Еврооблигации: Asian Development Bank (ADB), 1.5% 20jan2027, USD (1346-00-1) (FIGI BBG014H07QW1, WKN A3K016)
Скачать
Копировать информацию по эмиссии в буфер обмена
Копировать информацию по эмиссии в буфер обмена
В буфер обмена
Данные скопированы в буфер обмена
Найти, сохранить и отслеживать инвестиционные инструменты с Cbonds WATCHLIST
С Cbonds Watchlist вы всегда сможете быть в курсе своих инвестиций и принимать осознанные решения!
Отправьте заявку на получение доступа
Senior Unsecured
Облигация эмитента Asian Development Bank (ADB) является долговой ценной бумагой типа Senior Unsecured, номинированной в USD, с датой погашения 20.01.2027. Облигация имеет следующие параметры купона: 1,5%; купонные выплаты держателям производятся 2 раз в год. Облигации присвоены рейтинги 3 рейтинговыми агентствами. Облигация в настоящее время имеет статус В обращении и отражает страну риска Филиппины. Текущая цена облигации находится в диапазоне 84% and 114%, что соответствует доходности около 0,04% and 0,05%. Модифицированная дюрация составляет 0,31, что указывает на чувствительность облигации к изменениям рыночных процентных ставок. G-спред составляет 20,43 б.п., в то время как Z-спред составляет 14,17 б.п., измеряя премию относительно соответствующей безрисковой кривой. На этой странице можно отслеживать котировки от 13 источников (например, бирж и участников рынка), включая котировки bid и ask, если они имеются, а также следить за изменениями цены и доходности облигации с течением времени. Ключевые параметры выпуска включают минимальную сумму расчетов 1 000 USD, объем размещения 3 500 000 000 USD и объем в обращении 3 500 000 000 USD, которые вместе указывают на то, какая часть долга остается в обращении. Выпуск не содержит встроенных опционов колл или пут, а его денежные потоки следуют первоначальным условиям погашения. Для справки и сверки облигация идентифицируется по FIGI - BBG014H07QW1, CFI - DBFNFR, Common Code - 243382564, Ticker - ASIA 1.5 01/20/27 GMTN.
Скачать
