Облигации: Caixa Geral de Depositos, 5.75% 31oct2028, EUR (FIGI BBG01B6CLH46, PTCGDDOM0036, WKN A3LAWP)
Скачать
Копировать информацию по эмиссии в буфер обмена
Копировать информацию по эмиссии в буфер обмена
В буфер обмена
Данные скопированы в буфер обмена
Найти, сохранить и отслеживать инвестиционные инструменты с Cbonds WATCHLIST
С Cbonds Watchlist вы всегда сможете быть в курсе своих инвестиций и принимать осознанные решения!
Отправьте заявку на получение доступа
Переменная ставка, Green bonds, Senior Unsecured
Статус
В обращении
Объем
500 000 000 EUR
Размещение
Погашение (оферта)
НКД
EUR
Нет данных
Страна риска
Португалия
Текущий купон
Цена
Доходность / дюрация
Облигация PTCGDDOM0036 эмитента Caixa Geral de Depositos является долговой ценной бумагой типа Senior Unsecured, номинированной в EUR, с датой погашения 31.10.2028. Облигация имеет купонную ставку Fix to Float coupon with a reference rate of 1Y EUR Swap Rate, с выплатой процентов 1 раз в год держателям. Облигации присвоены рейтинги 2 рейтинговыми агентствами. Облигация в настоящее время имеет статус В обращении и отражает страну риска Португалия. Текущая цена облигации находится в диапазоне 87% and 118%, что соответствует доходности около 0,03% and 0,04%. G-спред составляет 50,84 б.п., в то время как Z-спред составляет 51,82 б.п., измеряя премию относительно соответствующей безрисковой кривой. На этой странице можно отслеживать котировки от 10 источников (например, бирж и участников рынка), включая котировки bid и ask, если они имеются, а также следить за изменениями цены и доходности облигации с течением времени. Ключевые параметры выпуска включают номинальную стоимость 100 000 EUR, объем размещения 500 000 000 EUR и объем в обращении 500 000 000 EUR, которые вместе указывают на то, какая часть долга остается в обращении. Выпуск содержит встроенные опционы колл, подробно описанные в графике погашения. По сути, это означает, что эмитент может досрочно погасить выпуск в установленные даты. Для справки и сверки облигация идентифицируется по ISIN - PTCGDDOM0036, FIGI - BBG01B6CLH46, CFI - DTVNGR, Common Code - 255129058, Ticker - CXGD V5.75 10/31/28 EMTN.
