Вы находитесь в режиме подсказок Выключить
Глоссарий

MiFIR Sub Class Code

Категория — Параметры эмиссии
MiFIR Sub Class Code - это чётырехбуквенный код, обозначенный в документе Commission Delegated Regulation (EU) 2017/583 от 14 июля 2016. В целях исполнения европейской директивы MiFIR (Markets in Financial Instruments) биржи обязаны указывать детали транзакции с финансовым инструментом в том числе этот код.

Sub Class Code указывает подтип ценной бумаги. Для облигаций директива выделяет 6 подтипов:
‘EUSB’ — Sovereign Bond,
‘OEPB’ — Other Public Bond,
‘CVTB’ — Convertible Bond,
‘CVDB’ — Covered Bond,
‘CRPB’ — Corporate Bond,
‘OTHR’ — Other.

Sovereign Bond (Государственная облигация) - облигация выпущенная одним из следующих эмитентов: Евросоюз, государство-член Евросоюза.

Other Public Bond (Прочая государственная облигация) - облигация: Европейского Инвестиционного Банка; международного финансового института, созданного двумя или более членами Европейского Союза; государственной компании.

Convertible Bond- облигация, содержащую условие конвертации в акцию.

Covered Bond - обеспеченные облигации.

Corporate Bond- облигации, выпущенные либо юридическим лицом, учреждённым в соответствии с Уставом европейской компаний, либо компанией из иной страны.

Other Bond - облигация, которая не принадлежит ни к одному из 5 подтипов, считается, что она не имеет ликвидного рынка.
Термины из этой же категории