Еврооблигации: NORD/LB Covered Bond Bank, FRN 12may2023, EUR (FIGI BBG010WQ6TQ7, XS2342987711, WKN A3KQY5)
Скачать
Копировать информацию по эмиссии в буфер обмена
Копировать информацию по эмиссии в буфер обмена
В буфер обмена
Данные скопированы в буфер обмена
Переменная ставка, Senior Preferred
Статус
Погашена
Объем
150 000 000 EUR
Размещение
Погашение (оферта)
12.05.2023
(-)
НКД
EUR
Нет данных
Страна риска
Люксембург
Текущий купон
-
Цена
Доходность / дюрация
Облигация XS2342987711 эмитента NORD/LB Covered Bond Bank является долговой ценной бумагой типа Senior Preferred, номинированной в EUR, с датой погашения 12.05.2023. Облигация имеет следующие параметры купона: Floating rate with a reference rate of 6M EURIBOR; купонные выплаты держателям производятся 2 раз в год. Облигация в настоящее время имеет статус "Погашена" и отражает страну риска Люксембург. Ключевые параметры выпуска включают минимальную сумму расчетов 100 000 EUR, объем размещения 150 000 000 EUR и объем в обращении 150 000 000 EUR, которые вместе указывают на то, какая часть долга остается в обращении. Выпуск не содержит встроенных опционов колл или пут, а его денежные потоки следуют первоначальным условиям погашения. Подробную информацию о ценной бумаге также можно найти в проспекте эмиссии. Для справки и сверки облигация идентифицируется по ISIN - XS2342987711, FIGI - BBG010WQ6TQ7, CFI - DTVNFB, Common Code - 234298771, Ticker - NDB F 05/12/23.
Скачать
