Share of Investment Fund | Пай (инвестиционный пай)

именная не эмиссионная, не имеющая номинальной стоимости ценная бумага, гарантирующая ее владельцу право на долю активов (подразумевается равной для каждого пая), составляющих имущество фонда, на основании передачи в состав фонда денежной суммы, равной расчетной стоимости пая на данный момент времени. Иными словами, пай удостоверяет право владельца требовать от управляющей компании погашения посредством выплаты денежной суммы, соразмерной доле в активах, составляющих имущество фонда, в порядке, определенном типом фонда (открытый, биржевой, интервальный или закрытый), и выплаты дивидендов, если это предусмотрено правилами фонда. Количество паев открытых, биржевых и интервальных паевых фондов не лимитировано, количество паев (и возможность его изменения) закрытых паевых инвестиционных фондов определяется правилами доверительного управления. Стоимость пая на момент погашения не гарантирована управляющей компанией или государством, и определяется изменением стоимости чистых активов, составляющих имущество в коллективной собственности пайщиков фонда.