ТК «Нафтатранс Плюс» публикует план реструктуризации по облигациям серий БО-03 – БО-07

ТК «Нафтатранс Плюс» предлагает на рассмотрение владельцам биржевых облигаций серий БО-03, БО-04, БО-05, БО-06 и БО-07, по которым был допущен дефолт, план реструктуризации образовавшейся задолженности и выхода из кризиса неплатежей, говорится в сообщении эмитента. План реструктуризации рассчитан на 4 года и предполагает ежемесячную выплату купона, начиная с февраля 2026 года, серию амортизационных выплат согласно графику и полное погашение всех облигаций в январе 2030 года. Ставка купонного дохода для всех выпусков с февраля 2026 до 31 декабря 2027 гг. определена на уровне 15% годовых, с 1 января 2028 до погашения в январе 2030 – 17% годовых. Повышение ставки призвано компенсировать недополученный купонный доход в период с июня 2025 по февраль 2026 гг. План предполагает 7 амортизационных выплат в течение обозначенного срока до окончательного погашения, одинаковых для всех выпусков в части периодичности и долей от номинальной стоимости к частичному погашению. План разработан с учётом реструктуризации задолженности перед другими кредиторами с опорой на расчёт, который предполагает продолжение деятельности эмитента и партнёрских компаний, поступления выручки от основной деятельности и плановой реализации части имущественного комплекса. Эмитент планирует предпринять:1. До конца сентября завершить переговоры и согласования условий с банками-кредиторами и подготовить проекты документов для проведения общих собраний владельцев облигаций (ОСВО).2. Вынести предложенные параметры и другие вопросы, связанные с реструктуризацией задолженности по облигациями на ОСВО, которые будут проводиться в форме заочного голосования.3. В октябре объявить о проведении ОСВО по одному из выпусков и далее запустить аналогичную процедуру поочередно по остальным выпускам.4. Зарегистрировать изменения в эмиссионных документах по итогам ОСВО и вернуться к обслуживанию всех облигационных займов, согласно графику.

ТК «Нафтатранс Плюс» публикует план реструктуризации по облигациям серий БО-03 – БО-07

Другие новости компании