Облигации: Ontex Group, 3.5% 15jul2026, EUR (FIGI BBG011K1MVT7, BE6329443962, WKN A3KTNW)
Скачать
Копировать информацию по эмиссии в буфер обмена
Копировать информацию по эмиссии в буфер обмена
В буфер обмена
Данные скопированы в буфер обмена
Senior Unsecured
Статус
Досрочно погашена
Объем
296 905 000 EUR
Размещение
Досрочное погашение
НКД
EUR
Нет данных
Страна риска
Бельгия
Текущий купон
-
Цена
Доходность / дюрация
Облигация BE6329443962 эмитента Ontex Group является долговой ценной бумагой типа Senior Unsecured, номинированной в EUR, с датой погашения 15.07.2026. Облигация имеет следующие параметры купона: 3,5%; купонные выплаты держателям производятся 2 раз в год. Облигации присвоены рейтинги 2 рейтинговыми агентствами. Облигация в настоящее время имеет статус "Досрочно погашена" и отражает страну риска Бельгия. Текущая цена облигации находится в диапазоне 85% and 115%. Модифицированная дюрация составляет 0,94, что указывает на чувствительность облигации к изменениям рыночных процентных ставок. G-спред составляет 205,81 б.п., в то время как Z-спред составляет 212,86 б.п., измеряя премию относительно соответствующей безрисковой кривой. На этой странице можно отслеживать котировки от 17 источников (например, бирж и участников рынка), включая котировки bid и ask, если они имеются, а также следить за изменениями цены и доходности облигации с течением времени. Ключевые параметры выпуска включают номинальную стоимость 1 000 EUR, объем размещения 580 000 000 EUR и объем в обращении 296 905 000 EUR, которые вместе указывают на то, какая часть долга остается в обращении. Выпуск содержит встроенные опционы колл, подробно описанные в графике погашения. По сути, это означает, что эмитент может досрочно погасить выпуск в установленные даты. Подробную информацию о ценной бумаге также можно найти в проспекте эмиссии. Для справки и сверки облигация идентифицируется по ISIN - BE6329443962, FIGI - BBG011K1MVT7, CFI - DBFNDR, Common Code - 236126102, Ticker - ONTEX 3.5 07/15/26.
Скачать
