36BA - iShares $ Corp Bond ESG UCITS ETF - Hedged, Dist (EUR) (IE00BH4G7D40)

(%)

IE00BH4G7D40

36BA ISIN

Exchange Traded Funds (ETF)

Тип фонда

BlackRock

Провайдер

4,02 EUR

СЧА на акцию | 01.08.2025

14.05.2020

Дата запуска

2 раз(а) в год

Выплата дивидендов

CEOIBS

CFI

36BA

Тикер

Облигации

Объект инвестирования

Корпоративные

Сектор

США

География

Bloomberg Barclays MSCI US Corporate Sustainable SRI Index

Бенчмарк

0.17 %

Коэффициент общих расходов

2 566,38 млн USD

Общий объем активов фонда | 01.08.2025

1 139,06 млн EUR

Объем активов класса акций | 01.08.2025

Доходность на 01.08.2025, ***

Методика расчета

YTD

3,34 %
1M

0,65 %
3M

1,63 %
6M

3,02 %
1Y

2,54 %
3Y

1,73 %
5Y

-
10Y

-

По цене на бирже с учетом выплат дохода

Последние данные на

Добавить элемент для сравнения

Котировки (36BA)

откройте для себя самую полную базу данных

900 000

облигаций по всему миру

Более 400

источников цен

80 000

акций

116 000

ETF & Funds

отслеживайте свой портфель наиболее эффективным способом

поиск облигаций
Watchlist
Надстройка Excel

Получить доступ

Изменения динамики цен

Профиль

iShares $ Corp Bond ESG UCITS ETF стремится воспроизвести показатели цены и доходности, соответствующие индексу Bloomberg MSCI US Corporate Sustainable SRI Index, и инвестирует в портфель, состоящий в основном из корпоративных ESG облигаций, деноминированных в долларах США

Структура 36BA на 31.07.2025

Скачать структуру в Excel

Бумага	Значение
BlueBay Funds - BlueBay Total Return Credit Fund I - AUD	1,54%
CVS Health, 5.05% 25mar2048, USD	0,14%
Pfizer, 5.3% 19may2053, USD	0,12%
Goldman Sachs, 6.75% 1oct2037, USD	0,12%
Bank of America Corporation, 5.468% 23jan2035, USD (N)	0,12%
Bank of America Corporation, 3.419% 20dec2028, USD	0,12%
Bank of America Corporation, 5.288% 25apr2034, USD (N)	0,11%
JP Morgan, 5.572% 22apr2036, USD	0,11%
AbbVie, 4.25% 21nov2049, USD	0,11%
Pfizer, 4.75% 19may2033, USD	0,11%
Bank of America Corporation, 4.571% 27apr2033, USD (N)	0,1%
Bank of America Corporation, 4.083% 20mar2051, USD (N)	0,1%
JP Morgan, 5.35% 1jun2034, USD	0,1%
CVS Health, 4.3% 25mar2028, USD	0,1%
AT&T Inc, 3.5% 15sep2053, USD	0,1%
Amgen, 5.25% 2mar2033, USD	0,1%
AT&T Inc, 3.55% 15sep2055, USD	0,1%
Amgen, 5.65% 2mar2053, USD	0,1%
JP Morgan, 5.717% 14sep2033, USD	0,1%
Bank of America Corporation, 5.015% 22jul2033, USD (N)	0,1%
Comcast, 2.937% 1nov2056, USD	0,1%
Morgan Stanley, 5.664% 17apr2036, USD (I)	0,09%
Goldman Sachs, 5.536% 28jan2036, USD	0,09%
Bank of America Corporation, 5.872% 15sep2034, USD (N)	0,09%
AT&T Inc, 3.65% 15sep2059, USD	0,09%
Goldman Sachs, 1.948% 21oct2027, USD	0,09%
Bank of America Corporation, 5.518% 25oct2035, USD (N)	0,09%
AT&T Inc, 4.3% 15feb2030, USD	0,09%
Citigroup, 4.45% 29sep2027, USD (G)	0,09%
AbbVie, 3.2% 21nov2029, USD	0,09%
Morgan Stanley, 3.591% 22jul2028, USD (I)	0,09%
CVS Health, 4.78% 25mar2038, USD	0,09%
AT&T Inc, 2.55% 1dec2033, USD	0,09%
HSBC Holdings plc, 4.041% 13mar2028, USD	0,09%
AT&T Inc, 3.8% 1dec2057, USD	0,09%
JP Morgan, 4.912% 25jul2033, USD	0,08%
Pfizer, 4.45% 19may2028, USD	0,08%
JP Morgan, 2.739% 15oct2030, USD	0,08%
Bank of America Corporation, 5.819% 15sep2029, USD (N)	0,08%
JP Morgan, 5.766% 22apr2035, USD	0,08%
Deutsche Telekom, 8.75% 15jun2030, USD	0,08%
Goldman Sachs, 6.484% 24oct2029, USD	0,08%
AbbVie, 2.95% 21nov2026, USD	0,08%
Goldman Sachs, 2.383% 21jul2032, USD	0,08%
Aercap Holdings, 3% 29oct2028, USD	0,08%
JP Morgan, 4.946% 22oct2035, USD	0,08%
Amgen, 5.15% 2mar2028, USD	0,08%
JP Morgan, 4.851% 25jul2028, USD	0,08%
Morgan Stanley, 3.772% 24jan2029, USD (I)	0,08%
HSBC Holdings plc, 5.402% 11aug2033, USD	0,08%
Bank of America Corporation, 2.676% 19jun2041, USD (N)	0,08%
Pfizer, 5.34% 19may2063, USD	0,08%
Bank of America Corporation, 5.511% 24jan2036, USD (N)	0,08%
Goldman Sachs, 2.64% 24feb2028, USD	0,08%
Goldman Sachs, 5.016% 23oct2035, USD	0,08%
Bank of America Corporation, 1.922% 24oct2031, USD (N)	0,08%
Citigroup, 3.057% 25jan2033, USD	0,08%
Microsoft, 2.4% 8aug2026, USD	0,08%
Bank of America Corporation, 5.202% 25apr2029, USD (N)	0,07%
Oracle, 2.875% 25mar2031, USD	0,07%
Comcast, 4.15% 15oct2028, USD	0,07%
Microsoft, 2.525% 1jun2050, USD	0,07%
Rio Tinto, 5.75% 14mar2055, USD	0,07%
Comcast, 2.887% 1nov2051, USD	0,07%
Bank of America Corporation, 2.496% 13feb2031, USD (N)	0,07%
Deutsche Bank (New York Branch), 2.311% 16nov2027, USD (D)	0,07%
JP Morgan, 6.4% 15may2038, USD	0,07%
Charter Communications Operating, 6.484% 23oct2045, USD	0,07%
Bank of America Corporation, 4.948% 22jul2028, USD (N)	0,07%
Bank of America Corporation, 2.687% 22apr2032, USD (N)	0,07%
Cigna Group, 4.375% 15oct2028, USD	0,07%
Citigroup, 6.174% 25may2034, USD	0,07%
Verizon Communications, 5.401% 2jul2037, USD	0,07%
JP Morgan, 5.294% 22jul2035, USD	0,07%
Morgan Stanley, 4.654% 18oct2030, USD (I)	0,07%
Morgan Stanley, 5.192% 17apr2031, USD (I)	0,07%
Verizon Communications, 3.4% 22mar2041, USD	0,07%
Cisco Systems, 4.85% 26feb2029, USD	0,07%
Apple, 4.65% 23feb2046, USD	0,07%
Rio Tinto, 5% 14mar2032, USD	0,07%
Morgan Stanley, 5.516% 19nov2055, USD (I)	0,07%
Broadcom Inc, 3.187% 15nov2036, USD	0,07%
Verizon Communications, 4.016% 3dec2029, USD	0,07%
Visa, 4.3% 14dec2045, USD	0,07%
AbbVie, 5.4% 15mar2054, USD	0,07%
Bank of America Corporation, 5.162% 24jan2031, USD (N)	0,07%
AstraZeneca, 6.45% 15sep2037, USD	0,07%
PNC Financial Services Group, 6.875% 20oct2034, USD	0,07%
Microsoft, 2.921% 17mar2052, USD	0,07%
AbbVie, 4.05% 21nov2039, USD	0,07%
Morgan Stanley, 6.342% 18oct2033, USD (I)	0,07%
AbbVie, 5.05% 15mar2034, USD	0,07%
Amgen, 5.25% 2mar2030, USD	0,07%
Amazon.com, 3.15% 22aug2027, USD	0,07%
Verizon Communications, 2.355% 15mar2032, USD	0,07%
Citigroup, 3.887% 10jan2028, USD	0,07%
Goldman Sachs, 3.102% 24feb2033, USD	0,07%
Morgan Stanley, 4.431% 23jan2030, USD (I)	0,07%
Oracle, 3.6% 1apr2050, USD	0,07%
Citigroup, 6.02% 24jan2036, USD	0,07%