AGUG - iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF - Hedged, Dist (USD) (IE00BMGNVD65)

(%)

4,46 USD

СЧА на акцию | 11.04.2025

Exchange Traded Funds (ETF)

Тип фонда

Облигации

Объект инвестирования

Инвестиционного уровня

Сектор

Глобальный

География

13.07.2020

Дата запуска

10 759,26 млн USD

Общий объем активов фонда | 11.04.2025

0.1 %

Коэффициент общих расходов

Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond Index

Бенчмарк

BlackRock

Провайдер

308,74 млн USD

Объем активов класса акций | 11.04.2025

2 раз(а) в год

Выплата дивидендов

Метод репликации

Минимальный порог входа

Сплит

IE00BMGNVD65

AGUG ISIN

AGUG

Тикер

CEOIBS

CFI

откройте для себя самую полную базу данных

800 000

облигаций по всему миру

Более 400

источников цен

80 000

акций

116 000

ETF & Funds

отслеживайте свой портфель наиболее эффективным способом

поиск облигаций
Watchlist
Надстройка Excel

Получить доступ

Доходность на 11.04.2025, ***

YTD

0,23 %
1M

-0,25 %
3M

1,21 %
6M

0,24 %
1Y

4,96 %
3Y

4,68 %
5Y

-
10Y

-

По цене на бирже с учетом выплат дохода

Последние данные на

Добавить элемент для сравнения

Профиль

iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF стремится воспроизвести показатели цены и доходности, соответствующие индексу Bloomberg Global Aggregate Bond Index, и инвестирует в портфель, состоящий в основном из облигаций инвестиционного уровня, выпущенных эмитентами со всего мира

Котировки (AGUG)

Изменения динамики цен

Структура AGUG на 10.04.2025

Скачать структуру в Excel

Бумага	Значение
BlueBay Funds - BlueBay Total Return Credit Fund I - AUD	1,77%
FHLMC 30YR UMBS SUPER	0,85%
Китай, Bonds 2.68% 21may2030, CNY	0,54%
Китай, Bonds 2.28% 25mar2031, CNY	0,41%
FNMA 30YR UMBS SUPER	0,34%
Китай, Bonds 2.75% 17feb2032, CNY	0,33%
США, Notes 3.75% 15aug2027, USD (AR-2027)	0,31%
Китай, Bonds 2.37% 20jan2027, CNY	0,26%
Китай, Bonds 2.62% 15apr2028, CNY	0,25%
США, Notes 4% 31jan2031, USD (G-2031)	0,24%
GNMA2 30YR 2021 PRODUCTION	0,24%
Китай, Bonds 2.5% 25jul2027, CNY	0,23%
США, Notes 3.25% 30jun2027, USD (AA-2027)	0,22%
FNMA 30YR UMBS	0,22%
GNMA2 30YR 2021 PRODUCTION	0,22%
Китай, Bonds 3.12% 25oct2052, CNY	0,21%
Китай, Bonds 2.8% 24mar2029, CNY	0,21%
США, Notes 1.125% 29feb2028, USD (H-2028)	0,21%
FNMA 30YR UMBS	0,2%
Япония, JGB 0.1% 20dec2030, JPY	0,19%
США, Notes 1.25% 15aug2031, USD (E-2031)	0,19%
Agricultural Development Bank of China (ADBC), 3.06% 6jun2032, CNY	0,19%
Франция, OAT 0.75% 25nov2028, EUR	0,19%
США, Notes 0.625% 31dec2027, USD (T-2027)	0,18%
Китай, Bonds 2.18% 15aug2026, CNY	0,18%
China Development Bank, 2.77% 24oct2032, CNY	0,18%
Китай, Bonds 2.75% 15jun2029, CNY	0,18%
Agricultural Development Bank of China (ADBC), 3.3% 5nov2031, CNY	0,17%
China Development Bank, 3.48% 8jan2029, CNY	0,17%
Япония, JGB 0.1% 20mar2031, JPY	0,17%
Япония, JGB 0.1% 20sep2027, JPY	0,17%
США, Notes 4.625% 15feb2035, USD (B-2035)	0,17%
США, Notes 4% 31mar2030, USD (W-2030)	0,17%
США, Notes 4.5% 31may2029, USD (Z-2029)	0,16%
UMBS 15YR TBA(REG B)	0,16%
США, Notes 4.25% 31jan2030, USD (U-2030)	0,16%
Китай, Bonds 2.89% 18nov2031, CNY	0,16%
UMBS 30YR TBA(REG A)	0,16%
China Development Bank, 3.12% 13sep2031, CNY	0,16%
Япония, JGB 0.1% 20jun2031, JPY	0,16%
США, Notes 4.375% 15jul2027, USD (AQ-2027)	0,15%
Япония, JGB 0.1% 20sep2027, JPY	0,15%
FNMA 15YR UMBS	0,15%
Китай, Bonds 3.39% 16mar2050, CNY	0,15%
США, Notes 4.625% 30apr2031, USD (K-2031)	0,15%
США, Notes 3.875% 15aug2033, USD (E-2033)	0,15%
China Development Bank, 3.02% 6mar2033, CNY	0,15%
США, Notes 4.5% 15nov2033, USD (F-2033)	0,15%
Япония, JGB 2.1% 20sep2028, JPY	0,15%
Китай, Bonds 3.72% 12apr2051, CNY	0,14%
Китай, Bonds 2.6% 1sep2032, CNY	0,14%
США, Notes 0.875% 15nov2030, USD (F-2030)	0,14%
Япония, JGB 0.2% 20mar2032, JPY	0,14%
Франция, OAT 0% 25nov2029, EUR (4018D)	0,14%
China Development Bank, 2.69% 11sep2033, CNY	0,14%
США, Notes 1.375% 15nov2031, USD (F-2031)	0,14%
Китай, Bonds 2.69% 15aug2032, CNY	0,14%
США, Notes 4.625% 30apr2029, USD (Y-2029)	0,14%
США, Notes 4.375% 15may2034, USD (C-2034)	0,14%
США, Notes 3.625% 31aug2029, USD (AC-2029)	0,14%
США, Notes 4% 15feb2034, USD (B-2034)	0,13%
Китай, Bonds 2.67% 25may2033, CNY	0,13%
Япония, JGB 0.1% 20sep2031, JPY	0,13%
США, Notes 2.75% 15aug2032, USD (E-2032)	0,13%
FHLMC 30YR UMBS SUPER	0,13%
Agricultural Development Bank of China (ADBC), 2.57% 13sep2028, CNY	0,13%
Китай, Bonds 2.60% 15sep2030, CNY	0,13%
США, Notes 4.625% 15sep2026, USD (AS-2026)	0,13%
UMBS 30YR TBA(REG A)	0,13%
США, Notes 0.625% 15may2030, USD (C-2030)	0,13%
Япония, JGB 0.1% 20mar2028, JPY	0,13%
США, Notes 3.875% 15aug2034, USD (E-2034)	0,13%
UMBS 30YR TBA(REG A)	0,13%
Испания, OBL 1.95% 30jul2030, EUR	0,13%
FHLMC 30YR UMBS	0,13%
США, Notes 1.875% 28feb2029, USD (H-2029)	0,13%
США, Notes 1.625% 15may2031, USD (C-2031)	0,13%
США, Notes 4.125% 31oct2027, USD (AF-2027)	0,12%
China Development Bank, 3% 17jan2032, CNY	0,12%
США, Notes 1.125% 15feb2031, USD (B-2031)	0,12%
США, Notes 3.75% 31aug2026, USD (BG-2026)	0,12%
США, Notes 4.125% 31mar2029, USD (W-2029)	0,12%
США, Notes 1.25% 31dec2026, USD (AH-2026)	0,12%
США, Notes 4.25% 15nov2034, USD (F-2034)	0,12%
США, Notes 0.625% 15aug2030, USD (E-2030)	0,12%
США, Notes 4.625% 15oct2026, USD (AT-2026)	0,12%
Япония, JGB 0.1% 20sep2029, JPY	0,12%
США, Notes 2.75% 31may2029, USD (L-2029)	0,12%
FNMA 30YR UMBS	0,12%
Китай, Bonds 2.18% 25aug2033, CNY	0,12%
China Development Bank, 4.24% 24aug2027, CNY	0,12%
Япония, JGB 0.1% 20mar2027, JPY	0,12%
Китай, Bonds 3.19% 15apr2053, CNY	0,12%
China Exim Bank, 3.1% 13feb2033, CNY	0,12%
JPY CASH	0,12%
Япония, JGB 0.1% 20dec2026, JPY	0,12%
Италия, BTP 3.5% 01mar2030, EUR	0,12%
China Exim Bank, 3.18% 5sep2026, CNY	0,11%
США, Notes 4.25% 31dec2026, USD (BM-2026)	0,11%
Китай, Bonds 2.64% 15jan2028, CNY	0,11%