Облигации: Vonovia SE, 1.5% 14jun2041, EUR (38) (FIGI RegS BBG011BP0PD8, DE000A3E5MK0, WKN A3E5MK)
Скачать
Копировать информацию по эмиссии в буфер обмена
Копировать информацию по эмиссии в буфер обмена
В буфер обмена
Данные скопированы в буфер обмена
Найти, сохранить и отслеживать инвестиционные инструменты с Cbonds WATCHLIST
С Cbonds Watchlist вы всегда сможете быть в курсе своих инвестиций и принимать осознанные решения!
Отправьте заявку на получение доступа
Senior Non-Preferred
Статус
В обращении
Объем
500 000 000 EUR
Размещение
Погашение (оферта)
НКД
EUR
Нет данных
Страна риска
Германия
Текущий купон
Цена
Доходность / дюрация
Облигация DE000A3E5MK0 эмитента Vonovia SE является долговой ценной бумагой типа Senior Non-Preferred, номинированной в EUR, с датой погашения 14.06.2041. Облигация имеет купонную ставку 1,5%, с выплатой процентов 1 раз в год держателям. Облигации присвоены рейтинги 4 рейтинговыми агентствами. Облигация в настоящее время имеет статус В обращении и отражает страну риска Германия. Текущая цена облигации находится в диапазоне 51% and 69%, что соответствует доходности около 0,05% and 0,1%. Модифицированная дюрация составляет 12,01, что указывает на чувствительность облигации к изменениям рыночных процентных ставок. G-спред составляет 177,72 б.п., в то время как Z-спред составляет 195,93 б.п., измеряя премию относительно соответствующей безрисковой кривой. На этой странице можно отслеживать котировки от 18 источников (например, бирж и участников рынка), включая котировки bid и ask, если они имеются, а также следить за изменениями цены и доходности облигации с течением времени. Ключевые параметры выпуска включают номинальную стоимость 100 000 EUR, объем размещения 500 000 000 EUR и объем в обращении 500 000 000 EUR, которые вместе указывают на то, какая часть долга остается в обращении. Выпуск содержит встроенные опционы колл, подробно описанные в графике погашения. По сути, это означает, что эмитент может досрочно погасить выпуск в установленные даты. Для справки и сверки облигация идентифицируется по ISIN - DE000A3E5MK0, FIGI - BBG011BP0PD8, CFI - DTFUGB, Common Code - 235468620, Ticker - ANNGR 1.5 06/14/41.
Скачать
