Облигации: Mediobanca, 3% 29apr2027, USD (105) (FIGI BBG0172ZSX28, IT0005490955, WKN A3K3P2)
Скачать
Копировать информацию по эмиссии в буфер обмена
Копировать информацию по эмиссии в буфер обмена
В буфер обмена
Данные скопированы в буфер обмена
Найти, сохранить и отслеживать инвестиционные инструменты с Cbonds WATCHLIST
С Cbonds Watchlist вы всегда сможете быть в курсе своих инвестиций и принимать осознанные решения!
Отправьте заявку на получение доступа
Senior Unsecured
Статус
В обращении
Объем
150 000 000 USD
Размещение
Погашение (оферта)
НКД
USD
Нет данных
Страна риска
Италия
Текущий купон
Цена
Доходность / дюрация
Облигация IT0005490955 эмитента Mediobanca является долговой ценной бумагой типа Senior Unsecured, номинированной в USD, с датой погашения 29.04.2027. Облигация имеет купонную ставку 3%, с выплатой процентов 1 раз в год держателям. Облигации присвоены рейтинги 2 рейтинговыми агентствами. Облигация в настоящее время имеет статус "В обращении" и отражает страну риска Италия. Текущая цена облигации находится в диапазоне 84% and 114%. Модифицированная дюрация составляет 0,5, что указывает на чувствительность облигации к изменениям рыночных процентных ставок. G-спред составляет 94,5 б.п., в то время как Z-спред составляет 101,11 б.п., измеряя премию относительно соответствующей безрисковой кривой. На этой странице можно отслеживать котировки от 6 источников (например, бирж и участников рынка), включая котировки bid и ask, если они имеются, а также следить за изменениями цены и доходности облигации с течением времени. Ключевые параметры выпуска включают номинальную стоимость 2 000 USD, объем размещения 169 162 000 USD и объем в обращении 150 000 000 USD, которые вместе указывают на то, какая часть долга остается в обращении. Выпуск не содержит встроенных опционов колл или пут, а его денежные потоки следуют первоначальным условиям погашения. Подробную информацию о ценной бумаге также можно найти в проспекте эмиссии. Для справки и сверки облигация идентифицируется по ISIN - IT0005490955, FIGI - BBG0172ZSX28, CFI - DTFUFB, Common Code - 246894779, Ticker - BACRED 3 04/29/27 105.
Скачать
