JGST - JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - GBP Ultra-Short Income UCITS ETF (GBP Dist) (IE00BD9MMG79)

(%)

100,83 GBP

СЧА на акцию | 15.04.2025

Exchange Traded Funds (ETF)

Тип фонда

Облигации

Объект инвестирования

Все секторы

Сектор

Развитые рынки

География

06.06.2018

Дата запуска

182,13 млн GBP

Общий объем активов фонда | 15.04.2025

0.1 %

Коэффициент общих расходов

ICE BofAML Sterling 3-Month Government Bill Index

Бенчмарк

J.P. Morgan Asset Management

Провайдер

142,06 млн GBP

Объем активов класса акций | 15.04.2025

12 раз(а) в год

Выплата дивидендов

Метод репликации

Минимальный порог входа

Сплит

IE00BD9MMG79

JGST ISIN

JGST

Тикер

CEOIBS

CFI

откройте для себя самую полную базу данных

800 000

облигаций по всему миру

Более 400

источников цен

80 000

акций

116 000

ETF & Funds

отслеживайте свой портфель наиболее эффективным способом

поиск облигаций
Watchlist
Надстройка Excel

Получить доступ

Доходность на 15.04.2025, ***

YTD

1,3 %
1M

0,27 %
3M

0,8 %
6M

2,3 %
1Y

5,06 %
3Y

12,39 %
5Y

-
10Y

-

По цене на бирже с учетом выплат дохода

Последние данные на

Добавить элемент для сравнения

Профиль

JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - GBP Ultra-Short Income UCITS ETF стремится достичь своей инвестиционной цели, в первую очередь инвестируя в долговые ценные бумаги инвестиционного уровня, номинированные вфунтах стерлингов, краткосрочные долговые ценные бумаги с фиксированной, переменной и плавающей процентной ставкой. ETF не следует за индексом, указанным как бенчмарк, а рассматривает его результаты в качестве ориентира. Активное управление.

Котировки (JGST)

Изменения динамики цен

Структура JGST на 15.04.2025

Скачать структуру в Excel

Бумага	Значение
Cash and Cash Equivalent	5,62%
NTT FINANCE 0% 06/16/25 /GBP/	1,92%
MACQUARIE BA 0% 06/11/25 /GBP/	1,37%
LSEGA FINA 0.00% 05/13/25/GBP/	1,1%
MUFG SECURITI 0% 5/20/25 /GBP/	1,1%
BANK OF CHIN 0% 05/27/25 /GBP/	1,1%
INDUSTRIAL ZCP /GBP/ 06/10/25	1,1%
DANSKE BANK 0% 05/23/25 /GBP/	0,82%
LLOYDS BA 5.35% 05/23/25 /GBP/	0,55%
THE TORONTO V/R 09/25/25 /GBP/	0,55%
UBS AG 0% 04/17/25 /GBP/	0,55%
SUNDERLAND ZCP 04/29/25/GBP/	0,55%
AUSTRALIA AN 0% 06/03/25 /GBP/	0,55%
THE TORONTO-D 0% 06/12/25 /GBP	0,55%
BANQUE FEDER 0% 06/12/25 /GBP/	0,55%
AUSTRALIA NEW ZEALAND BANKING 0% 06/20/25/GBP/	0,55%
DEKABANK DEU 0% 07/09/25 /GBP/	0,55%
APID 2015-23A AR V/R 04/15/33	0,5%
HONDA FIN EUR 0% 04/09/25 /GBP	0,27%
HONDA FINANC 0% 05/12/25 /GBP/	0,27%
LSEGA FINANCING PLC 0.00% 06/05/25/GBP/	0,27%
BSKY UK5 A V/R 04/20/31 /GBP/	0,21%
BSP 2015-8A A1AR V/R 01/20/31	0,06%
LCM 26X A1 V/R 01/20/31	0,04%

Показать все Скрыть

Другие - %

Другие акции этого фонда

JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - GBP Ultra-Short Income UCITS ETF (GBP Acc)

Показать все