Еврооблигации: National Grid, 3.53% 20sep2028, EUR (101) (FIGI RegS BBG019K3H3F9, XS2528341501, WKN A3K9DT)
Скачать
Копировать информацию по эмиссии в буфер обмена
Копировать информацию по эмиссии в буфер обмена
В буфер обмена
Данные скопированы в буфер обмена
Найти, сохранить и отслеживать инвестиционные инструменты с Cbonds WATCHLIST
С Cbonds Watchlist вы всегда сможете быть в курсе своих инвестиций и принимать осознанные решения!
Отправьте заявку на получение доступа
Senior Unsecured
Облигация XS2528341501 эмитента National Grid является долговой ценной бумагой типа Senior Unsecured, номинированной в EUR, с датой погашения 20.09.2028. Облигация имеет купонную ставку 3,53%, с выплатой процентов 1 раз в год держателям. Облигации присвоены рейтинги 2 рейтинговыми агентствами. Облигация в настоящее время имеет статус В обращении и отражает страну риска Великобритания. Текущая цена облигации находится в диапазоне 85% and 115%, что соответствует доходности около 0,03% and 0,04%. Модифицированная дюрация составляет 1,87, что указывает на чувствительность облигации к изменениям рыночных процентных ставок. G-спред составляет 55,6 б.п., в то время как Z-спред составляет 55,44 б.п., измеряя премию относительно соответствующей безрисковой кривой. На этой странице можно отслеживать котировки от 12 источников (например, бирж и участников рынка), включая котировки bid и ask, если они имеются, а также следить за изменениями цены и доходности облигации с течением времени. Ключевые параметры выпуска включают минимальную сумму расчетов 100 000 EUR, объем размещения 500 000 000 EUR и объем в обращении 500 000 000 EUR, которые вместе указывают на то, какая часть долга остается в обращении. Выпуск содержит встроенные опционы колл, подробно описанные в графике погашения. По сути, это означает, что эмитент может досрочно погасить выпуск в установленные даты. Для справки и сверки облигация идентифицируется по ISIN - XS2528341501, FIGI - BBG019K3H3F9, CFI - DTFUFB, Common Code - 252834150, Ticker - NGGLN 3.53 09/20/28 EMTN.
Скачать
