(%)

IE00BMGNVD65

AGUG ISIN

Exchange Traded Funds (ETF)

Тип фонда

BlackRock

Провайдер

4,55 USD

СЧА на акцию | 11.09.2025

13.07.2020

Дата запуска

2 раз(а) в год

Выплата дивидендов

CEOIBS

CFI

AGUG

Тикер

Облигации

Объект инвестирования

Инвестиционного уровня

Сектор

Глобальный

География

Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond Index

Бенчмарк

0.1 %

Коэффициент общих расходов

12 215,59 млн USD

Общий объем активов фонда | 10.09.2025

Доходность на 11.09.2025, ***

Методика расчета

YTD

4,05 %
1M

1,03 %
3M

2,2 %
6M

3,56 %
1Y

2,88 %
3Y

12,65 %
5Y

0,58 %
10Y

-

По цене на бирже с учетом выплат дохода

Последние данные на

Добавить элемент для сравнения

Котировки (AGUG)

Изменения динамики цен

Профиль

iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF стремится воспроизвести показатели цены и доходности, соответствующие индексу Bloomberg Global Aggregate Bond Index, и инвестирует в портфель, состоящий в основном из облигаций инвестиционного уровня, выпущенных эмитентами со всего мира

Структура AGUG на 10.09.2025

Скачать структуру в Excel

Бумага	Значение
BlueBay Funds - BlueBay Total Return Credit Fund I - AUD	1,79%
FHLMC 30YR UMBS SUPER	0,8%
Китай, Bonds 2.68% 21may2030, CNY	0,48%
Китай, Bonds 2.18% 25aug2033, CNY	0,38%
Китай, Bonds 2.67% 25may2033, CNY	0,37%
Китай, Bonds 2.28% 25mar2031, CNY	0,37%
FNMA 30YR UMBS SUPER	0,3%
Китай, Bonds 2.75% 17feb2032, CNY	0,29%
Китай, Bonds 2.62% 15apr2028, CNY	0,29%
США, Notes 3.75% 15aug2027, USD (AR-2027)	0,28%
США, Notes 1.25% 31may2028, USD (L-2028)	0,27%
GNMA2 30YR 2021 PRODUCTION	0,26%
FHLMC 30YR UMBS RVS REMIC SUPER	0,25%
США, Notes 3.875% 30jun2030, USD (AA-2030)	0,23%
США, Notes 4.125% 31oct2027, USD (AF-2027)	0,22%
Китай, Bonds 2.5% 25jul2027, CNY	0,2%
China Development Bank, 3.48% 8jan2029, CNY	0,2%
США, Notes 4% 28feb2030, USD (H-2030)	0,2%
China Development Bank, 3.02% 6mar2033, CNY	0,2%
Китай, Bonds 2.37% 20jan2027, CNY	0,19%
GNMA2 30YR 2021 PRODUCTION	0,19%
Китай, Bonds 2.8% 24mar2029, CNY	0,19%
FNMA 30YR UMBS SUPER	0,19%
Китай, Bonds 3.12% 25oct2052, CNY	0,18%
США, Notes 1.125% 29feb2028, USD (H-2028)	0,18%
США, Notes 3.625% 15aug2028, USD (AR-2028)	0,18%
China Development Bank, 2.82% 22may2033, CNY	0,18%
США, Notes 4.25% 15may2035, USD (C-2035)	0,18%
China Development Bank, 2.77% 24oct2032, CNY	0,17%
Agricultural Development Bank of China (ADBC), 2.57% 13sep2028, CNY	0,17%
Agricultural Development Bank of China (ADBC), 3.06% 6jun2032, CNY	0,17%
Япония, JGB 0.1% 20dec2030, JPY	0,16%
UMBS 30YR TBA(REG A)	0,16%
Китай, Bonds 3.19% 15apr2053, CNY	0,16%
США, Notes 4.25% 15nov2034, USD (F-2034)	0,16%
Китай, Bonds 1.85% 15may2027, CNY	0,16%
UMBS 15YR TBA(REG B)	0,16%
Китай, Bonds 2.75% 15jun2029, CNY	0,16%
США, Notes 4% 31mar2030, USD (W-2030)	0,15%
США, Notes 4.625% 15feb2035, USD (B-2035)	0,15%
China Development Bank, 2.69% 11sep2033, CNY	0,15%
Япония, JGB 0.1% 20sep2027, JPY	0,15%
Япония, JGB 0.1% 20mar2031, JPY	0,15%
США, Notes 4.5% 31may2029, USD (Z-2029)	0,15%
UMBS 30YR TBA(REG A)	0,15%
США, Notes 4.25% 31jan2030, USD (U-2030)	0,14%
Китай, Bonds 2.89% 18nov2031, CNY	0,14%
China Development Bank, 3.12% 13sep2031, CNY	0,14%
США, Notes 3.875% 15jul2028, USD (AQ-2028)	0,14%
Китай, Bonds 1.91% 15jul2029, CNY	0,14%
США, Notes 3.875% 15aug2033, USD (E-2033)	0,14%
Китай, Bonds 3.39% 16mar2050, CNY	0,14%
Франция, OAT 0.75% 25nov2028, EUR	0,14%
США, Notes 4.5% 15nov2033, USD (F-2033)	0,14%
США, Notes 4.375% 15jul2027, USD (AQ-2027)	0,14%
Япония, JGB 0.1% 20sep2031, JPY	0,13%
Япония, JGB 0.1% 20jun2031, JPY	0,13%
Япония, JGB 0.1% 20sep2027, JPY	0,13%
FNMA 15YR UMBS	0,13%
Франция, OAT 0% 25nov2029, EUR (4018D)	0,13%
США, Notes 0.875% 15nov2030, USD (F-2030)	0,13%
США, Notes 4.25% 15mar2027, USD (AL-2027)	0,13%
США, Notes 3.375% 15sep2027, USD (AS-2027)	0,13%
США, Notes 1.375% 15nov2031, USD (F-2031)	0,13%
США, Notes 3.625% 31mar2030, USD (J-2030)	0,13%
Япония, JGB 2.1% 20sep2028, JPY	0,13%
США, Notes 4.125% 15nov2032, USD (F-2032)	0,12%
США, Notes 3.5% 15feb2033, USD (B-2033)	0,12%
Япония, JGB 0.1% 20jun2028, JPY	0,12%
Китай, Bonds 3.72% 12apr2051, CNY	0,12%
США, Notes 4.125% 31jan2027, USD (AW-2027)	0,12%
США, Notes 4.375% 15may2034, USD (C-2034)	0,12%
США, Notes 4% 15feb2034, USD (B-2034)	0,12%
США, Notes 3.625% 31aug2029, USD (AC-2029)	0,12%
США, Notes 4.625% 30apr2029, USD (Y-2029)	0,12%
Япония, JGB 0.2% 20mar2032, JPY	0,12%
США, Notes 1.875% 15feb2032, USD (B-2032)	0,12%
США, Notes 2.75% 15aug2032, USD (E-2032)	0,12%
США, Notes 0.625% 15may2030, USD (C-2030)	0,12%
Испания, OBL 1.95% 30jul2030, EUR	0,12%
США, Notes 3.875% 15aug2034, USD (E-2034)	0,12%
Франция, OAT 2% 25nov2032, EUR	0,12%
FHLMC 30YR UMBS SUPER	0,12%
США, Notes 1.625% 15may2031, USD (C-2031)	0,12%
США, Notes 3.5% 30apr2028, USD (Y-2028)	0,11%
США, Notes 1.875% 28feb2029, USD (H-2029)	0,11%
Agricultural Development Bank of China (ADBC), 2.9% 8mar2028, CNY	0,11%
Китай, Bonds 2.6% 1sep2032, CNY	0,11%
Франция, OAT 0.75% 25feb2028, EUR	0,11%
США, Notes 1.125% 15feb2031, USD (B-2031)	0,11%
FHLMC 30YR UMBS	0,11%
China Development Bank, 3% 17jan2032, CNY	0,11%
Япония, JGB 0.1% 20mar2028, JPY	0,11%
Agricultural Development Bank of China (ADBC), 2.83% 16jun2033, CNY	0,11%
США, Notes 4.125% 31mar2029, USD (W-2029)	0,11%
Agricultural Development Bank of China (ADBC), 3.3% 5nov2031, CNY	0,11%
США, Notes 4.25% 31dec2026, USD (BM-2026)	0,11%
США, Notes 0.625% 15aug2030, USD (E-2030)	0,11%
Франция, OAT 1.5% 25may2031, EUR	0,11%
США, Notes 2.875% 15may2032, USD (C-2032)	0,11%

Показать все Скрыть

Другие - %

AGUG - iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF - Hedged, Dist (USD) (IE00BMGNVD65)

Доходность на 11.09.2025, ***

Котировки (AGUG)

Изменения динамики цен

Профиль

Структура AGUG на 10.09.2025

Выплаты дохода (IE00BMGNVD65)

Другие акции этого фонда

Другие ETF & Funds провайдера

Похожие ETF & Funds