Облигации: Vonovia SE, 1.875% 28jun2028, EUR (45) (FIGI RegS BBG0167YBVT1, DE000A3MQS64, WKN A3MQS6)
Скачать
Копировать информацию по эмиссии в буфер обмена
Копировать информацию по эмиссии в буфер обмена
В буфер обмена
Данные скопированы в буфер обмена
Найти, сохранить и отслеживать инвестиционные инструменты с Cbonds WATCHLIST
С Cbonds Watchlist вы всегда сможете быть в курсе своих инвестиций и принимать осознанные решения!
Отправьте заявку на получение доступа
Social Bonds, Senior Preferred
Статус
В обращении
Объем
715 200 000 EUR
Размещение
Погашение (оферта)
НКД
EUR
Нет данных
Страна риска
Германия
Текущий купон
Цена
Доходность / дюрация
Облигация DE000A3MQS64 эмитента Vonovia SE является долговой ценной бумагой типа Senior Preferred, номинированной в EUR, с датой погашения 28.06.2028. Облигация имеет купонную ставку 1,88%, с выплатой процентов 1 раз в год держателям. Облигации присвоены рейтинги 4 рейтинговыми агентствами. Облигация в настоящее время имеет статус В обращении и отражает страну риска Германия. Текущая цена облигации находится в диапазоне 82% and 111%, что соответствует доходности около 0,03% and 0,04%. Модифицированная дюрация составляет 1,66, что указывает на чувствительность облигации к изменениям рыночных процентных ставок. G-спред составляет 58,84 б.п., в то время как Z-спред составляет 61,61 б.п., измеряя премию относительно соответствующей безрисковой кривой. На этой странице можно отслеживать котировки от 17 источников (например, бирж и участников рынка), включая котировки bid и ask, если они имеются, а также следить за изменениями цены и доходности облигации с течением времени. Ключевые параметры выпуска включают номинальную стоимость 100 000 EUR, объем размещения 800 000 000 EUR и объем в обращении 715 200 000 EUR, которые вместе указывают на то, какая часть долга остается в обращении. Выпуск не содержит встроенных опционов колл или пут, а его денежные потоки следуют первоначальным условиям погашения. Для справки и сверки облигация идентифицируется по ISIN - DE000A3MQS64, FIGI - BBG0167YBVT1, CFI - DTFUGB, Common Code - 246293228, Ticker - ANNGR 1.875 06/28/28.
Скачать
