Еврооблигации: Bank of China (Luxembourg Branch), 1.5% 28apr2025, EUR (FIGI RegS BBG016YWDF63, XS2471305867, WKN A3K4ZH)
Скачать
Копировать информацию по эмиссии в буфер обмена
Копировать информацию по эмиссии в буфер обмена
В буфер обмена
Данные скопированы в буфер обмена
Green bonds, Senior Unsecured
Статус
Погашена
Объем
500 000 000 EUR
Размещение
Погашение (оферта)
28.04.2025
(-)
НКД
EUR
Нет данных
Страна риска
Китай
Текущий купон
-
Цена
Доходность / дюрация
Облигация XS2471305867 эмитента Bank of China (Luxembourg Branch) является долговой ценной бумагой типа Senior Unsecured, номинированной в EUR, с датой погашения 28.04.2025. Облигация имеет купонную ставку 1,5%, с выплатой процентов 1 раз в год держателям. Облигации присвоены рейтинги 3 рейтинговыми агентствами. Облигация в настоящее время имеет статус "Погашена" и отражает страну риска Китай. Текущая цена облигации находится в диапазоне 85% and 115%. Модифицированная дюрация составляет 0,01, что указывает на чувствительность облигации к изменениям рыночных процентных ставок. G-спред составляет 422,4 б.п., в то время как Z-спред составляет 411,73 б.п., измеряя премию относительно соответствующей безрисковой кривой. На этой странице можно отслеживать котировки от 10 источников (например, бирж и участников рынка), включая котировки bid и ask, если они имеются, а также следить за изменениями цены и доходности облигации с течением времени. Ключевые параметры выпуска включают минимальную сумму расчетов 100 000 EUR, объем размещения 500 000 000 EUR и объем в обращении 500 000 000 EUR, которые вместе указывают на то, какая часть долга остается в обращении. Выпуск не содержит встроенных опционов колл или пут, а его денежные потоки следуют первоначальным условиям погашения. Подробную информацию о ценной бумаге также можно найти в проспекте эмиссии. Для справки и сверки облигация идентифицируется по ISIN - XS2471305867, FIGI - BBG016YWDF63, CFI - DTFNGR, Common Code - 247130586, Ticker - BCHINA 1.5 04/28/25 EMTN.
Скачать
