Еврооблигации: Bank of China (Sydney Branch), 2% 7mar2025, USD (FIGI RegS BBG015PFSTW7, XS2451854991, WKN A3K3TH)
Скачать
Копировать информацию по эмиссии в буфер обмена
Копировать информацию по эмиссии в буфер обмена
В буфер обмена
Данные скопированы в буфер обмена
Sustainability Bonds, Senior Unsecured
Статус
Погашена
Объем
400 000 000 USD
Размещение
Погашение (оферта)
07.03.2025
(-)
НКД
USD
Нет данных
Страна риска
Китай
Текущий купон
-
Цена
Доходность / дюрация
Облигация XS2451854991 эмитента Bank of China (Sydney Branch) является долговой ценной бумагой типа Senior Unsecured, номинированной в USD, с датой погашения 07.03.2025. Облигация имеет следующие параметры купона: 2%; купонные выплаты держателям производятся 2 раз в год. Облигации присвоены рейтинги 3 рейтинговыми агентствами. Облигация в настоящее время имеет статус "Погашена" и отражает страну риска Китай. Текущая цена облигации находится в диапазоне 85% and 115%. Модифицированная дюрация составляет 0,02, что указывает на чувствительность облигации к изменениям рыночных процентных ставок. G-спред составляет -49,76 б.п., в то время как Z-спред составляет -54,79 б.п., измеряя премию относительно соответствующей безрисковой кривой. На этой странице можно отслеживать котировки от 4 источников (например, бирж и участников рынка), включая котировки bid и ask, если они имеются, а также следить за изменениями цены и доходности облигации с течением времени. Ключевые параметры выпуска включают минимальную сумму расчетов 200 000 USD, объем размещения 400 000 000 USD и объем в обращении 400 000 000 USD, которые вместе указывают на то, какая часть долга остается в обращении. Выпуск не содержит встроенных опционов колл или пут, а его денежные потоки следуют первоначальным условиям погашения. Подробную информацию о ценной бумаге также можно найти в проспекте эмиссии. Для справки и сверки облигация идентифицируется по ISIN - XS2451854991, FIGI - BBG015PFSTW7, CFI - DTFNGR, Common Code - 245185499, Ticker - BCHINA 2 03/07/25.
