Еврооблигации: Muenchener Hypothekenbank, 0.4% 25feb2026, CHF (FIGI RegS BBG014ZRKHN7, CH1160680166, WKN MHB65U)
Скачать
Копировать информацию по эмиссии в буфер обмена
Копировать информацию по эмиссии в буфер обмена
В буфер обмена
Данные скопированы в буфер обмена
Green bonds, Senior Non-Preferred
Статус
Погашена
Объем
150 000 000 CHF
Размещение
Погашение (оферта)
НКД
CHF
Нет данных
Страна риска
Германия
Текущий купон
-
Цена
Доходность / дюрация
Облигация CH1160680166 эмитента Muenchener Hypothekenbank является долговой ценной бумагой типа Senior Non-Preferred, номинированной в CHF, с датой погашения 25.02.2026. Облигация имеет купонную ставку 0,4%, с выплатой процентов 1 раз в год держателям. Облигация была оценена 1 кредитным рейтинговым агентством. Облигация в настоящее время имеет статус "Погашена" и отражает страну риска Германия. Текущая цена облигации находится в диапазоне 85% and 115%. Модифицированная дюрация составляет 0,01, что указывает на чувствительность облигации к изменениям рыночных процентных ставок. G-спред составляет 9,93 б.п., в то время как Z-спред составляет 6,26 б.п., измеряя премию относительно соответствующей безрисковой кривой. На этой странице можно отслеживать котировки от 7 источников (например, бирж и участников рынка), включая котировки bid и ask, если они имеются, а также следить за изменениями цены и доходности облигации с течением времени. Ключевые параметры выпуска включают минимальную сумму расчетов 200 000 CHF, объем размещения 150 000 000 CHF и объем в обращении 150 000 000 CHF, которые вместе указывают на то, какая часть долга остается в обращении. Выпуск не содержит встроенных опционов колл или пут, а его денежные потоки следуют первоначальным условиям погашения. Подробную информацию о ценной бумаге также можно найти в проспекте эмиссии. Для справки и сверки облигация идентифицируется по ISIN - CH1160680166, FIGI - BBG014ZRKHN7, CFI - DBFUFB, Ticker - MUNHYP 0.4 02/25/26 EMTN.
Скачать
