Societe Generale, 9.375% perp., USD	1,29%
ANZ Group Holdings, 6.75% perp., USD	1,29%
Barclays, 4.375% perp., USD	1,26%
NatWest Group, 8.125% perp., USD	1,25%
Standard Chartered Plc, 4.75% perp., USD	1,23%
Banco Bilbao (BBVA), 6.125% perp., USD	1,22%
ING Groep, 8% perp., USD	1,2%
Sumitomo Mitsui FG, 6.6% perp., USD	1,2%
Standard Chartered Plc, 6% perp., USD	1,2%
ING Groep, 6.5% perp., USD	1,19%
Banco Bilbao (BBVA), 7.75% perp., USD	1,18%
Banco Santander, 4.75% perp., USD	1,17%
HSBC Holdings plc, 8% perp., USD	1,17%
BNP Paribas, 7.75% perp., USD	1,16%
SEB, 5.125% perp., USD	1,15%
Standard Chartered Bank, 7.625% perp., USD	1,15%
Standard Chartered Plc, 7.875% perp., USD	1,14%
Lloyds Banking Group, 6.75% perp., USD	1,13%
Societe Generale, 10% perp., USD	1,11%
Nordea Bank Abp, 3.75% perp., USD	1,08%
Societe Generale, 5.375% perp., USD	1,05%
UBS Group, 9.25% perp., USD	1,03%
UBS Group, 9.25% perp., USD	1%
HSBC Holdings plc, 6.5% perp., USD	0,98%
Societe Generale, 6.75% perp., USD	0,96%
ING Groep, 7.5% perp., USD	0,95%
Danske Bank, 7% perp., USD	0,94%
ING Groep, 7.25% perp., USD	0,94%
Danske Bank, 4.375% perp., USD	0,93%
Nordea Bank Abp, 6.3% perp., USD	0,92%
Commerzbank, 7.5% perp., USD	0,9%
NatWest Group, 7.3% perp., USD	0,88%
BNP Paribas, 8.5% perp., USD	0,88%
BNP Paribas, 8% perp., USD	0,87%
BNP Paribas, FRN perp., USD	0,87%
UBS Group, 6.875% perp., USD	0,85%
ING Groep, 3.875% perp., USD	0,82%
BNP Paribas, 4.5% perp., USD	0,82%
HSBC Holdings plc, 6.95% perp., USD	0,81%
Societe Generale, 8.5% perp., USD	0,81%
Societe Generale, 8.125% perp., USD	0,81%
Societe Generale, 4.75% perp., USD	0,77%
UBS Group, 7% perp., USD	0,76%
UBS Group, 4.875% perp., USD	0,76%
NatWest Group, 4.6% perp., USD	0,76%
UBS Group, 6.85% perp., USD	0,76%
UBS Group, 7.125% perp., USD	0,75%
ING Groep, 4.25% perp., USD	0,74%
HSBC Holdings plc, 6.875% perp., USD	0,74%
HSBC, 4.6% perp., USD	0,74%
BNP Paribas, 4.625% perp., USD	0,67%
UBS Group, 4.375% perp., USD	0,65%
ING Groep, 4.875% perp., USD	0,63%
HSBC Holdings plc, 6.95% perp., USD	0,61%
BNP Paribas, 9.25% perp., USD	0,61%
BNP Paribas, 4.625% perp., USD	0,6%
HSBC, 4% perp., USD	0,56%
Societe Generale, 8% perp., USD	0,54%
BNP Paribas, 7.375% perp., USD	0,54%
UBS Group, 7.75% perp., USD	0,53%
HSBC, 4.7% perp., USD	0,47%
BNP Paribas, 7% perp., USD	0,43%
BNP Paribas, 5.125% perp., USD	0,41%
UBS Group, 5.125% perp., USD	0,4%
UBS Group, 3.875% perp., USD	0,37%
Credit Suisse Group AG, 7.25% perp., USD	0%
Credit Suisse Group AG, 6.375% perp., USD (1)	0%
Credit Suisse Group AG, 7.5% perp., USD	0%
Credit Suisse Group AG, 6.25% perp., USD	0%
Credit Suisse Group AG 5.1% 24/07/72	0%
Credit Suisse Group AG 5.25% 11/02/72	0%
Credit Suisse Group AG 4.5% 03/03/72	0%
Credit Suisse Group AG 9.75% 23/12/71	0%
Credit Suisse Group AG 7.5% 11/06/72	0%