Еврооблигации: Single Platform Investment Repackaging Entity, 1.25% 15aug2051, EUR (2021-220) (FIGI BBG011ZTK289, XS2366672512)
Скачать
Копировать информацию по эмиссии в буфер обмена
Копировать информацию по эмиссии в буфер обмена
В буфер обмена
Данные скопированы в буфер обмена
Найти, сохранить и отслеживать инвестиционные инструменты с Cbonds WATCHLIST
С Cbonds Watchlist вы всегда сможете быть в курсе своих инвестиций и принимать осознанные решения!
Отправьте заявку на получение доступа
Senior Secured
Статус
В обращении
Объем
150 000 000 EUR
Размещение
Погашение (оферта)
НКД
EUR
Нет данных
Страна риска
Люксембург
Текущий купон
Цена
Доходность / дюрация
Облигация XS2366672512 эмитента Single Platform Investment Repackaging Entity является долговой ценной бумагой типа Senior Secured, номинированной в EUR, с датой погашения 15.08.2051. Облигация имеет следующие параметры купона: 1,25%; купонные выплаты держателям производятся 2 раз в год. Облигация в настоящее время имеет статус В обращении и отражает страну риска Люксембург. Текущая цена облигации находится в диапазоне 39% and 53%, что соответствует доходности около 0,04% and 0,1%. Модифицированная дюрация составляет 18,28, что указывает на чувствительность облигации к изменениям рыночных процентных ставок. G-спред составляет 131,01 б.п., в то время как Z-спред составляет 136,11 б.п., измеряя премию относительно соответствующей безрисковой кривой. На этой странице можно отслеживать котировки от 3 источников (например, бирж и участников рынка), включая котировки bid и ask, если они имеются, а также следить за изменениями цены и доходности облигации с течением времени. Ключевые параметры выпуска включают минимальную сумму расчетов 200 000 EUR, объем размещения 150 000 000 EUR и объем в обращении 150 000 000 EUR, которые вместе указывают на то, какая часть долга остается в обращении. Выпуск не содержит встроенных опционов колл или пут, а его денежные потоки следуют первоначальным условиям погашения. Для справки и сверки облигация идентифицируется по ISIN - XS2366672512, FIGI - BBG011ZTK289, CFI - DTFUAR, Common Code - 236667251, Ticker - SIPLAT 1.25 08/15/51 emtn.
Скачать
