Облигации: The Thekwini Fund 16, FRN 21aug2054, ZAR (1, ABS, D) (FIGI BBG00Q27ZYF5, TH16D1, ZAG000161712)
Скачать
Копировать информацию по эмиссии в буфер обмена
Копировать информацию по эмиссии в буфер обмена
В буфер обмена
Данные скопированы в буфер обмена
Переменная ставка, Секьюритизация, Ипотечные, Secured
Статус
Досрочно погашена
Объем
48 000 000 ZAR
Размещение
Досрочное погашение
НКД
ZAR
Нет данных
Страна риска
ЮАР
Текущий купон
-
Цена
Доходность / дюрация
Облигация ZAG000161712 эмитента The Thekwini Fund 16 является долговой ценной бумагой типа Secured, номинированной в ZAR, с датой погашения 21.08.2054. Облигация имеет следующие параметры купона: Floating rate with a reference rate of 3M JIBAR; купонные выплаты держателям производятся 4 раз в год. Облигация была оценена 1 кредитным рейтинговым агентством. Облигация в настоящее время имеет статус "Досрочно погашена" и отражает страну риска ЮАР. Ключевые параметры выпуска включают номинальную стоимость 1 000 000 ZAR, объем размещения 48 000 000 ZAR и объем в обращении 48 000 000 ZAR, которые вместе указывают на то, какая часть долга остается в обращении. Выпуск не содержит встроенных опционов колл или пут, а его денежные потоки следуют первоначальным условиям погашения. Подробную информацию о ценной бумаге также можно найти в проспекте эмиссии. Для справки и сверки облигация идентифицируется по ISIN - ZAG000161712, FIGI - BBG00Q27ZYF5, CFI - DGVSGR, Ticker - THEK 16 D1.
Скачать
