Еврооблигации: Unitymedia Hessen, 3.5% 15jan2027, EUR (FIGI RegS BBG0086F6871, XS1197205591, WKN A14J6J)
Скачать
Копировать информацию по эмиссии в буфер обмена
Копировать информацию по эмиссии в буфер обмена
В буфер обмена
Данные скопированы в буфер обмена
Статус
Досрочно погашена
Объем
21 238 000 EUR
Размещение
Досрочное погашение
НКД
EUR
Нет данных
Страна риска
Германия
Текущий купон
Цена
Доходность / дюрация
Облигация XS1197205591 эмитента Unitymedia Hessen является долговой ценной бумагой типа Undefined, номинированной в EUR, с датой погашения 15.01.2027. Облигация имеет следующие параметры купона: 3,5%; купонные выплаты держателям производятся 2 раз в год. Облигации присвоены рейтинги 3 рейтинговыми агентствами. Облигация в настоящее время имеет статус Досрочно погашена и отражает страну риска Германия. Текущая цена облигации находится в диапазоне 89% and 120%, что соответствует доходности около 0,02% and 0,03%. Модифицированная дюрация составляет 5,86, что указывает на чувствительность облигации к изменениям рыночных процентных ставок. На этой странице можно отслеживать котировки от 14 источников (например, бирж и участников рынка), включая котировки bid и ask, если они имеются, а также следить за изменениями цены и доходности облигации с течением времени. Ключевые параметры выпуска включают минимальную сумму расчетов 100 000 EUR, объем размещения 500 000 000 EUR и объем в обращении 21 238 000 EUR, которые вместе указывают на то, какая часть долга остается в обращении. Выпуск содержит встроенные опционы колл, подробно описанные в графике погашения. По сути, это означает, что эмитент может досрочно погасить выпуск в установленные даты. Для справки и сверки облигация идентифицируется по ISIN - XS1197205591, FIGI - BBG0086F6871, CFI - DBVSBR, Common Code - 119720559, Ticker - UNITY 3.5 01/15/27 REGS.
