JGSA - JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - GBP Ultra-Short Income UCITS ETF (GBP Acc) (IE00BG47J908)

Достигнут предел сравнения: можно добавить только 5 инструментов. Чтобы добавить новый, пожалуйста, исключите один из уже добавленных.

(%)

IE00BG47J908

JGSA ISIN

Exchange Traded Funds (ETF)

Тип фонда

J.P. Morgan Asset Management

Провайдер

119,72 GBP

СЧА на акцию | 24.04.2026

03.04.2019

Дата запуска

Нет

Выплата дивидендов

CEOGBS

CFI

JGSA

Тикер

Сформирован

Статус

Облигации

Объект инвестирования

Все секторы

Сектор

Развитые рынки

География

ICE BofAML Sterling 3-Month Government Bill Index

Бенчмарк

0.1 %

Коэффициент общих расходов

287,63 млн GBP

Общий объем активов фонда | 24.04.2026

84,24 млн GBP

Объем активов класса акций | 24.04.2026

Да

UCITS

Доходность на 24.04.2026, ***

Методика расчета

YTD

0,85 %
1M

0,53 %
3M

0,59 %
6M

1,65 %
1Y

4,23 %
3Y

15,6 %
5Y

-
10Y

-

По цене на бирже с учетом выплат дохода

Последние данные на

Добавить элемент для сравнения

Котировки (JGSA)

Изменения динамики цен

Профиль

JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - GBP Ultra-Short Income UCITS ETF стремится достичь своей инвестиционной цели, в первую очередь инвестируя в долговые ценные бумаги инвестиционного уровня, номинированные вфунтах стерлингов, краткосрочные долговые ценные бумаги с фиксированной, переменной и плавающей процентной ставкой. ETF не следует за индексом, указанным как бенчмарк, а рассматривает его результаты в качестве ориентира. Активное управление.

Структура JGSA на 24.04.2026

Скачать структуру в Excel

Бумага	Значение
Cash and Cash Equivalent	5,91%
DNB Bank ASA, 4% 17aug2027, GBP (724)	3,83%
Morgan Stanley, 2.625% 9mar2027, GBP (J)	2,62%
OP Corporate Bank, 1.375% 4sep2026, GBP (261)	2,24%
Credit Agricole SA, 5.75% 29nov2027, GBP (649)	2,12%
Великобритания, Gilt 4% 22may2029, GBP	2,08%
Bank of Nova Scotia, 2.875% 3may2027, GBP (379)	2,04%
Toronto-Dominion Bank, 2.875% 5apr2027, GBP (EMTN2021-2)	1,91%
BPCE, 1.375% 23dec2026, GBP	1,89%
Natwest Markets plc, 6.375% 8nov2027, GBP	1,88%
Swedbank, 1.375% 8dec2027, GBP (376)	1,87%
HSBC Holdings plc, 1.75% 24jul2027, GBP	1,74%
WOORI BANK 0% 11/02/26 /GBP/	1,72%
Motability Operations, 3.75% 16jul2026, GBP	1,61%
Royal Bank of Canada, 3.625% 14jun2027, GBP (65385)	1,45%
Kering, 5.125% 23nov2026, GBP	1,41%
KEB HANA BAN 0% 05/29/26 /GBP/	1,4%
Alphabet, 4.125% 13feb2029, GBP	1,39%
Wells Fargo, 3.473% 26apr2028, GBP (112)	1,38%
Caterpillar Financial Services Corp., 5.72% 17aug2026, GBP (2023-1)	1,36%
Metlife, 3.5% 30sep2026, GBP (2012-11)	1,2%
Barclays, 3.25% 12feb2027, GBP (228)	1,18%
BAVARIAN SKY UK 7, FRN 20nov2033, GBP (UK7, ABS, A)	1,16%
Citigroup, 5.15% 21may2026, GBP	1,12%
Banque Federative du Credit Mutuel, 0.875% 7dec2027, GBP (512)	1,09%
Diageo, 1.75% 12oct2026, GBP (2019/2)	1,06%
KBC Group NV, 1.25% 21sep2027, GBP (G00022)	1,04%
Goldman Sachs, 1.5% 7dec2027, GBP (F)	1%
Unilever, 1.5% 22jul2026, GBP (58)	0,99%
ING Bank, 1.125% 7dec2028, GBP (231)	0,99%
Athene Global Funding, FRN 5mar2027, GBP	0,95%
MetLife Global Funding I, 4.5% 9jul2027, GBP (2024-1)	0,93%
Nestle Holdings, 5.25% 21sep2026, GBP	0,93%
Citigroup, 1.75% 23oct2026, GBP	0,91%
Banque Federative du Credit Mutuel, 5.375% 25may2028, GBP (557)	0,88%
Clydesdale Bank, FRN 22jan2028, GBP	0,88%
Mitsubishi HC Capital UK, 5.105% 27feb2028, GBP (927)	0,88%
Volvo, 4.75% 15jun2026, GBP (454)	0,82%
Mizuho Financial Group, 5.628% 13jun2028, GBP	0,82%
Scentre Group Trust 1, 3.875% 16jul2026, GBP	0,8%
New York Life Global Funding, 1.25% 17dec2026, GBP (2019-8)	0,79%
Royal Bank of Canada, 1% 9sep2026, GBP	0,73%
BNP Paribas, 6% 18aug2029, GBP (20014)	0,72%
Sky Ltd, 6% 21may2027, GBP	0,71%
UBS Group, 7% 30sep2027, GBP	0,71%
DZ Bank, FRN 26mar2027, GBP (A2916)	0,7%
CIBC, FRN 12sep2028, GBP (CBL64)	0,7%
Royal Bank of Canada, 5% 24jan2028, GBP	0,7%
ABN AMRO, FRN 24feb2027, GBP	0,7%
Mercedes-Benz Group, 5% 12jul2027, GBP (100)	0,7%
FIRST ABU 4.23% 07/23/26 /GBP/	0,7%
KOREA DEVELOP 0% 05/05/26/GBP/	0,7%
Volvo, 4.625% 14feb2028, GBP (483)	0,7%
Banco Santander, 4.75% 30aug2028, GBP (SP-146)	0,7%
KOOKMIN BAN 0% 06/29/26 /GBP/	0,7%
London Stock Exchange Group, 4.5% 19oct2028, GBP	0,7%
Bank of Montreal, 1% 9sep2026, GBP (242)	0,69%
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton, 1.125% 11feb2027, GBP (154)	0,68%
UBS Group, 2.25% 9jun2028, GBP (1)	0,68%
STANDARD CHA 0% 01/19/27 /GBP/	0,68%
CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK ZCP 01/29/27 /GBP/ CTF OF DEPOSIT	0,68%
Bank of America Corporation, 1.667% 2jun2029, GBP (882)	0,66%
Massmutual Global Funding II, 1.375% 15dec2026, GBP (2019-5)	0,57%
Pacific Life Global Funding II, 5% 12jan2028, GBP (2023-1)	0,56%
Bank of America Corporation, 7% 31jul2028, GBP (196)	0,55%
Banco Santander, 1.75% 17feb2027, GBP (91)	0,55%
Porterbrook Rail Finance, 7.125% 20oct2026, GBP (2)	0,53%
Mercedes-Benz Group, 5.625% 17aug2026, GBP (89)	0,53%
Westpac Banking, FRN 3jul2028, GBP	0,53%
Federation des caisses Desjardins du Quebec, FRN 30nov2026, GBP (CBL20)	0,53%
THE TORON 0% 04/29/26 /GBP/	0,53%
QATAR NATION 0% 08/12/26 /GBP/	0,52%
Banque Federative du Credit Mutuel, 1.5% 7oct2026, GBP (490)	0,49%
Nationwide Building Society, 6.125% 21aug2028, GBP	0,48%
Hyundai Capital America, FRN 25mar2027, USD (A)	0,39%
American Honda Finance, 0.75% 25nov2026, GBP (A)	0,37%
BMW, 5% 24jan2028, GBP	0,35%
Federation des caisses Desjardins du Quebec, FRN 15jul2028, GBP (CBL30)	0,35%
Mercedes-Benz Group, 5.125% 17jan2028, GBP (102)	0,35%
Paragon Banking Group, FRN 20mar2028, GBP	0,35%
Commonwealth Bank, FRN 17oct2027, GBP	0,35%
Bank of Nova Scotia, FRN 15sep2028, GBP (CBL66)	0,35%
DBS Bank, FRN 30oct2028, GBP	0,35%
AUST & NZ 4.31% 06/18/26/GBP/	0,35%
NORDEA BANK A 0% 04/28/26/GBP/	0,35%
Barclays, 3% 8may2026, GBP (246)	0,35%
Bank of Nova Scotia, 5% 14jan2029, GBP (465)	0,35%
PORTDALON 0% 05/05/26 /GBP/	0,35%
Bank of America Corporation, 4.25% 10dec2026, GBP (795)	0,35%
HONDA FINANC 0% 05/06/26 /GBP/	0,35%
INDUSTRIAL & 0% 05/11/26 /GBP/	0,35%
REALTY INCOM 0% 05/11/26 /GBP/	0,35%
MAINBEACH FU 0% 05/18/26 /GBP/	0,35%
PORTDALON 0% 05/28/26 /GBP/	0,35%
TRANSPORT FO 0% 06/01/26 /GBP/	0,35%
Motability Operations, 4.375% 8feb2027, GBP (7)	0,35%
AGENCE CENTR 0% 06/09/26 /GBP/	0,35%
Volkswagen Financial Services Overseas, 1.125% 5jul2026, GBP (F15/21 687)	0,35%
Nordea Bank Abp, 4.75% 25feb2029, GBP (97)	0,35%
Banque Federative du Credit Mutuel, 1% 16jul2026, GBP (520)	0,35%

Показать все Скрыть

Другие - %

JGSA - JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - GBP Ultra-Short Income UCITS ETF (GBP Acc) (IE00BG47J908)

Добавление или удаление ETF в WL

Доходность на 24.04.2026, ***

Котировки (JGSA)

Изменения динамики цен

Профиль

Структура JGSA на 24.04.2026

Выплаты дохода (IE00BG47J908)

Другие акции этого фонда

Другие ETF & Funds провайдера

Похожие ETF & Funds