Еврооблигации: Roche Holding AG, 2% 13mar2020, USD (FIGI BBG0087KQMV9, XS1197832089, WKN A1ZYDH)
Скачать
Копировать информацию по эмиссии в буфер обмена
Копировать информацию по эмиссии в буфер обмена
В буфер обмена
Данные скопированы в буфер обмена
Статус
Досрочно погашена
Объем
600 000 000 USD
Размещение
Досрочное погашение
НКД
USD
Нет данных
Страна риска
Швейцария
Текущий купон
-
Цена
Доходность / дюрация
Облигация XS1197832089 эмитента Roche Holding AG является долговой ценной бумагой типа Undefined, номинированной в USD, с датой погашения 13.03.2020. Облигация имеет купонную ставку 2%, с выплатой процентов 1 раз в год держателям. Облигации присвоены рейтинги 3 рейтинговыми агентствами. Облигация в настоящее время имеет статус "Досрочно погашена" и отражает страну риска Швейцария. Текущая цена облигации находится в диапазоне 85% and 115%. Модифицированная дюрация составляет 0,25, что указывает на чувствительность облигации к изменениям рыночных процентных ставок. На этой странице можно отслеживать котировки от 17 источников (например, бирж и участников рынка), включая котировки bid и ask, если они имеются, а также следить за изменениями цены и доходности облигации с течением времени. Ключевые параметры выпуска включают минимальную сумму расчетов 2 000 USD, объем размещения 600 000 000 USD и объем в обращении 600 000 000 USD, которые вместе указывают на то, какая часть долга остается в обращении. Выпуск содержит встроенные опционы колл, подробно описанные в графике погашения. По сути, это означает, что эмитент может досрочно погасить выпуск в установленные даты. Подробную информацию о ценной бумаге также можно найти в проспекте эмиссии. Для справки и сверки облигация идентифицируется по ISIN - XS1197832089, FIGI - BBG0087KQMV9, CFI - DTVNGR, Common Code - 119783208, Ticker - ROSW 2 03/13/20 EMTN.
Скачать
