Облигации: Roche Kapitalmarkt, 1.5% 23jun2026, CHF (FIGI BBG019HS23P3, CH1211713222, WKN A3K88B)
Скачать
Копировать информацию по эмиссии в буфер обмена
Копировать информацию по эмиссии в буфер обмена
В буфер обмена
Данные скопированы в буфер обмена
Senior Unsecured
Статус
Погашена
Объем
425 000 000 CHF
Размещение
Погашение (оферта)
НКД
CHF
Нет данных
Страна риска
Швейцария
Текущий купон
-
Цена
Доходность / дюрация
Облигация CH1211713222 эмитента Roche Kapitalmarkt является долговой ценной бумагой типа Senior Unsecured, номинированной в CHF, с датой погашения 23.06.2026. Облигация имеет купонную ставку 1,5%, с выплатой процентов 1 раз в год держателям. Облигации присвоены рейтинги 3 рейтинговыми агентствами. Облигация в настоящее время имеет статус "Погашена" и отражает страну риска Швейцария. Текущая цена облигации находится в диапазоне 85% and 115%. G-спред составляет 155,27 б.п., в то время как Z-спред составляет 153,23 б.п., измеряя премию относительно соответствующей безрисковой кривой. На этой странице можно отслеживать котировки от 12 источников (например, бирж и участников рынка), включая котировки bid и ask, если они имеются, а также следить за изменениями цены и доходности облигации с течением времени. Ключевые параметры выпуска включают номинальную стоимость 5 000 CHF, объем размещения 425 000 000 CHF и объем в обращении 425 000 000 CHF, которые вместе указывают на то, какая часть долга остается в обращении. Выпуск не содержит встроенных опционов колл или пут, а его денежные потоки следуют первоначальным условиям погашения. Подробную информацию о ценной бумаге также можно найти в проспекте эмиссии. Для справки и сверки облигация идентифицируется по ISIN - CH1211713222, FIGI - BBG019HS23P3, CFI - DBFGFB, Common Code - 253194472, Ticker - ROSW 1.5 06/23/26.
Скачать
