FAEU - Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF Hedged Acc (EUR) (IE00BYVTMZ20)

(%)

IE00BYVTMZ20

FAEU ISIN

Exchange Traded Funds (ETF)

Тип фонда

Invesco

Провайдер

25,2 EUR

СЧА на акцию | 08.07.2024

17.10.2017

Дата запуска

Нет

Выплата дивидендов

CEOGMS

CFI

FAEU

Тикер

Сформирован

Статус

Облигации

Объект инвестирования

Корпоративные

Сектор

США

География

FTSE Time-Weighted US Fallen Angel Bond Select Index in USD

Бенчмарк

0.5 %

Коэффициент общих расходов

112,34 млн USD

Общий объем активов фонда | 17.12.2025

20,58 млн EUR

Объем активов класса акций | 08.07.2024

Да

UCITS

Доходность на 17.12.2025, ***

Методика расчета

YTD

6,82 %
1M

0,72 %
3M

0,17 %
6M

4,11 %
1Y

6,13 %
3Y

16,85 %
5Y

4,41 %
10Y

-

По цене на бирже с учетом выплат дохода

Последние данные на

Последние данные на 08.07.2024

Добавить элемент для сравнения

Котировки (FAEU)

Откройте глобальную базу данных

1 000 000

облигаций

80 234

акций

161 443

ETF & Funds

80 000

индексов

Отслеживайте свой портфель наиболее эффективным способом

Поиск облигаций
Watchlist
Надстройка Excel

Получить доступ

Изменения динамики цен

Профиль

Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF нацелен на соответствие доходности фонда динамике индекса Citi Time-Weighted US Fallen Angel Select Index за вычетом расходов и вознаграждений.

Структура FAEU на 19.11.2025

Скачать структуру в Excel

Бумага	Значение
GFL Environmental, 6.75% 15jan2031, USD	4,31%
Six Flags Entertainment, 6.625% 1may2032, USD	4,11%
Alcoa Nederland Holding, 4.125% 31mar2029, USD	3,75%
CVS Health, 7% 10mar2055, USD (A)	3,71%
Paramount Global, 6.375% 30mar2062, USD	3,18%
V.F. Corp, 2.95% 23apr2030, USD	2,86%
Rogers Communications, 5.25% 15mar2082, USD	2,72%
Fluor, 4.25% 15sep2028, USD	2,72%
Kohls, 5.125% 1may2031, USD	2,65%
Huntsman International, 4.5% 1may2029, USD	2,5%
Prospect Capital, 3.364% 15nov2026, USD	2,36%
Prospect Capital, 3.437% 15oct2028, USD	2,23%
V.F. Corp, 2.8% 23apr2027, USD	2,16%
Toledo Hospital, 6.015% 15nov2048, USD	2,11%
Kohls, 5.55% 17jul2045, USD	1,98%
Crane NXT, 4.2% 15mar2048, USD	1,93%
Toledo Hospital, 5.325% 15nov2028, USD	1,9%
Brandywine Operating Partnership, 3.95% 15nov2027, USD	1,88%
Paramount Global, 6.25% 28feb2057, USD	1,87%
Constellation Insurance, 6.8% 24jan2030, USD	1,8%
Advance Auto Parts, 3.9% 15apr2030, USD	1,7%
Nordstrom, 5% 15jan2044, USD	1,64%
Steelcase, 5.125% 18jan2029, USD	1,59%
Brandywine Operating Partnership, 4.55% 1oct2029, USD	1,57%
Brandywine Operating Partnership, 7.55% 15mar2028, USD	1,5%
Perrigo Finance, 4.4% 15jun2030, USD	1,47%
Hudson Pacific Properties L.P., 4.65% 1apr2029, USD	1,46%
Warnermedia Holdings, 4.279% 15mar2032, USD	1,42%
Newell Brands, 5.75% 1apr2046, USD	1,38%
Whirlpool, 4.75% 26feb2029, USD	1,34%
Celanese US Holdings, 6.665% 15jul2027, USD	1,33%
CVS Health, 6.75% 10dec2054, USD (B)	1,3%
Newell Brands, 6.625% 15sep2029, USD	1,25%
Newell Brands, 6.375% 15sep2027, USD	1,24%
Hudson Pacific Properties L.P., 3.95% 1nov2027, USD	1,23%
Advance Auto Parts, 1.75% 1oct2027, USD	1,21%
Huntsman International, 5.7% 15oct2034, USD	1,16%
Hudson Pacific Properties L.P., 5.95% 15feb2028, USD	1,15%
Huntsman International, 2.95% 15jun2031, USD	1,13%
Advance Auto Parts, 3.5% 15mar2032, USD	1,13%
Nordstrom, 4.375% 1apr2030, USD	1,11%
Hudson Pacific Properties L.P., 3.25% 15jan2030, USD	1,09%
Standard Industries, 4.375% 15jul2030, USD	1,06%
Advance Auto Parts, 5.95% 9mar2028, USD	0,99%
Newell Brands, 5.375% 1apr2036, USD	0,95%
Carpenter Technology, 6.375% 15jul2028, USD	0,91%
Resorts World Las Vegas, 4.625% 6apr2031, USD	0,89%
Nordstrom, 4.25% 1aug2031, USD	0,88%
Celanese US Holdings, 7.05% 15nov2030, USD	0,81%
Celanese US Holdings, 7.2% 15nov2033, USD	0,81%
Nordstrom, 4% 15mar2027, USD	0,8%
Warnermedia Holdings, 4.279% 15mar2032, USD	0,76%
Celanese US Holdings, 6.85% 15nov2028, USD	0,76%
Celanese US Holdings, 6.379% 15jul2032, USD	0,76%
Whirlpool, 4.6% 15may2050, USD	0,75%
Standard Industries, 4.75% 15jan2028, USD	0,75%
Whirlpool, 4.5% 1jun2046, USD	0,74%
Standard Industries, 3.375% 15jan2031, USD	0,72%
Cash and/or Derivatives	0,64%
Nordstrom, 6.95% 15mar2028, USD	0,62%
Whirlpool, 4.7% 14may2032, USD	0,6%
Celanese US Holdings, 6.83% 15jul2029, USD	0,59%
Whirlpool, 5.75% 1mar2034, USD	0,56%
Whirlpool, 5.5% 1mar2033, USD	0,54%
Whirlpool, 2.4% 15may2031, USD	0,49%
Perrigo Finance, 4.9% 15dec2044, USD	0,49%