Вы находитесь в режиме подсказок Выключить
Для быстрого передвижения между блоками

Еврооблигации: Absolute Secured Debt, 4% 15jan2025, EUR (FIGI BBG015FHKTK5, XS2445667079, WKN A3K2GX)

Скачать
Копировать информацию по эмиссии в буфер обмена
Копировать информацию по эмиссии в буфер обмена
В буфер обмена
Данные скопированы в буфер обмена

Скачивание в PDF

Выбрать все Сбросить все
Скачать Отмена

Senior Unsecured

Статус
Погашена
Объем
53 000 000 EUR
Размещение
***
Погашение (оферта)
*** (-)
НКД
Страна риска
Люксембург
Текущий купон
-
Цена
Доходность / дюрация
Рассчитайте в два клика! доходность, дюрацию и другие метрики
Рассчитайте в два клика! доходность, дюрацию и другие метрики
Калькулятор Что такое калькулятор?

Эмиссионные документы

Проспект

Необходимо авторизоваться
Загрузка проспектов доступна только платным подписчикам

График торгов

Выбор биржи
Выбор биржи
Подробнее о Cbonds Estimation
Одновременно можно выбрать не более пяти бирж для сравнения
Торги облигациями не проводятся, выпуск погашен
Можно переключить отображение данных график | таблица
Можно переключить отображение данных график | таблица
Работа с графиком: переключение цены, периода, сравнение эмиссий
Работа с графиком: переключение цены, периода, сравнение эмиссий
Настройте поля в таблице
Найдено:
Показать все столбцы
с
по
ADD-IN
надстройка Cbonds API
bond data api
Необходимо авторизоваться
Отправьте заявку на получение доступа
* Данные не доступны в рамках выбранной подписки

Информация по эмиссии

  • Заёмщик
    Перейти на страницу эмитента
    Absolute Secured Debt
  • Полное название заёмщика / эмитента
    Absolute Secured Debt
  • Сектор
    Корпоративный
  • Отрасль
    Прочие финансовые институты
Объём
  • Объем размещения
    53 000 000 EUR
  • Объем в обращении
    53 000 000 EUR
Номинал
  • Минимальный торговый лот
    125 000 EUR
  • Непогашенный номинал
    *** EUR
  • Лот кратности
    *** EUR
  • Номинал
    1 EUR
Листинг
  • Листинг

Параметры денежного потока

  • Базовая ставка
    ***
  • Ставка купона
    ***
  • Метод расчета НКД
    ***
  • Начало начисления купонов
    ***
  • Периодичность выплаты купона
    *** раз(а) в год
  • Валюта выплат
    ***
  • Дата погашения
    ***

Денежный поток

Все расчеты произведены от минимального торгового лота
Скачать в Excel

Условия досрочного выкупа

***

Откройте глобальную базу данных

1 000 000

облигаций

80 234

акций

175 659

ETF & Funds

80 000

индексов

Отслеживайте свой портфель наиболее эффективным способом

  • Поиск облигаций
  • Watchlist
  • Надстройка Excel
Получить доступ

Облигации Absolute Secured Debt серии (ISIN XS2445667079, FIGI BBG015FHKTK5) — Absolute Secured Debt, 4% 15jan2025, EUR выпуск компании «Absolute Secured Debt» объёмом 53 000 000,00 EUR в обращении на внебиржевом рынке. Выпуск имеет номинал 125 000 EUR EUR и торгуется как самостоятельный долговой инструмент.

Дата размещения — эмиссия прошла на внебиржевом рынке в формате *** через ***. Погашение запланировано на *** и предусмотрено условиями выпуска без амортизации номинала по графику.

Ставка купона облигации Absolute Secured Debt установлена на уровне ***% годовых и фиксируется по графику купонных периодов.

Купоны выплачиваются ***, дата ближайшей выплаты — . Всего по выпуску предусмотрено 6 купонных периодов, из них выплачено — 0, осталось — 6.

Эмитент — Absolute Secured Debt/Люксембург/Корпоративный, рейтинги по выпуску не присвоены.

Размещение

  • Способ размещения
    Открытая подписка
  • Тип размещения
    Публичное
  • Размещение
    ***
  • География размещения
    ***
  • Тип инвесторов
    ***
  • Цели размещения
    Capital Expenditures
  • Описание целей размещения
    Capex to complete the hotel and pursue the development of the group Terms and conditions of the transfer: Market Secondary Trade date 24 February 2022 Value date 24 February 2022 Purchase price 100% Principal amount EUR 24,000,000.- Accrued interest EUR 0.- Total paid amount EUR 24,000,000.- Structure and flows diagram: Absolute Secured Debt (ASD) Liabilities Principal Amount Coupons + Principal Target Security 1 TROPICAL HOTEL & BEACH Senior Issue Euro-MTF Maturity 15/01/25 4% interest Principal amount Periodic coupons + Principal amount ASD Noteholders 2ndary Market / Issuer Assets 55 On the liability side, the investors purchase the Notes issued by the Issuer which are admitted for listing on the Official list and to trading on the professional segment of the Euro MTF Market of the Luxembourg Stock Exchange, by paying the notional amount of their investment. In return, the Noteholders receive a semi-annual coupon of 4% per annum plus the notional principal amount of their investment in the Issuer at maturity date. Capex to complete the hotel and pursue the development of the group Terms and conditions of the transfer: Market Secondary Trade date 24 February 2022 Value date 24 February 2022 Purchase price 100% Principal amount EUR 10,000,000.- Accrued interest EUR 0.- Total paid amount EUR 10,000,000.- Structure and flows diagram: Absolute Secured Debt (ASD) Liabilities Principal Amount Coupons + Principal Target Security 2 KIM Senior Issue Euro-MTF Maturity 15/01/25 4% interest Principal amount Periodic coupons + Principal amount ASD Noteholders 2ndary Market / Issuer Assets 59 On the liability side, the investors purchase the Notes issued by the Issuer which are admitted for listing on the Official list and to trading on the professional segment of the Euro MTF Market of the Luxembourg Stock Exchange, by paying the notional amount of their investment. In return, the Noteholders receive a semi-annual coupon of 4% per annum plus the notional principal amount of their investment in the Issuer at maturity date. Refinancing existing loan and pursue the development of the group Terms and conditions of the transfer: Market Secondary Trade date 24 February 2022 Value date 24 February 2022 Purchase price 100% Principal amount EUR 19,000,000.- Accrued interest EUR 0.- Total paid amount EUR 19,000,000.- Structure and flows diagram: Absolute Secured Debt (ASD) Liabilities Principal Amount Coupons + Principal Target Security 3 ECRIN BLANC INVEST Senior Issue Euro-MTF Maturity 15/01/25 4% interest Principal amount Periodic coupons + Principal amount ASD Noteholders 2ndary Market / Issuer Assets 63 On the liability side, the investors purchase the Notes issued by the Issuer which are admitted for listing on the Official list and to trading on the professional segment of the Euro MTF Market of the Luxembourg Stock Exchange, by paying the notional amount of their investment. In return, the Noteholders receive a semi-annual coupon of 4% per annum plus the notional principal amount of their investment in the Issuer at maturity date.
Участники
  • Организатор
    ***
  • Депозитарий
    ***, ***

Конвертация и обмен

  • Условия конвертации
    ***

Последние выпуски

Показать все

Похожие выпуски

Идентификаторы

  • ISIN
    XS2445667079
  • Cbonds ID
    1219101
  • CUSIP
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code
    244566707
  • CFI
    DBFNFB
  • FIGI
    BBG015FHKTK5
  • WKN
    A3K2GX
  • Тикер
    ABTSEC 4 01/15/25
  • Тип ценной бумаги по ЦБ РФ
    ***

Классификатор выпуска

  • На предъявителя
  • Купонные
  • Senior Unsecured
  • Амортизация
  • Callable
  • CDO
  • Конвертируемые
  • Бивалютные облигации
  • Переменная ставка
  • Для квал. инвесторов (Россия)
  • Иностранные облигации
  • Green bonds
  • Гарантированные
  • Индексация номинала
  • Выпуски международных организаций
  • Купон привязан к инфляции
  • Ипотечные
  • Non-complex financial instruments (MiFID)
  • Бессрочные
  • Payment-in-kind
  • Нерыночные выпуски
  • Redemption Linked
  • Реструктуризация
  • Розничные облигации
  • Облигации с покрытием
  • Секьюритизация
  • Структурированные продукты
  • Коммерческие облигации
  • Субординированные
  • Сукук
  • Trace-eligible
Показать все Скрыть

Реструктуризация

***

Необходимо зарегистрироваться для получения доступа.
***