Еврооблигации: Nationwide Building Society, 1.5203% 17dec2030, CHF (2022-03) (FIGI RegS BBG018NK3819, CH1202242223, WKN A3K7DU)
Скачать
Копировать информацию по эмиссии в буфер обмена
Копировать информацию по эмиссии в буфер обмена
В буфер обмена
Данные скопированы в буфер обмена
Найти, сохранить и отслеживать инвестиционные инструменты с Cbonds WATCHLIST
С Cbonds Watchlist вы всегда сможете быть в курсе своих инвестиций и принимать осознанные решения!
Отправьте заявку на получение доступа
Гарантированные, Ипотечные, Облигации с покрытием, Senior Secured
Статус
В обращении
Объем
175 000 000 CHF
Размещение
Погашение (оферта)
НКД
CHF
Нет данных
Страна риска
Великобритания
Текущий купон
Цена
Доходность / дюрация
Гаранты / поручители / оференты
Облигация CH1202242223 эмитента Nationwide Building Society является долговой ценной бумагой типа Senior Secured, номинированной в CHF, с датой погашения 17.12.2030. Облигация имеет купонную ставку 1,52%, с выплатой процентов 1 раз в год держателям. Облигации присвоены рейтинги 3 рейтинговыми агентствами. Облигация в настоящее время имеет статус В обращении и отражает страну риска Великобритания. Текущая цена облигации находится в диапазоне 87% and 117%, что соответствует доходности около 0,01% and 0,01%. Модифицированная дюрация составляет 4,02, что указывает на чувствительность облигации к изменениям рыночных процентных ставок. G-спред составляет 53,08 б.п., в то время как Z-спред составляет 36,74 б.п., измеряя премию относительно соответствующей безрисковой кривой. На этой странице можно отслеживать котировки от 3 источников (например, бирж и участников рынка), включая котировки bid и ask, если они имеются, а также следить за изменениями цены и доходности облигации с течением времени. Ключевые параметры выпуска включают минимальную сумму расчетов 5 000 CHF, объем размещения 175 000 000 CHF и объем в обращении 175 000 000 CHF, которые вместе указывают на то, какая часть долга остается в обращении. Выпуск не содержит встроенных опционов колл или пут, а его денежные потоки следуют первоначальным условиям погашения. Для справки и сверки облигация идентифицируется по ISIN - CH1202242223, FIGI - BBG018NK3819, CFI - DBFGEB, Common Code - 250445890, Ticker - NWIDE 1.5203 12/17/29.
Скачать
