Вы находитесь в режиме подсказок Выключить

FVUG - Franklin Liberty Euro Green Bond UCITS ETF (EUR) (IE00BHZRR253)

 
(%)
23,48 EUR
СЧА на акцию | 14.04.2025
Exchange Traded Funds (ETF)
Тип фонда
Облигации
Объект инвестирования
ESG
Сектор
Европа
География
29.04.2019
Дата запуска
275,42 млн EUR
Общий объем активов фонда | 14.04.2025
0.25 %
Коэффициент общих расходов
Bloomberg Barclays MSCI Euro Green Bond Index
Бенчмарк
Franklin Templeton Investments
Провайдер
275,42 млн EUR
Объем активов класса акций | 14.04.2025
Нет
Выплата дивидендов
-
Метод репликации
-
Минимальный порог входа
-
Сплит
IE00BHZRR253
FVUG ISIN
FVUG
Тикер
CEOGMS
CFI

откройте для себя самую полную базу данных

800 000

облигаций по всему миру

Более 400

источников цен

80 000

акций

116 000

ETF & Funds

отслеживайте свой портфель наиболее эффективным способом

  • поиск облигаций
  • Watchlist
  • Надстройка Excel
Получить доступ

Доходность на 14.04.2025, ***

  • YTD
    3,45 %
  • 1M
    3,66 %
  • 3M
    3,39 %
  • 6M
    3,02 %
  • 1Y
    3,05 %
  • 3Y
    1,83 %
  • 5Y
    -
  • 10Y
    -
По цене на бирже с учетом выплат дохода

Последние данные на
Добавить элемент для сравнения
с
по
ADD-IN
надстройка Cbonds API
bond data api

Профиль

Franklin Liberty Euro Green Bond UCITS ETF - это ETF, ожидаемая доходность которого соответствует динамике индекса Bloomberg Barclays MSCI Euro Green Bond Index за вычетом расходов и вознаграждений.

Котировки (FVUG)

Изменения динамики цен

Структура FVUG на 11.04.2025

Скачать структуру в Excel
Бумага Значение
Австрия, TB 0% 30may2025, EUR (92D) 4,53%
Германия, Bobl 0% 10oct2025, EUR (1918D) 4,32%
Германия, Bund 1.8% 15aug2053, EUR 4,32%
Германия, Bund 2.3% 15feb2033, EUR 3,8%
Бельгия, OLO 1.25% 22apr2033, EUR 3,55%
Франция, OAT 1.75% 25jun2039, EUR 3,23%
Исландия, 3.5% 21mar2034, EUR 3,11%
Нидерланды, Green DSL 0.5 15jan2040, EUR 3,09%
FRANKLIN SUSTAINABLE EURO GREE GSOV 2,92%
Испания, OBL 1% 30jul2042, EUR 2,85%
Wallonne, 3.75% 22apr2039, EUR 2,68%
Румыния, 5.625% 22feb2036, EUR 2,4%
Ирландия, IRGB 1.35% 18mar2031, EUR 1,58%
Австрия, Bonds 1.85% 23may2049, EUR 1,49%
EURO CURRENCY — 1,15%
Amvest RCF Custodian, 3.875% 25mar2030, EUR 1,13%
Elia Transmission Belgium, 3.625% 18jan2033, EUR (4) 1,11%
SNCF, 0.625% 17apr2030, EUR (2) 1,11%
Net Current Assets — 1,1%
Statkraft, 3.125% 13dec2031, EUR 1,1%
SEGRO European Logistics Partnership, 0.875% 27may2029, EUR 1,09%
SpareBank 1 Ostlandet, 1.75% 27apr2027, EUR 1,07%
Telia, 1.375% 11may2081, EUR 1,07%
NN Group, 6% 3nov2043, EUR 1,06%
SUEZ, 2.375% 24may2030, EUR 1,05%
Iberdrola, 1.575% perp., EUR 1,04%
Amprion, 3.971% 22sep2032, EUR 1,01%
Autoliv, 3.625% 7aug2029, EUR 0,99%
UPM, 3.375% 29aug2034, EUR 0,99%
CNP Assurances, 2% 27jul2050, EUR (2) 0,98%
EnBW Energie Baden-Wuerttemberg, 5.25% 23jan2084, EUR 0,97%
Eurogrid, 3.732% 18oct2035, EUR 0,97%
Чили, 0.83% 2jul2031, EUR 0,95%
ABN AMRO, 4% 16jan2028, EUR 0,94%
Munich Reinsurance Company (Munich Re), 1.25% 26may2041, EUR 0,94%
SEB, 4.125% 29jun2027, EUR 0,94%
ERG SPA, 0.875% 15sep2031, EUR 0,91%
Crelan, 6% 28feb2030, EUR 0,91%
DNB Bank ASA, 4% 14mar2029, EUR 0,91%
Engie, 1.5% perp., EUR 0,91%
Engie, 3.875% 6dec2033, EUR (112) 0,89%
RTE Reseau de Transport d'electricite, 0.75% 12jan2034, EUR 0,87%
Danske Bank, 1.375% 17feb2027, EUR 0,86%
AXA, 1.375% 7oct2041, EUR 0,84%
National Grid North America, 3.631% 3sep2031, EUR (44) 0,84%
BayernLB, 1% 23sep2031, EUR 0,84%
ABANCA Corporacion Bancaria, 0.5% 8sep2027, EUR 0,81%
Caixabank, 0.5% 9feb2029, EUR 0,78%
Assicurazioni Generali, 5.272% 12sep2033, EUR 0,77%
Telefonica SA, 6.135% perp., EUR 0,76%
Societe Generale, 0.875% 22sep2028, EUR (PA-110/20-09) 0,76%
Banca Comerciala Romana (BCR), 7.625% 19may2027, EUR 0,76%
Iren S.p.A., 0.875% 14oct2029, EUR 0,76%
Segro, 0.5% 22sep2031, EUR 0,75%
Piraeus Bank, 4.625% 17jul2029, EUR 0,75%
Madrid (Autonomous Community), 0.827% 30jul2027, EUR 0,74%
Rabobank, FRN 16jul2028, EUR 0,73%
Verbund, 0.9% 1apr2041, EUR 0,72%
Vesteda Finance, 1.5% 24may2027, EUR 0,71%
Aeroporti di Roma, 1.625% 2feb2029, EUR 0,69%
Power Finance Corporation, 1.841% 21sep2028, EUR 0,68%
Swedbank, 2.875% 30apr2029, EUR 0,68%
Tennet Holding, 4.875% perp., EUR 0,66%
Bank of Ireland Group, 5% 4jul2031, EUR (752) 0,66%
Mondelez International, 0.25% 9sep2029, EUR 0,65%
Intesa Sanpaolo, 6.5% 14mar2029, GBP (1024) 0,65%
JR-East, 3.976% 5sep2032, EUR 0,64%
Deutsche Bahn, 1.6% perp., EUR 0,64%
Nederlandse Gasunie, 3.875% 22may2033, EUR 0,64%
Vattenfall, 6.875% 17aug2083, GBP 0,64%
Unicaja Banco, 6.5% 11sep2028, EUR 0,59%
ING Bank, 1.125% 7dec2028, GBP 0,57%
Enexis Holding, 0.625% 17jun2032, EUR 0,55%
Deutsche Bahn, 1.375% 16apr2040, EUR 0,54%
Whitbread, 3% 31may2031, GBP 0,54%
Orsted, 1.75% 9dec3019, EUR 0,54%
Fluvius System Operator, 0.25% 2dec2030, EUR 0,53%
VodafoneZiggo, 2.875% 15jan2029, EUR 0,48%
Societe du Grand Paris, 0% 25nov2030, EUR (3693D) 0,47%
Swisscom, 0.375% 14nov2028, EUR 0,47%
Banque Federative du Credit Mutuel, 3.5% 15may2031, EUR (575) 0,44%
Banco de Sabadell, 1.125% 11mar2027, EUR 0,43%
FRANKLIN SUSTAINABLE EURO GREE GCOR 0,42%
Ibercaja Banco, 4.375% 30jul2028, EUR 0,38%
SpareBank 1 SR-Bank, 2.875% 20sep2025, EUR 0,26%
Arion Bank, 0.375% 14jul2025, EUR 0,22%
Австрия, TB 0% 25sep2025, EUR (182D) 0,18%
SOLD GBP/BOUGHT EUR — 0,13%
La direction generale du Tresor, 3% 25jun2049, EUR 0,03%
EURO-BTP FUTURE JUN25 IKM5 0,02%
POUND STERLING — 0,02%
EURO-OAT FUTURE JUN25 OATM5 0,01%
BOUGHT GBP/SOLD EUR — -0,06%
EURO-BUND FUTURE JUN25 RXM5 -0,19%
Показать все Скрыть
Другие - %

Другие ETF & Funds провайдера

Похожие ETF & Funds

  • {{ item.etf.ttl }}
    {{ item.nav_usd }} млн
    СЧА
    {{ item.expense_ratio }}
    Коэффициент общих расходов
Необходимо зарегистрироваться для получения доступа.
***