Еврооблигации: Penta CLO 2021-2, FRN 4nov2034, EUR (21-2X, ABS, C) (FIGI RegS BBG012Q661D9, XS2393698639, WKN A3KW18)

Скачать

Копировать информацию по эмиссии в буфер обмена

В буфер обмена

Данные скопированы в буфер обмена

Переменная ставка, Секьюритизация, CDO, Secured

Статус

Досрочно погашена

Объем

21 000 000 EUR

Размещение

***

Досрочное погашение

*** (-)

НКД

Страна риска

Ирландия

Текущий купон

Цена

Доходность / дюрация

График торгов

Выбор биржи

Подробнее о Cbonds Estimation

Облигации Penta CLO 2021-2 серии 21-2X (ISIN XS2393698639, FIGI BBG012Q661D9) — Penta CLO 2021-2, FRN 4nov2034, EUR (21-2X, ABS, C) выпуск компании «Penta CLO 2021-2 DAC» объёмом 21 000 000,00 EUR в обращении на внебиржевом рынке. Выпуск имеет номинал 100 000 EUR и торгуется как самостоятельный долговой инструмент.

Дата размещения — эмиссия прошла на внебиржевом рынке в формате *** через ***. Погашение запланировано на *** и предусмотрено условиями выпуска без амортизации номинала по графику.

По выпуску Penta CLO 2021-2 установлена плавающая ставка. Базовая ставка — ***, маржа на уровне — ***.

Купоны выплачиваются ***, дата ближайшей выплаты — . Всего по выпуску предусмотрено 0 купонных периодов, из них выплачено — 0, осталось — 0.

Эмитент — Penta CLO 2021-2 DAC/Ирландия/Корпоративный, рейтинги по выпуску не присвоены.

Размещение

Способ размещения

Открытая подписка
Тип размещения

Публичное
Размещение

***
Цена первичного размещения (доходность)
География размещения

***
Тип инвесторов

***
Описание целей размещения

The estimated net proceeds of the issue of the Notes after payment of fees, expenses and other amounts payable on or about the Issue Date (including, without duplication amounts deposited into the Expense Reserve Account and the First Period Reserve Account) are expected to be approximately 323,744,510 euro. Such proceeds will be used by the Issuer to repay the financing provided to the Issuer in payment of all net amounts due and payable pursuant to the Warehouse Arrangements and the Original Issuer Forward Purchase Agreement. The remaining proceeds shall be deposited into the Unused Proceeds Account to be utilised to fund the acquisition of Collateral Obligations complying with the Eligibility Criteria and the other requirements of the Collateral Management and Administration Agreement purchased by the Issuer during the Initial Investment Period.

Участники

Организатор

***

Еврооблигации: Penta CLO 2021-2, FRN 4nov2034, EUR (21-2X, ABS, C) (FIGI RegS BBG012Q661D9, XS2393698639, WKN A3KW18)

Скачивание в PDF

Эмиссионные документы

Проспект

График торгов

Информация по эмиссии

Параметры денежного потока

Условия досрочного выкупа

Размещение

Конвертация и обмен

Последние выпуски

Похожие выпуски

Идентификаторы

Рейтинги

Классификатор выпуска

Реструктуризация