(%)

IE00BD1JRY91

AGGS ISIN

Exchange Traded Funds (ETF)

Тип фонда

BlackRock

Провайдер

СЧА на акцию

14.03.2018

Дата запуска

Нет

Выплата дивидендов

CEOGMS

CFI

AGGS

Тикер

Облигации

Объект инвестирования

Инвестиционного уровня

Сектор

Глобальный

География

The Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond Index

Бенчмарк

0.1 %

Коэффициент общих расходов

12 215,59 млн USD

Общий объем активов фонда | 10.09.2025

820,86 млн CHF

Объем активов класса акций | 10.09.2025

Доходность на 11.09.2025, ***

Методика расчета

YTD

1,1 %
1M

0,59 %
3M

0,94 %
6M

1,31 %
1Y

-1,59 %
3Y

-0,87 %
5Y

-
10Y

-

По цене на бирже с учетом выплат дохода

Последние данные на

Добавить элемент для сравнения

Котировки (AGGS)

Изменения динамики цен

Профиль

iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF стремится воспроизвести показатели цены и доходности, соответствующие индексу Bloomberg Global Aggregate Bond Index, и инвестирует в портфель, состоящий в основном из облигаций инвестиционного уровня, выпущенных эмитентами со всего мира

Структура AGGS на 10.09.2025

Скачать структуру в Excel

Бумага	Значение
BlueBay Funds - BlueBay Total Return Credit Fund I - AUD	1,79%
FHLMC 30YR UMBS SUPER	0,8%
Китай, Bonds 2.68% 21may2030, CNY	0,48%
Китай, Bonds 2.18% 25aug2033, CNY	0,38%
Китай, Bonds 2.67% 25may2033, CNY	0,37%
Китай, Bonds 2.28% 25mar2031, CNY	0,37%
FNMA 30YR UMBS SUPER	0,3%
Китай, Bonds 2.75% 17feb2032, CNY	0,29%
Китай, Bonds 2.62% 15apr2028, CNY	0,29%
США, Notes 3.75% 15aug2027, USD (AR-2027)	0,28%
США, Notes 1.25% 31may2028, USD (L-2028)	0,27%
GNMA2 30YR 2021 PRODUCTION	0,26%
FHLMC 30YR UMBS RVS REMIC SUPER	0,25%
США, Notes 3.875% 30jun2030, USD (AA-2030)	0,23%
США, Notes 4.125% 31oct2027, USD (AF-2027)	0,22%
Китай, Bonds 2.5% 25jul2027, CNY	0,2%
China Development Bank, 3.48% 8jan2029, CNY	0,2%
США, Notes 4% 28feb2030, USD (H-2030)	0,2%
China Development Bank, 3.02% 6mar2033, CNY	0,2%
Китай, Bonds 2.37% 20jan2027, CNY	0,19%
GNMA2 30YR 2021 PRODUCTION	0,19%
Китай, Bonds 2.8% 24mar2029, CNY	0,19%
FNMA 30YR UMBS SUPER	0,19%
Китай, Bonds 3.12% 25oct2052, CNY	0,18%
США, Notes 1.125% 29feb2028, USD (H-2028)	0,18%
США, Notes 3.625% 15aug2028, USD (AR-2028)	0,18%
China Development Bank, 2.82% 22may2033, CNY	0,18%
США, Notes 4.25% 15may2035, USD (C-2035)	0,18%
China Development Bank, 2.77% 24oct2032, CNY	0,17%
Agricultural Development Bank of China (ADBC), 2.57% 13sep2028, CNY	0,17%
Agricultural Development Bank of China (ADBC), 3.06% 6jun2032, CNY	0,17%
Япония, JGB 0.1% 20dec2030, JPY	0,16%
UMBS 30YR TBA(REG A)	0,16%
Китай, Bonds 3.19% 15apr2053, CNY	0,16%
США, Notes 4.25% 15nov2034, USD (F-2034)	0,16%
Китай, Bonds 1.85% 15may2027, CNY	0,16%
UMBS 15YR TBA(REG B)	0,16%
Китай, Bonds 2.75% 15jun2029, CNY	0,16%
США, Notes 4% 31mar2030, USD (W-2030)	0,15%
США, Notes 4.625% 15feb2035, USD (B-2035)	0,15%
China Development Bank, 2.69% 11sep2033, CNY	0,15%
Япония, JGB 0.1% 20sep2027, JPY	0,15%
Япония, JGB 0.1% 20mar2031, JPY	0,15%
США, Notes 4.5% 31may2029, USD (Z-2029)	0,15%
UMBS 30YR TBA(REG A)	0,15%
США, Notes 4.25% 31jan2030, USD (U-2030)	0,14%
Китай, Bonds 2.89% 18nov2031, CNY	0,14%
China Development Bank, 3.12% 13sep2031, CNY	0,14%
США, Notes 3.875% 15jul2028, USD (AQ-2028)	0,14%
Китай, Bonds 1.91% 15jul2029, CNY	0,14%
США, Notes 3.875% 15aug2033, USD (E-2033)	0,14%
Китай, Bonds 3.39% 16mar2050, CNY	0,14%
Франция, OAT 0.75% 25nov2028, EUR	0,14%
США, Notes 4.5% 15nov2033, USD (F-2033)	0,14%
США, Notes 4.375% 15jul2027, USD (AQ-2027)	0,14%
Япония, JGB 0.1% 20sep2031, JPY	0,13%
Япония, JGB 0.1% 20jun2031, JPY	0,13%
Япония, JGB 0.1% 20sep2027, JPY	0,13%
FNMA 15YR UMBS	0,13%
Франция, OAT 0% 25nov2029, EUR (4018D)	0,13%
США, Notes 0.875% 15nov2030, USD (F-2030)	0,13%
США, Notes 4.25% 15mar2027, USD (AL-2027)	0,13%
США, Notes 3.375% 15sep2027, USD (AS-2027)	0,13%
США, Notes 1.375% 15nov2031, USD (F-2031)	0,13%
США, Notes 3.625% 31mar2030, USD (J-2030)	0,13%
Япония, JGB 2.1% 20sep2028, JPY	0,13%
США, Notes 4.125% 15nov2032, USD (F-2032)	0,12%
США, Notes 3.5% 15feb2033, USD (B-2033)	0,12%
Япония, JGB 0.1% 20jun2028, JPY	0,12%
Китай, Bonds 3.72% 12apr2051, CNY	0,12%
США, Notes 4.125% 31jan2027, USD (AW-2027)	0,12%
США, Notes 4.375% 15may2034, USD (C-2034)	0,12%
США, Notes 4% 15feb2034, USD (B-2034)	0,12%
США, Notes 3.625% 31aug2029, USD (AC-2029)	0,12%
США, Notes 4.625% 30apr2029, USD (Y-2029)	0,12%
Япония, JGB 0.2% 20mar2032, JPY	0,12%
США, Notes 1.875% 15feb2032, USD (B-2032)	0,12%
США, Notes 2.75% 15aug2032, USD (E-2032)	0,12%
США, Notes 0.625% 15may2030, USD (C-2030)	0,12%
Испания, OBL 1.95% 30jul2030, EUR	0,12%
США, Notes 3.875% 15aug2034, USD (E-2034)	0,12%
Франция, OAT 2% 25nov2032, EUR	0,12%
FHLMC 30YR UMBS SUPER	0,12%
США, Notes 1.625% 15may2031, USD (C-2031)	0,12%
США, Notes 3.5% 30apr2028, USD (Y-2028)	0,11%
США, Notes 1.875% 28feb2029, USD (H-2029)	0,11%
Agricultural Development Bank of China (ADBC), 2.9% 8mar2028, CNY	0,11%
Китай, Bonds 2.6% 1sep2032, CNY	0,11%
Франция, OAT 0.75% 25feb2028, EUR	0,11%
США, Notes 1.125% 15feb2031, USD (B-2031)	0,11%
FHLMC 30YR UMBS	0,11%
China Development Bank, 3% 17jan2032, CNY	0,11%
Япония, JGB 0.1% 20mar2028, JPY	0,11%
Agricultural Development Bank of China (ADBC), 2.83% 16jun2033, CNY	0,11%
США, Notes 4.125% 31mar2029, USD (W-2029)	0,11%
Agricultural Development Bank of China (ADBC), 3.3% 5nov2031, CNY	0,11%
США, Notes 4.25% 31dec2026, USD (BM-2026)	0,11%
США, Notes 0.625% 15aug2030, USD (E-2030)	0,11%
Франция, OAT 1.5% 25may2031, EUR	0,11%
США, Notes 2.875% 15may2032, USD (C-2032)	0,11%

Показать все Скрыть

Другие - %

AGGS - iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF (CHF Hedged Acc) (IE00BD1JRY91)

Доходность на 11.09.2025, ***

Котировки (AGGS)

Изменения динамики цен

Профиль

Структура AGGS на 10.09.2025

Выплаты дохода (IE00BD1JRY91)

Другие акции этого фонда

Другие ETF & Funds провайдера

Похожие ETF & Funds