Еврооблигации: CTP N.V., 0.625% 27sep2026, EUR (6) (FIGI RegS BBG012MX3BC6, XS2390530330, WKN A3KWQE)
Скачать
Копировать информацию по эмиссии в буфер обмена
Копировать информацию по эмиссии в буфер обмена
В буфер обмена
Данные скопированы в буфер обмена
Green bonds, Senior Unsecured
Статус
Погашена
Объем
274 997 000 EUR
Размещение
Погашение (оферта)
27.09.2026
(-)
НКД
EUR
Нет данных
Страна риска
Чехия
Текущий купон
-
Цена
Доходность / дюрация
Облигация XS2390530330 эмитента CTP N.V. является долговой ценной бумагой типа Senior Unsecured, номинированной в EUR, с датой погашения 27.09.2026. Облигация имеет купонную ставку 0,63%, с выплатой процентов 1 раз в год держателям. Облигации присвоены рейтинги 2 рейтинговыми агентствами. Облигация в настоящее время имеет статус "Погашена" и отражает страну риска Чехия. Текущая цена облигации находится в диапазоне 85% and 115%. Модифицированная дюрация составляет 0,01, что указывает на чувствительность облигации к изменениям рыночных процентных ставок. G-спред составляет 120,1 б.п., в то время как Z-спред составляет 34,75 б.п., измеряя премию относительно соответствующей безрисковой кривой. На этой странице можно отслеживать котировки от 16 источников (например, бирж и участников рынка), включая котировки bid и ask, если они имеются, а также следить за изменениями цены и доходности облигации с течением времени. Ключевые параметры выпуска включают минимальную сумму расчетов 100 000 EUR, объем размещения 500 000 000 EUR и объем в обращении 274 997 000 EUR, которые вместе указывают на то, какая часть долга остается в обращении. Выпуск содержит встроенные опционы колл, подробно описанные в графике погашения. По сути, это означает, что эмитент может досрочно погасить выпуск в установленные даты. Подробную информацию о ценной бумаге также можно найти в проспекте эмиссии. Для справки и сверки облигация идентифицируется по ISIN - XS2390530330, FIGI - BBG012MX3BC6, CFI - DTFNGB, Common Code - 239053033, Ticker - CTPNV 0.625 09/27/26 EMTN.
Скачать
