(%)

26,08 EUR

СЧА на акцию | 14.04.2025

Exchange Traded Funds (ETF)

Тип фонда

Облигации

Объект инвестирования

Государственные

Сектор

Развивающиеся рынки

География

15.11.2019

Дата запуска

2 210,87 млн USD

Общий объем активов фонда | 24.10.2022

0.6 %

Коэффициент общих расходов

Bloomberg Barclays Emerging Markets Local Currency Liquid Government Bond Index unhedged USD base hedged into EUR

Бенчмарк

SPDR State Street Global Advisors

Провайдер

66,44 млн EUR

Объем активов класса акций | 14.04.2025

Нет

Выплата дивидендов

Метод репликации

Минимальный порог входа

Сплит

IE00BK8JH525

SPFD ISIN

SPFD

Тикер

CEOGBS

CFI

Доходность на 11.04.2025, ***

YTD

2,61 %
1M

-1,23 %
3M

2,95 %
6M

-2,3 %
1Y

1,42 %
3Y

-3,03 %
5Y

-
10Y

-

По цене на бирже с учетом выплат дохода

Последние данные на

Добавить элемент для сравнения

Профиль

SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF стремится воспроизвести показатели цены и доходности, соответствующие индексу Bloomberg Emerging Markets Local Currency Liquid Government Bond Index, и инвестирует в портфель, состоящий в основном из государственных облигаций стран с развивающимся рынком, выпущенные в местной валюте

Котировки (SPFD)

Изменения динамики цен

Структура SPFD на 14.04.2025

Скачать структуру в Excel

Бумага	Значение
Бразилия, LTN 0% 1jul2026, BRL (1455D)	1,12%
Бразилия, NTN-F 10% 1jan2029, BRL (NTN-F)	0,94%
Бразилия, NTN-F 10% 1jan2027, BRL (NTN-F)	0,9%
Мексика, Bonos 5.5% 4mar2027, MXN	0,85%
ЮАР, Bonds 8.75% 28feb2048, ZAR (R2048)	0,73%
Мексика, Bonos 8.5% 1mar2029, MXN	0,72%
Мексика, Bonos 7.75% 23nov2034, MXN	0,71%
Мексика, Bonos 7.5% 3jun2027, MXN (M)	0,7%
Мексика, Bonos 8.5% 31may2029, MXN (M)	0,68%
Польша, Bonds 6% 25oct2033, PLN (DS1033)	0,68%
Мексика, Bonos 7.75% 29may2031, MXN (M)	0,66%
Польша, Bonds 7.5% 25jul2028, PLN (PS0728)	0,63%
ЮАР, Bonds 10.5% 21dec2026, ZAR (R186)	0,62%
ЮАР, Bonds 8% 31jan2030, ZAR (R2030)	0,61%
ЮАР, Bonds 8.25% 31mar2032, ZAR (R2032)	0,61%
Польша, Bonds 4.75% 25jul2029, PLN (PS0729)	0,59%
Мексика, Bonos 7.75% 13nov2042, MXN	0,59%
ЮАР, Bonds 8.5% 31jan2037, ZAR (R2037)	0,58%
ЮАР, Bonds 8.875% 28feb2035, ZAR (R2035)	0,57%
LETRA TESOURO NACIONAL 0 07/01/2027	0,57%
Мексика, Bonos 8% 31jul2053, MXN	0,54%
Польша, Bonds 2.75% 25oct2029, PLN (DS1029)	0,54%
Мексика, Bonos 7.5% 26may2033, MXN	0,53%
ЮАР, Bonds 8.75% 31jan2044, ZAR (R2044)	0,47%
Республика Корея, KTB 1.875% 10mar2051, KRW	0,45%
Польша, Bonds 5.75% 25apr2029, PLN (WS0429)	0,45%
Польша, Bonds 2.5% 25jul2027, PLN (DS0727)	0,45%
Польша, Bonds 1.25% 25oct2030, PLN (DS1030)	0,45%
ЮАР, Bonds 9% 31jan2040, ZAR (R2040)	0,45%
Таиланд, Bonds 3.39% 17jun2037, THB	0,44%
NOTA DO TESOURO NACIONAL 10 01/01/2033	0,44%
Индонезия, FR 6.375% 15apr2032, IDR	0,42%
NOTA DO TESOURO NACIONAL 10 01/01/2031	0,42%
Мексика, Bonos 8% 7nov2047, MXN	0,41%
Республика Корея, KTB 3.25% 10mar2054, KRW	0,41%
Польша, Bonds 0.25% 25oct2026, PLN (PS1026)	0,41%
Республика Корея, KTB 1.5% 10mar2050, KRW	0,39%
Республика Корея, KTB 3.25% 10mar2053, KRW	0,38%
Индонезия, FR 6.5% 15feb2031, IDR	0,38%
Колумбия, Bonds 9.25% 28may2042, COP	0,38%
LETRA TESOURO NACIONAL 0 01/01/2030	0,38%
Польша, Bonds 5% 25jan2030, PLN (PS0130)	0,37%
Польша, Bonds 2.5% 25jul2026, PLN (DS0726)	0,37%
Мексика, Bonos 8.5% 18nov2038, MXN (M)	0,37%
Индонезия, FR 7% 15sep2030, IDR	0,37%
Польша, Bonds 1.75% 25apr2032, PLN (DS0432)	0,36%
Польша, Bonds 3.75% 25may2027, PLN (PS0527)	0,36%
Чехия, CZGB 2.5% 25aug2028, CZK (78)	0,35%
Таиланд, LB 1% 17jun2027, THB	0,35%
ЮАР, Bonds 7% 28feb2031, ZAR (R213)	0,35%
Индонезия, FR 6.875% 15apr2029, IDR	0,35%
Израиль, ILGOV 2% 31mar2027, ILS	0,35%
Индонезия, FR 8.375% 15mar2034, IDR	0,34%
Таиланд, LB 3.775% 25jun2032, THB	0,34%
Израиль, ILGOV 1% 31mar2030, ILS	0,34%
Таиланд, LB 2% 17dec2031, THB	0,33%
Мексика, Bonos 8.5% 2mar2028, MXN	0,33%
Республика Корея, KTB 2.5% 10mar2052, KRW	0,33%
Польша, Bonds 5% 25oct2034, PLN (DS1034)	0,33%
Таиланд, LB 3.3% 17jun2038, THB	0,33%
Индонезия, FR 7% 15feb2033, IDR	0,33%
Таиланд, LB 2.875% 17dec2028, THB	0,32%
Таиланд, LB 3.35% 17jun2033, THB	0,32%
Филиппины, FXTN 6.875% 10jan2029, PHP	0,32%
Чехия, CZGB 1.2% 13mar2031, CZK (121)	0,32%
Мексика, Bonos 7% 3sep2026, MXN	0,32%
Израиль, SHAHAR 5.5% 31jan2042, ILS	0,32%
Таиланд, LB 4.675% 29jun2044, THB	0,32%
Таиланд, LB 4.875% 22jun2029, THB	0,31%
Индонезия, FR 6.625% 15feb2034, IDR	0,31%
Таиланд, LB 4.85% 17jun2061, THB	0,31%
Израиль, ILGOV 2.25% 28sep2028, ILS	0,31%
Индонезия, FR 7.5% 15apr2040, IDR	0,3%
Индонезия, PBS 6.75% 15jun2047, IDR	0,3%
Таиланд, LB 3.65% 20jun2031, THB	0,3%
Колумбия, Bonds 6% 28apr2028, COP	0,3%
Малайзия, MGS 3.502% 31may2027, MYR	0,29%
Колумбия, Bonds 11.5% 25jul2046, COP	0,29%
Филиппины, FXTN 3.625% 22apr2028, PHP	0,29%
Таиланд, LB 2.8% 17jun2034, THB	0,29%
Индонезия, FR 5.5% 15apr2026, IDR	0,29%
Израиль, ILGOV 1.3% 30apr2032, ILS	0,29%
Малайзия, MGS 2.632% 15apr2031, MYR	0,29%
Индонезия, FR 7% 15may2027, IDR	0,29%
Таиланд, LB 3.45% 17jun2043, THB	0,29%
Индонезия, PBS 8.875% 15nov2031, IDR	0,28%
Таиланд, LB 4% 17jun2066, THB	0,28%
Чехия, CZGB 1.75% 23jun2032, CZK (138)	0,28%
Чехия, CZGB 5% 30sep2030, CZK (150)	0,28%
Индонезия, FR 6.625% 15may2033, IDR	0,28%
Республика Корея, KTB 2.75% 10sep2054, KRW	0,28%
Индонезия, FR 8.25% 15may2029, IDR	0,28%
Индонезия, FR 8.375% 15sep2026, IDR	0,28%
Польша, Bonds 2.75% 25apr2028, PLN (WS0428)	0,27%
Колумбия, Bonds 7.5% 26aug2026, COP	0,27%
Венгрия, Bonds 3.25% 22oct2031, HUF (2031/A)	0,27%
Республика Корея, KTB 2% 10jun2031, KRW	0,27%
Таиланд, LB 2.25% 17mar2027, THB	0,27%
Индонезия, FR 6.75% 15jul2035, IDR	0,27%
LETRA TESOURO NACIONAL 0 01/01/2028	0,27%

Показать все Скрыть

Другие - %

SPFD - SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond USD Base CCY Hdg to EUR UCITS ETF (Acc) (IE00BK8JH525)

Доходность на 11.04.2025, ***

Профиль

Котировки (SPFD)

Изменения динамики цен

Структура SPFD на 14.04.2025

Выплаты дохода (IE00BK8JH525)

Другие акции этого фонда

Другие ETF & Funds провайдера

Похожие ETF & Funds