Еврооблигации: Ahli United Bank B.S.C., 2.615% 9sep2026, USD (1) (FIGI RegS BBG012CSD5F7, XS2384698051, WKN A3KVZY)
Скачать
Копировать информацию по эмиссии в буфер обмена
Копировать информацию по эмиссии в буфер обмена
В буфер обмена
Данные скопированы в буфер обмена
Trace-eligible, Сукук, Senior Unsecured
Статус
Погашена
Объем
600 000 000 USD
Размещение
Погашение (оферта)
НКД
USD
Нет данных
Страна риска
Бахрейн
Текущая норма доходности
-
Цена
Доходность / дюрация
Облигация XS2384698051 эмитента Ahli United Bank B.S.C. является долговой ценной бумагой типа Senior Unsecured, номинированной в USD, с датой погашения 09.09.2026. Облигация имеет следующие параметры купона: 2,62%; купонные выплаты держателям производятся 2 раз в год. Облигации присвоены рейтинги 2 рейтинговыми агентствами. Облигация в настоящее время имеет статус Погашена и отражает страну риска Бахрейн. Текущая цена облигации находится в диапазоне 85% and 115%, что соответствует доходности около 0,04% and 0,1%. Модифицированная дюрация составляет 0,05, что указывает на чувствительность облигации к изменениям рыночных процентных ставок. G-спред составляет 39,24 б.п., в то время как Z-спред составляет 65,26 б.п., измеряя премию относительно соответствующей безрисковой кривой. На этой странице можно отслеживать котировки от 7 источников (например, бирж и участников рынка), включая котировки bid и ask, если они имеются, а также следить за изменениями цены и доходности облигации с течением времени. Ключевые параметры выпуска включают минимальную сумму расчетов 200 000 USD, объем размещения 600 000 000 USD и объем в обращении 600 000 000 USD, которые вместе указывают на то, какая часть долга остается в обращении. Выпуск не содержит встроенных опционов колл или пут, а его денежные потоки следуют первоначальным условиям погашения. Для справки и сверки облигация идентифицируется по ISIN - XS2384698051, FIGI - BBG012CSD5F7, CFI - DTFNFR, Common Code - 238469805, Ticker - AUBBI 2.615 09/09/26 emtn.
Скачать
