AGGS - iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF (CHF Hedged Acc) (IE00BD1JRY91)

(%)

СЧА на акцию

Exchange Traded Funds (ETF)

Тип фонда

Облигации

Объект инвестирования

Инвестиционного уровня

Сектор

Глобальный

География

14.03.2018

Дата запуска

10 759,26 млн USD

Общий объем активов фонда | 11.04.2025

0.1 %

Коэффициент общих расходов

The Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond Index

Бенчмарк

BlackRock

Провайдер

744,88 млн CHF

Объем активов класса акций | 11.04.2025

Нет

Выплата дивидендов

Метод репликации

Минимальный порог входа

Сплит

IE00BD1JRY91

AGGS ISIN

AGGS

Тикер

CEOGMS

CFI

откройте для себя самую полную базу данных

800 000

облигаций по всему миру

Более 400

источников цен

80 000

акций

116 000

ETF & Funds

отслеживайте свой портфель наиболее эффективным способом

поиск облигаций
Watchlist
Надстройка Excel

Получить доступ

Доходность на 11.04.2025, ***

YTD

-0,62 %
1M

-0,41 %
3M

0,23 %
6M

-1,6 %
1Y

0,59 %
3Y

-7,13 %
5Y

-
10Y

-

По цене на бирже с учетом выплат дохода

Последние данные на

Добавить элемент для сравнения

Профиль

iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF стремится воспроизвести показатели цены и доходности, соответствующие индексу Bloomberg Global Aggregate Bond Index, и инвестирует в портфель, состоящий в основном из облигаций инвестиционного уровня, выпущенных эмитентами со всего мира

Котировки (AGGS)

Изменения динамики цен

Структура AGGS на 10.04.2025

Скачать структуру в Excel

Бумага	Значение
BlueBay Funds - BlueBay Total Return Credit Fund I - AUD	1,77%
FHLMC 30YR UMBS SUPER	0,85%
Китай, Bonds 2.68% 21may2030, CNY	0,54%
Китай, Bonds 2.28% 25mar2031, CNY	0,41%
FNMA 30YR UMBS SUPER	0,34%
Китай, Bonds 2.75% 17feb2032, CNY	0,33%
США, Notes 3.75% 15aug2027, USD (AR-2027)	0,31%
Китай, Bonds 2.37% 20jan2027, CNY	0,26%
Китай, Bonds 2.62% 15apr2028, CNY	0,25%
США, Notes 4% 31jan2031, USD (G-2031)	0,24%
GNMA2 30YR 2021 PRODUCTION	0,24%
Китай, Bonds 2.5% 25jul2027, CNY	0,23%
США, Notes 3.25% 30jun2027, USD (AA-2027)	0,22%
FNMA 30YR UMBS	0,22%
GNMA2 30YR 2021 PRODUCTION	0,22%
Китай, Bonds 3.12% 25oct2052, CNY	0,21%
Китай, Bonds 2.8% 24mar2029, CNY	0,21%
США, Notes 1.125% 29feb2028, USD (H-2028)	0,21%
FNMA 30YR UMBS	0,2%
Япония, JGB 0.1% 20dec2030, JPY	0,19%
США, Notes 1.25% 15aug2031, USD (E-2031)	0,19%
Agricultural Development Bank of China (ADBC), 3.06% 6jun2032, CNY	0,19%
Франция, OAT 0.75% 25nov2028, EUR	0,19%
США, Notes 0.625% 31dec2027, USD (T-2027)	0,18%
Китай, Bonds 2.18% 15aug2026, CNY	0,18%
China Development Bank, 2.77% 24oct2032, CNY	0,18%
Китай, Bonds 2.75% 15jun2029, CNY	0,18%
Agricultural Development Bank of China (ADBC), 3.3% 5nov2031, CNY	0,17%
China Development Bank, 3.48% 8jan2029, CNY	0,17%
Япония, JGB 0.1% 20mar2031, JPY	0,17%
Япония, JGB 0.1% 20sep2027, JPY	0,17%
США, Notes 4.625% 15feb2035, USD (B-2035)	0,17%
США, Notes 4% 31mar2030, USD (W-2030)	0,17%
США, Notes 4.5% 31may2029, USD (Z-2029)	0,16%
UMBS 15YR TBA(REG B)	0,16%
США, Notes 4.25% 31jan2030, USD (U-2030)	0,16%
Китай, Bonds 2.89% 18nov2031, CNY	0,16%
UMBS 30YR TBA(REG A)	0,16%
China Development Bank, 3.12% 13sep2031, CNY	0,16%
Япония, JGB 0.1% 20jun2031, JPY	0,16%
США, Notes 4.375% 15jul2027, USD (AQ-2027)	0,15%
Япония, JGB 0.1% 20sep2027, JPY	0,15%
FNMA 15YR UMBS	0,15%
Китай, Bonds 3.39% 16mar2050, CNY	0,15%
США, Notes 4.625% 30apr2031, USD (K-2031)	0,15%
США, Notes 3.875% 15aug2033, USD (E-2033)	0,15%
China Development Bank, 3.02% 6mar2033, CNY	0,15%
США, Notes 4.5% 15nov2033, USD (F-2033)	0,15%
Япония, JGB 2.1% 20sep2028, JPY	0,15%
Китай, Bonds 3.72% 12apr2051, CNY	0,14%
Китай, Bonds 2.6% 1sep2032, CNY	0,14%
США, Notes 0.875% 15nov2030, USD (F-2030)	0,14%
Япония, JGB 0.2% 20mar2032, JPY	0,14%
Франция, OAT 0% 25nov2029, EUR (4018D)	0,14%
China Development Bank, 2.69% 11sep2033, CNY	0,14%
США, Notes 1.375% 15nov2031, USD (F-2031)	0,14%
Китай, Bonds 2.69% 15aug2032, CNY	0,14%
США, Notes 4.625% 30apr2029, USD (Y-2029)	0,14%
США, Notes 4.375% 15may2034, USD (C-2034)	0,14%
США, Notes 3.625% 31aug2029, USD (AC-2029)	0,14%
США, Notes 4% 15feb2034, USD (B-2034)	0,13%
Китай, Bonds 2.67% 25may2033, CNY	0,13%
Япония, JGB 0.1% 20sep2031, JPY	0,13%
США, Notes 2.75% 15aug2032, USD (E-2032)	0,13%
FHLMC 30YR UMBS SUPER	0,13%
Agricultural Development Bank of China (ADBC), 2.57% 13sep2028, CNY	0,13%
Китай, Bonds 2.60% 15sep2030, CNY	0,13%
США, Notes 4.625% 15sep2026, USD (AS-2026)	0,13%
UMBS 30YR TBA(REG A)	0,13%
США, Notes 0.625% 15may2030, USD (C-2030)	0,13%
Япония, JGB 0.1% 20mar2028, JPY	0,13%
США, Notes 3.875% 15aug2034, USD (E-2034)	0,13%
UMBS 30YR TBA(REG A)	0,13%
Испания, OBL 1.95% 30jul2030, EUR	0,13%
FHLMC 30YR UMBS	0,13%
США, Notes 1.875% 28feb2029, USD (H-2029)	0,13%
США, Notes 1.625% 15may2031, USD (C-2031)	0,13%
США, Notes 4.125% 31oct2027, USD (AF-2027)	0,12%
China Development Bank, 3% 17jan2032, CNY	0,12%
США, Notes 1.125% 15feb2031, USD (B-2031)	0,12%
США, Notes 3.75% 31aug2026, USD (BG-2026)	0,12%
США, Notes 4.125% 31mar2029, USD (W-2029)	0,12%
США, Notes 1.25% 31dec2026, USD (AH-2026)	0,12%
США, Notes 4.25% 15nov2034, USD (F-2034)	0,12%
США, Notes 0.625% 15aug2030, USD (E-2030)	0,12%
США, Notes 4.625% 15oct2026, USD (AT-2026)	0,12%
Япония, JGB 0.1% 20sep2029, JPY	0,12%
США, Notes 2.75% 31may2029, USD (L-2029)	0,12%
FNMA 30YR UMBS	0,12%
Китай, Bonds 2.18% 25aug2033, CNY	0,12%
China Development Bank, 4.24% 24aug2027, CNY	0,12%
Япония, JGB 0.1% 20mar2027, JPY	0,12%
Китай, Bonds 3.19% 15apr2053, CNY	0,12%
China Exim Bank, 3.1% 13feb2033, CNY	0,12%
JPY CASH	0,12%
Япония, JGB 0.1% 20dec2026, JPY	0,12%
Италия, BTP 3.5% 01mar2030, EUR	0,12%
China Exim Bank, 3.18% 5sep2026, CNY	0,11%
США, Notes 4.25% 31dec2026, USD (BM-2026)	0,11%
Китай, Bonds 2.64% 15jan2028, CNY	0,11%