Еврооблигации: Akbank, 6.8% 22jun2031, USD (FIGI RegS BBG011FDL4N4, XS2355183091, WKN A3KSS9)
Скачать
Копировать информацию по эмиссии в буфер обмена
Копировать информацию по эмиссии в буфер обмена
В буфер обмена
Данные скопированы в буфер обмена
Переменная ставка, Trace-eligible, Sustainability Bonds, Senior Subordinated Unsecured
Статус
Досрочно погашена
Объем
500 000 000 USD
Размещение
Досрочное погашение
НКД
USD
Нет данных
Страна риска
Турция
Текущий купон
0,00%
Цена
Доходность / дюрация
Облигация XS2355183091 эмитента Akbank является долговой ценной бумагой типа Senior Subordinated Unsecured, номинированной в USD, с датой погашения 22.06.2031. Облигация имеет следующие параметры купона: Fix to Float coupon with a reference rate of 5Y USD Swap Rate; купонные выплаты держателям производятся 2 раз в год. Облигация была оценена 1 кредитным рейтинговым агентством. Облигация в настоящее время имеет статус "Досрочно погашена" и отражает страну риска Турция. Текущая цена облигации находится в диапазоне 85% and 115%. Модифицированная дюрация составляет 5, что указывает на чувствительность облигации к изменениям рыночных процентных ставок. G-спред составляет -425,17 б.п., в то время как Z-спред составляет -393 б.п., измеряя премию относительно соответствующей безрисковой кривой. На этой странице можно отслеживать котировки от 10 источников (например, бирж и участников рынка), включая котировки bid и ask, если они имеются, а также следить за изменениями цены и доходности облигации с течением времени. Ключевые параметры выпуска включают минимальную сумму расчетов 200 000 USD, объем размещения 500 000 000 USD и объем в обращении 500 000 000 USD, которые вместе указывают на то, какая часть долга остается в обращении. Выпуск содержит встроенные опционы колл, подробно описанные в графике погашения. По сути, это означает, что эмитент может досрочно погасить выпуск в установленные даты. Подробную информацию о ценной бумаге также можно найти в проспекте эмиссии. Для справки и сверки облигация идентифицируется по ISIN - XS2355183091, FIGI - BBG011FDL4N4, CFI - DBFUGR, Common Code - 235518309, Ticker - AKBNK V6.8 06/22/31 REGS.
Скачать
