Еврооблигации: AL Sydbank, 0.5% 10nov2026, EUR (25) (FIGI RegS BBG0138T2409, XS2405390043, WKN A3KYUH)
Скачать
Копировать информацию по эмиссии в буфер обмена
Копировать информацию по эмиссии в буфер обмена
В буфер обмена
Данные скопированы в буфер обмена
Переменная ставка, Senior Non-Preferred
Статус
Досрочно погашена
Объем
500 000 000 EUR
Размещение
Досрочное погашение
НКД
EUR
Нет данных
Страна риска
Дания
Текущий купон
-
Цена
Доходность / дюрация
Облигация XS2405390043 эмитента AL Sydbank является долговой ценной бумагой типа Senior Non-Preferred, номинированной в EUR, с датой погашения 10.11.2026. Облигация имеет купонную ставку Fix to Float coupon with a reference rate of 1Y EUR Swap Rate, с выплатой процентов 1 раз в год держателям. Облигация была оценена 1 кредитным рейтинговым агентством. Облигация в настоящее время имеет статус "Досрочно погашена" и отражает страну риска Дания. Текущая цена облигации находится в диапазоне 85% and 115%. На этой странице можно отслеживать котировки от 15 источников (например, бирж и участников рынка), включая котировки bid и ask, если они имеются, а также следить за изменениями цены и доходности облигации с течением времени. Ключевые параметры выпуска включают минимальную сумму расчетов 100 000 EUR и объем размещения 500 000 000 EUR, которые вместе указывают на то, какая часть долга изначально находилась в обращении. Выпуск содержит встроенные опционы колл, подробно описанные в графике погашения. По сути, это означает, что эмитент может досрочно погасить выпуск в установленные даты. Подробную информацию о ценной бумаге также можно найти в проспекте эмиссии. Для справки и сверки облигация идентифицируется по ISIN - XS2405390043, FIGI - BBG0138T2409, CFI - DTFUGB, Common Code - 240539004, Ticker - SYDBDC V0.5 11/10/26 GMTN.
Скачать
