MTB - Lyxor Euro Government Bond 3-5Y (DR) UCITS ETF - Dist (LU1650488817)

(%)

LU1650488817

MTB ISIN

Exchange Traded Funds (ETF)

Тип фонда

Lyxor International Asset Management

Провайдер

131,03 EUR

СЧА на акцию | 11.12.2025

17.09.2020

Дата запуска

2 раз(а) в год

Выплата дивидендов

CECIMX

CFI

MTB

Тикер

Сформирован

Статус

Облигации

Объект инвестирования

Государственные

Сектор

Европа

География

Bloomberg Barclays Euro Treasury 50bn 3-5 Year Bond Index

Бенчмарк

0.15 %

Коэффициент общих расходов

Физический

Метод репликации

2 152,35 млн EUR

Общий объем активов фонда | 11.12.2025

Да

UCITS

Доходность на 12.12.2025, ***

Методика расчета

YTD

2,09 %
1M

-0,5 %
3M

0,15 %
6M

0,16 %
1Y

1,7 %
3Y

7,49 %
5Y

-
10Y

-

По цене на бирже с учетом выплат дохода

Последние данные на

Добавить элемент для сравнения

Котировки (MTB)

Откройте глобальную базу данных

1 000 000

облигаций

80 234

акций

161 443

ETF & Funds

80 000

индексов

Отслеживайте свой портфель наиболее эффективным способом

Поиск облигаций
Watchlist
Надстройка Excel

Получить доступ

Изменения динамики цен

Профиль

Lyxor Euro Government Bond 3-5Y (DR) UCITS ETF нацелен на соответствие динамики цен акций изменению индекса Bloomberg Barclays Euro Treasury 50bn 3-5 Year Bond Index за вычетом расходов и вознаграждений.

Структура MTB на 10.12.2025

Скачать структуру в Excel

Бумага	Значение
Франция, OAT 2.5% 25may2030, EUR	4,64%
Франция, OAT 2.75% 25feb2029, EUR	3,9%
Франция, OAT 2.75% 25feb2030, EUR	3,77%
Франция, OAT 0.5% 25may2029, EUR	3,58%
Франция, OAT 0% 25nov2030, EUR (4018D)	3,34%
Франция, OAT 5.5% 25apr2029, EUR	3,27%
Франция, OAT 0% 25nov2029, EUR (4018D)	2,93%
Италия, BTP 5.25% 1nov2029, EUR	2,22%
Германия, Bobl 2.4% 18apr2030, EUR	2,13%
Италия, BTP 3.5% 1mar2030, EUR	2,05%
Испания, OBL 6% 31jan2029, EUR	2,02%
Германия, Bobl 2.2% 10oct2030, EUR	2,01%
Германия, Bund 0% 15aug2030, EUR (3709D)	1,95%
Испания, OBL 3.5% 31may2029, EUR	1,89%
Испания, OBL 1.25% 31oct2030, EUR	1,85%
Германия, Bund 2.4% 15nov2030, EUR	1,82%
Германия, Bund 0.25% 15feb2029, EUR	1,81%
Германия, Bund 0% 15aug2029, EUR (3687D)	1,77%
Испания, OBL 1.95% 30jul2030, EUR	1,76%
Испания, OBL 0.8% 30jul2029, EUR	1,69%
Германия, Bund 2.1% 15nov2029, EUR	1,68%
Германия, Bund 0% 15feb2030, EUR (3689D)	1,65%
Испания, OBL 0.5% 30apr2030, EUR	1,65%
Германия, Bobl 2.1% 12apr2029, EUR	1,64%
Италия, BTP 3.85% 15dec2029, EUR	1,62%
Италия, BTP 3% 1aug2029, EUR	1,6%
Германия, Bobl 2.5% 11oct2029, EUR	1,58%
Италия, BTP 2.8% 1dec2028, EUR	1,57%
Испания, OBL 1.45% 30apr2029, EUR	1,57%
Италия, BTP 1.35% 1apr2030, EUR	1,56%
Испания, OBL 0.6% 31oct2029, EUR	1,55%
Италия, BTP 3.35% 1jul2029, EUR	1,29%
Бельгия, OLO 0.9% 22jun2029, EUR (OLO87)	1,26%
Италия, BTP 4.1% 1feb2029, EUR	1,22%
Италия, BTP 2.95% 1jul2030, EUR	1,2%
Италия, BTP 4% 15nov2030, EUR	1,2%
Испания, BON 2.7% 31jan2030, EUR	1,19%
Италия, BTP 2.7% 1oct2030, EUR	1,19%
Италия, BTP 0.95% 1aug2030, EUR	1,14%
Италия, BTP 3.7% 15jun2030, EUR	1,12%
Италия, BTP 2.8% 15jun2029, EUR	1,12%
Италия, BTP 3% 1oct2029, EUR	1,07%
Италия, BTP 0.45% 15feb2029, EUR	1,05%
Нидерланды, DSL 2.5% 15jan2030, EUR	1,01%
Нидерланды, DSL 0% 15jan2029, EUR (2664D)	1%
Бельгия, OLO 0.1% 22jun2030, EUR	0,95%
Нидерланды, DSL 0% 15jul2030, EUR (3777D)	0,95%
Австрия, AGB 0.5% 20feb2029, EUR	0,95%
Германия, Bund 6.25% 4jan2030, EUR	0,92%
Нидерланды, DSL 0.25% 15jul2029, EUR	0,89%
Австрия, AGB 0% 20feb2030, EUR (3668D)	0,85%
Португалия, OT 1.95% 15jun2029, EUR	0,85%
Италия, BTP 2.35% 15jan2029, EUR	0,84%
Австрия, AGB 3.45% 20oct2030, EUR	0,67%
Португалия, OT 0.475% 18oct2030, EUR	0,66%
Бельгия, OLO 2.7% 22oct2029, EUR	0,66%
Ирландия, IRGB 1.1% 15may2029, EUR	0,64%
Германия, Bund 0% 15aug2030, EUR (3709D)	0,64%
Ирландия, IRGB 2.4% 15may2030, EUR	0,62%
Бельгия, OLO 2.6% 22oct2030, EUR	0,6%
Португалия, OT 3.875% 15feb2030, EUR	0,57%
Австрия, AGB 2.5% 20oct2029, EUR	0,57%
Финляндия, FGB 0.5% 15sep2029, EUR	0,48%
Ирландия, IRGB 0.2% 18oct2030, EUR	0,47%
Австрия, AGB 2.9% 23may2029, EUR	0,45%
Финляндия, FGB 2.875% 15apr2029, EUR	0,45%
Германия, Bobl 2.1% 12apr2029, EUR	0,43%
Финляндия, FGB 0% 15sep2030, EUR (3665D)	0,39%
Финляндия, FGB 2.5% 15apr2030, EUR	0,37%

Показать все Скрыть

Другие - %

Другие акции этого фонда

Lyxor Euro Government Bond 3-5Y (DR) UCITS ETF - Acc

Показать все