Еврооблигации: NH Investment & Securities, 1.875% 7oct2026, USD (FIGI RegS BBG012NZGFS0, XS2380610910, WKN A3KW16)
Скачать
Копировать информацию по эмиссии в буфер обмена
Копировать информацию по эмиссии в буфер обмена
В буфер обмена
Данные скопированы в буфер обмена
Trace-eligible, Senior Unsecured
Статус
Погашена
Объем
300 000 000 USD
Размещение
Погашение (оферта)
НКД
USD
Нет данных
Страна риска
Республика Корея
Текущий купон
-
Цена
Доходность / дюрация
Облигация XS2380610910 эмитента NH Investment & Securities является долговой ценной бумагой типа Senior Unsecured, номинированной в USD, с датой погашения 07.10.2026. Облигация имеет следующие параметры купона: 1,88%; купонные выплаты держателям производятся 2 раз в год. Облигации присвоены рейтинги 2 рейтинговыми агентствами. Облигация в настоящее время имеет статус "Погашена" и отражает страну риска Республика Корея. Текущая цена облигации находится в диапазоне 85% and 114%. Модифицированная дюрация составляет 0,19, что указывает на чувствительность облигации к изменениям рыночных процентных ставок. G-спред составляет 58,35 б.п., в то время как Z-спред составляет 87,32 б.п., измеряя премию относительно соответствующей безрисковой кривой. На этой странице можно отслеживать котировки от 6 источников (например, бирж и участников рынка), включая котировки bid и ask, если они имеются, а также следить за изменениями цены и доходности облигации с течением времени. Ключевые параметры выпуска включают минимальную сумму расчетов 200 000 USD, объем размещения 300 000 000 USD и объем в обращении 300 000 000 USD, которые вместе указывают на то, какая часть долга остается в обращении. Выпуск не содержит встроенных опционов колл или пут, а его денежные потоки следуют первоначальным условиям погашения. Подробную информацию о ценной бумаге также можно найти в проспекте эмиссии. Для справки и сверки облигация идентифицируется по ISIN - XS2380610910, FIGI - BBG012NZGFS0, CFI - DBFNBR, Common Code - 238061091, Ticker - NHSECS 1.875 10/07/26.
Скачать
