Specialized depository | Специализированный депозитарий

профессиональный участник рынка ценных бумаг, который помимо собственно депозитной функции в отношении имущества инвестиционного фонда (хранение первичных документов, подтверждающих права собственности, а также регистрация в качестве номинального держателя ценных бумаг фонда), обладает также функцией контроля над деятельностью управляющих компаний паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов в рамках Федерального закона №156, для чего получает дополнительную лицензию от Центрального Банка. В частности, контрольная функция спецдепозитария предполагает в том числе наблюдение за определением стоимости чистых активов и расчетной стоимости инвестиционного пая, количеством выдаваемых паев и размером суммы, получаемой инвестором при погашении инвестиционного пая. Кроме того, к обязанностям специального депозитария паевых инвестиционных фондов относится ведение реестра транзакций по фонду (функция специального регистратора).