36BA - iShares $ Corp Bond ESG UCITS ETF - Hedged, Dist (EUR) (IE00BH4G7D40)

***
4,00 EUR
0,01 (0.323%)
16.04.2025
4 EUR
СЧА на акцию | 16.04.2025
Exchange Traded Funds (ETF)
Тип фонда
Облигации
Объект инвестирования
Корпоративные
Сектор
США
География
14.05.2020
Дата запуска
2 342 млн USD
Общий объем активов фонда | 16.04.2025
0.17 %
Коэффициент общих расходов
Bloomberg Barclays MSCI US Corporate Sustainable SRI Index
Бенчмарк
BlackRock
Провайдер
948,23 млн EUR
Объем активов класса акций | 16.04.2025
2 раз(а) в год
Выплата дивидендов
-
Метод репликации
-
Минимальный порог входа
-
Сплит
IE00BH4G7D40
36BA ISIN
36BA
Тикер
CEOIBS
CFI

откройте для себя самую полную базу данных

800 000

облигаций по всему миру

Более 400

источников цен

80 000

акций

116 000

ETF & Funds

отслеживайте свой портфель наиболее эффективным способом

  • поиск облигаций
  • Watchlist
  • Надстройка Excel
Получить доступ

Доходность на 16.04.2025, ***

  • YTD
    0,65 %
  • 1M
    -0,62 %
  • 3M
    0,81 %
  • 6M
    -2,06 %
  • 1Y
    4,93 %
  • 3Y
    -1,44 %
  • 5Y
    -
  • 10Y
    -
По цене на бирже с учетом выплат дохода

График торгов и СЧА

с
по
в абсолютных значениях
Full screen A- A+
с
по
ADD-IN
надстройка Cbonds API
bond data api
Нет данных за выбранный период

Профиль

iShares $ Corp Bond ESG UCITS ETF стремится воспроизвести показатели цены и доходности, соответствующие индексу Bloomberg MSCI US Corporate Sustainable SRI Index, и инвестирует в портфель, состоящий в основном из корпоративных ESG облигаций, деноминированных в долларах США

Котировки (36BA)

Биржа
Last
ΔLast за день
Open
Min | Max
Тикер
Дата торгов
Валюта
***
4,00
0,32%
3,99
3,98 | 4,00
36BA
16.04.2025
EUR
***
3,98
0,34%
3,97
3,97 | 3,99
36BA
16.04.2025
EUR
***
3,99
0,33%
3,98
3,98 | 3,99
36BA
16.04.2025
EUR
***
3,98
0,33%
3,97
3,95 | 3,99
36BA
16.04.2025
EUR
***
3,98
0,33%
3,97
3,97 | 3,99
36BA
16.04.2025
EUR
***
3,97
0,00%
3,97
3,97 | 3,97
36BA
16.04.2025
EUR

Изменения динамики цен

За последний месяц
изменение
-0.52%
динамика цены
3.9
min
4.07
max
4
last на 16.04.2025
За последний год
изменение
+0.16%
динамика цены
3.9
min
4.23
max
4
last на 16.04.2025

Структура 36BA на 14.04.2025

Скачать структуру в Excel
Бумага Значение
BlueBay Funds - BlueBay Total Return Credit Fund I - AUD 0,77%
CVS Health, 5.05% 25mar2048, USD 0,13%
Bank of America Corporation, FRN 22jul2027, USD (N) 0,12%
Goldman Sachs, 6.75% 1oct2037, USD 0,12%
Pfizer, 5.3% 19may2053, USD 0,12%
Bank of America Corporation, 3.419% 20dec2028, USD 0,11%
AT&T Inc, 3.5% 15sep2053, USD 0,11%
AbbVie, 3.2% 21nov2029, USD 0,11%
AT&T Inc, 3.55% 15sep2055, USD 0,1%
CVS Health, 4.3% 25mar2028, USD 0,1%
Pfizer, 4.75% 19may2033, USD 0,1%
Warnermedia Holdings, 5.141% 15mar2052, USD 0,1%
Bank of America Corporation, 5.468% 23jan2035, USD (N) 0,1%
Bank of America Corporation, 5.288% 25apr2034, USD (N) 0,1%
Bank of America Corporation, 5.015% 22jul2033, USD (N) 0,1%
AbbVie, 2.95% 21nov2026, USD 0,09%
AbbVie, 4.25% 21nov2049, USD 0,09%
JP Morgan, 4.912% 25jul2033, USD 0,09%
Bank of America Corporation, 4.571% 27apr2033, USD (N) 0,09%
JP Morgan, 5.35% 1jun2034, USD 0,09%
Goldman Sachs, 5.536% 28jan2036, USD 0,09%
CVS Health, 4.78% 25mar2038, USD 0,09%
Показать все
Created with Highcharts 9.3.3Топ-10 бумаг
BlueBay Funds - BlueBay Total Return Credit Fund I - AUD
CVS Health, 5.05% 25mar2048, USD
Bank of America Corporation, FRN 22jul2027, USD (N)
Goldman Sachs, 6.75% 1oct2037, USD
Pfizer, 5.3% 19may2053, USD
Bank of America Corporation, 3.419% 20dec2028, USD
AT&T Inc, 3.5% 15sep2053, USD
AbbVie, 3.2% 21nov2029, USD
AT&T Inc, 3.55% 15sep2055, USD
CVS Health, 4.3% 25mar2028, USD
Другие - 98.21%

Выплаты дохода (IE00BH4G7D40)

Архив
Экс-дивидендная дата
Фиксация
Выплата
Сумма
14.11.2024
15.11.2024
27.11.2024
0,0955 EUR
16.05.2024
17.05.2024
30.05.2024
0,0932 EUR
16.11.2023
17.11.2023
29.11.2023
0,0923 EUR
19.05.2023
22.05.2023
30.05.2023
0,0801 EUR
17.11.2022
18.11.2022
30.11.2022
0,0654 EUR
Показать все

Другие акции этого фонда

iShares $ Corp Bond ESG UCITS ETF (GBP Hgd Dist)
iShares $ Corp Bond ESG UCITS ETF CHF Hedged (CHF) (Acc)
iShares $ Corp Bond ESG UCITS ETF MXN Hedged (MXN) (Acc)
iShares $ Corp Bond ESG UCITS ETF USD (Acc)
iShares $ Corp Bond ESG UCITS ETF USD (Dist)

Другие ETF & Funds провайдера

  • BGF Continental European Flexible Fund A2 (EUR) (Acc)
    41,98 EUR
    ***
    5 071,16 млн EUR
    СЧА фонда
  • BGF Continental European Flexible Fund A2 (USD) (Acc)
    47,71 EUR
    ***
    5 071,16 млн EUR
    СЧА фонда
  • BGF Continental European Flexible Fund A2 Hedged (USD) (Acc)
    21,73 EUR
    ***
    5 071,16 млн EUR
    СЧА фонда
  • BGF Continental European Flexible Fund A4 (EUR) (Dist)
    41,14 EUR
    ***
    5 071,16 млн EUR
    СЧА фонда
  • BGF Emerging Markets Bond Fund A2 (EUR) (Acc)
    18,23 EUR
    ***
    1 195,23 млн USD
    СЧА фонда
  • BGF Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 (EUR) (Acc)
    21,42 EUR
    ***
    1 580,44 млн USD
    СЧА фонда
  • BGF Euro-Markets Fund A2 (USD) (Acc)
    43,59 EUR
    ***
    1 392,42 млн EUR
    СЧА фонда
  • BGF European Focus Fund A2 (EUR) (Acc)
    36,12 EUR
    ***
    267,61 млн EUR
    СЧА фонда
  • BGF European Fund A2 (USD) (Acc)
    172,87 EUR
    ***
    1 184,32 млн EUR
    СЧА фонда
  • BGF European Special Situations Fund A2 (USD) (Acc)
    57,8 EUR
    ***
    957,51 млн EUR
    СЧА фонда
  • BGF Fixed Income Global Opportunities Fund A2 (EUR) (Acc)
    14,43 EUR
    ***
    7 094,47 млн USD
    СЧА фонда
  • BGF Future Consumer Fund A2 (EUR) (Acc)
    5,78 EUR
    ***
    14,77 млн USD
    СЧА фонда

Похожие ETF & Funds

  • SPDR® Bloomberg SASB U.S. Corporate ESG UCITS ETF (USD Unhedged Acc)
    7 030,24 млн
    СЧА
    0,15
    Коэффициент общих расходов
  • iShares Euro High Yield Corporate Bond UCITS ETF (EUR)
    5 475,62 млн
    СЧА
    0,50
    Коэффициент общих расходов
  • iShares Corporate Bond Index Fund (UK) D (GBP) (Acc)
    5 312,80 млн
    СЧА
    0,11
    Коэффициент общих расходов
  • iShares Corporate Bond Index Fund (UK) D (GBP) (Dist)
    5 312,80 млн
    СЧА
    0,11
    Коэффициент общих расходов
  • iShares Corporate Bond Index Fund (UK) H (GBP) (Acc)
    5 312,80 млн
    СЧА
    0,11
    Коэффициент общих расходов
  • iShares Corporate Bond Index Fund (UK) H (GBP) (Dist)
    5 312,80 млн
    СЧА
    0,11
    Коэффициент общих расходов
  • iShares Corporate Bond Index Fund (UK) L (GBP) (Acc)
    5 312,80 млн
    СЧА
    0,21
    Коэффициент общих расходов
  • iShares Corporate Bond Index Fund (UK) L (GBP) (Dist)
    5 312,80 млн
    СЧА
    0,21
    Коэффициент общих расходов
  • iShares Corporate Bond Index Fund (UK) S (GBP) (Acc)
    5 312,80 млн
    СЧА
    0,06
    Коэффициент общих расходов
  • Xtrackers EUR Corporate Bond UCITS ETF 1C (EUR)
    4 456,61 млн
    СЧА
    0,12
    Коэффициент общих расходов
Этот веб-сайт использует файлы cookie для обеспечения удобного и персонализированного просмотра. Файлы cookie хранят полезную информацию на вашем компьютере для того, чтобы мы могли улучшить оперативность и точность нашего сайта для вашей работы. В некоторых случаях файлы cookie необходимы для обеспечения корректной работы сайта. Заходя на данный сайт, вы соглашаетесь на использование файлов cookie.
Ок
Необходимо зарегистрироваться для получения доступа.
***