AGSGx - iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF - Hedged, Acc (SEK) (IE00BJBLQB74)

-
СЧА на акцию
Exchange Traded Funds (ETF)
Тип фонда
Облигации
Объект инвестирования
Инвестиционного уровня
Сектор
Глобальный
География
30.08.2019
Дата запуска
10 955,65 млн USD
Общий объем активов фонда | 15.04.2025
0.15 %
Коэффициент общих расходов
Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond Index
Бенчмарк
BlackRock
Провайдер
-
Объем активов класса акций
Нет
Выплата дивидендов
-
Метод репликации
-
Минимальный порог входа
-
Сплит
IE00BJBLQB74
AGSGx ISIN
AGSGx
Тикер
CEOGBS
CFI

откройте для себя самую полную базу данных

800 000

облигаций по всему миру

Более 400

источников цен

80 000

акций

116 000

ETF & Funds

отслеживайте свой портфель наиболее эффективным способом

  • поиск облигаций
  • Watchlist
  • Надстройка Excel
Получить доступ

График торгов и СЧА

с
по
в абсолютных значениях
Full screen A- A+
с
по
ADD-IN
надстройка Cbonds API
bond data api
Нет данных за выбранный период

Профиль

iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF стремится воспроизвести показатели цены и доходности, соответствующие индексу Bloomberg Global Aggregate Bond Index, и инвестирует в портфель, состоящий в основном из облигаций инвестиционного уровня, выпущенных эмитентами со всего мира

Структура AGSGx на 14.04.2025

Скачать структуру в Excel
Бумага Значение
BlueBay Funds - BlueBay Total Return Credit Fund I - AUD 1,82%
FHLMC 30YR UMBS SUPER 0,83%
Китай, Bonds 2.68% 21may2030, CNY 0,53%
GBP CASH 0,42%
Китай, Bonds 2.28% 25mar2031, CNY 0,4%
FNMA 30YR UMBS SUPER 0,33%
Китай, Bonds 2.75% 17feb2032, CNY 0,32%
США, Notes 3.75% 15aug2027, USD (AR-2027) 0,31%
Китай, Bonds 2.37% 20jan2027, CNY 0,26%
Китай, Bonds 2.62% 15apr2028, CNY 0,25%
США, Notes 4% 31jan2031, USD (G-2031) 0,24%
GNMA2 30YR 2021 PRODUCTION 0,24%
Китай, Bonds 2.5% 25jul2027, CNY 0,23%
FNMA 30YR UMBS 0,21%
GNMA2 30YR 2021 PRODUCTION 0,21%
США, Notes 3.25% 30jun2027, USD (AA-2027) 0,21%
Китай, Bonds 3.12% 25oct2052, CNY 0,21%
Китай, Bonds 2.8% 24mar2029, CNY 0,2%
США, Notes 1.125% 29feb2028, USD (H-2028) 0,2%
China Development Bank, 3.48% 8jan2029, CNY 0,2%
FNMA 30YR UMBS 0,19%
США, Notes 4.625% 15feb2035, USD (B-2035) 0,19%
Показать все
Created with Highcharts 9.3.3Топ-10 бумаг
BlueBay Funds - BlueBay Total Return Credit Fund I - AUD
FHLMC 30YR UMBS SUPER
Китай, Bonds 2.68% 21may2030, CNY
GBP CASH
Китай, Bonds 2.28% 25mar2031, CNY
FNMA 30YR UMBS SUPER
Китай, Bonds 2.75% 17feb2032, CNY
США, Notes 3.75% 15aug2027, USD (AR-2027)
Китай, Bonds 2.37% 20jan2027, CNY
Китай, Bonds 2.62% 15apr2028, CNY
Другие - 94.53%

Другие акции этого фонда

iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF (CHF Hedged Acc)
iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF (USD) (Acc)
iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF - Hedged, Acc (NXD)
iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF - Hedged, Dist (USD)
iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc)
iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist)
iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF USD (Dist)
iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF USD Hedged (Acc)

Другие ETF & Funds провайдера

  • BGF Continental European Flexible Fund A2 (EUR) (Acc)
    41,98 EUR
    ***
    5 071,16 млн EUR
    СЧА фонда
  • BGF Continental European Flexible Fund A2 (USD) (Acc)
    47,71 EUR
    ***
    5 071,16 млн EUR
    СЧА фонда
  • BGF Continental European Flexible Fund A2 Hedged (USD) (Acc)
    21,73 EUR
    ***
    5 071,16 млн EUR
    СЧА фонда
  • BGF Continental European Flexible Fund A4 (EUR) (Dist)
    41,14 EUR
    ***
    5 071,16 млн EUR
    СЧА фонда
  • BGF Emerging Markets Bond Fund A2 (EUR) (Acc)
    18,23 EUR
    ***
    1 195,23 млн USD
    СЧА фонда
  • BGF Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 (EUR) (Acc)
    21,42 EUR
    ***
    1 580,44 млн USD
    СЧА фонда
  • BGF Euro-Markets Fund A2 (USD) (Acc)
    43,59 EUR
    ***
    1 392,42 млн EUR
    СЧА фонда
  • BGF European Focus Fund A2 (EUR) (Acc)
    36,12 EUR
    ***
    267,61 млн EUR
    СЧА фонда
  • BGF European Fund A2 (USD) (Acc)
    172,87 EUR
    ***
    1 184,32 млн EUR
    СЧА фонда
  • BGF European Special Situations Fund A2 (USD) (Acc)
    57,8 EUR
    ***
    957,51 млн EUR
    СЧА фонда
  • BGF Fixed Income Global Opportunities Fund A2 (EUR) (Acc)
    14,43 EUR
    ***
    7 094,47 млн USD
    СЧА фонда
  • BGF Future Consumer Fund A2 (EUR) (Acc)
    5,78 EUR
    ***
    14,77 млн USD
    СЧА фонда

Похожие ETF & Funds

  • iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (USD)
    122 752,17 млн
    СЧА
    0,03
    Коэффициент общих расходов
  • iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF (USD)
    29 467,91 млн
    СЧА
    0,14
    Коэффициент общих расходов
  • PIMCO Enhanced Short Maturity Active ETF (USD)
    12 871,24 млн
    СЧА
    0,35
    Коэффициент общих расходов
  • iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF (USD)
    12 593,07 млн
    СЧА
    0,04
    Коэффициент общих расходов
  • SPDR® Portfolio Aggregate Bond ETF (USD)
    8 515,20 млн
    СЧА
    0,03
    Коэффициент общих расходов
  • Schwab U.S. Aggregate Bond ETF (USD)
    8 481,28 млн
    СЧА
    0,03
    Коэффициент общих расходов
  • BMO Aggregate Bond Index ETF (CAD)
    7 124,56 млн
    СЧА
    0,09
    Коэффициент общих расходов
  • iShares $ Short Duration Corp Bond UCITS ETF USD (Acc)
    4 785,15 млн
    СЧА
    0,20
    Коэффициент общих расходов
  • iShares US Aggregate Bond UCITS ETF USD (Acc)
    4 174,98 млн
    СЧА
    0,25
    Коэффициент общих расходов
  • iShares $ Corp Bond UCITS ETF USD (Acc)
    3 577,56 млн
    СЧА
    0,20
    Коэффициент общих расходов
Этот веб-сайт использует файлы cookie для обеспечения удобного и персонализированного просмотра. Файлы cookie хранят полезную информацию на вашем компьютере для того, чтобы мы могли улучшить оперативность и точность нашего сайта для вашей работы. В некоторых случаях файлы cookie необходимы для обеспечения корректной работы сайта. Заходя на данный сайт, вы соглашаетесь на использование файлов cookie.
Ок
Необходимо зарегистрироваться для получения доступа.
***