Облигации: Donnacona, 1.25% 28jun2026, CAD (FIGI BBG011FS9HD7, CA257856BR43)
Скачать
Копировать информацию по эмиссии в буфер обмена
Копировать информацию по эмиссии в буфер обмена
В буфер обмена
Данные скопированы в буфер обмена
Senior Unsecured
Статус
Погашена
Объем
5 323 000 CAD
Размещение
Погашение (оферта)
НКД
CAD
Нет данных
Страна риска
Канада
Текущий купон
-
Цена
Доходность / дюрация
Облигация CA257856BR43 эмитента Donnacona является долговой ценной бумагой типа Senior Unsecured, номинированной в CAD, с датой погашения 28.06.2026. Облигация имеет следующие параметры купона: 1,25%; купонные выплаты держателям производятся 2 раз в год. Облигация в настоящее время имеет статус "Погашена" и отражает страну риска Канада. Текущая цена облигации находится в диапазоне 85% and 115%. Модифицированная дюрация составляет 0,01, что указывает на чувствительность облигации к изменениям рыночных процентных ставок. Z-спред составляет -103,11 б.п., что указывает на спред облигации относительно соответствующей безрисковой кривой. На этой странице вы можете отслеживать котировки с 1 биржи и участника рынка, включая котировки на покупку и продажу, если они есть, а также следить за изменениями цены и доходности облигации с течением времени. Ключевые параметры выпуска включают номинальную стоимость 1 000 CAD, объем размещения 5 323 000 CAD и объем в обращении 5 323 000 CAD, которые вместе указывают на то, какая часть долга остается в обращении. Выпуск не содержит встроенных опционов колл или пут, а его денежные потоки следуют первоначальным условиям погашения. Подробную информацию о ценной бумаге также можно найти в проспекте эмиссии. Для справки и сверки облигация идентифицируется по ISIN - CA257856BR43, FIGI - BBG011FS9HD7, CFI - DBFUFR, Ticker - DONNAC 1.25 06/28/26.
