Вы находитесь в режиме подсказок Выключить
Для быстрого передвижения между блоками

Еврооблигации: Ascott REIT, 1.05% 7nov2029, JPY (12) (FIGI RegS BBG01B98RD63, XS2551825016)

Скачать
Копировать информацию по эмиссии в буфер обмена
Копировать информацию по эмиссии в буфер обмена
В буфер обмена
Данные скопированы в буфер обмена

Скачивание в PDF

Выбрать все Сбросить все
Скачать Отмена

Найти, сохранить и отслеживать инвестиционные инструменты с Cbonds WATCHLIST

С Cbonds Watchlist вы всегда сможете быть в курсе своих инвестиций и принимать осознанные решения!

Watchlist
Отправьте заявку на получение доступа

Гарантированные, Переменная ставка, Sustainability Linked Bonds, Senior Unsecured

Статус
В обращении
Объем
16 500 000 000 JPY
Размещение
***
Погашение (оферта)
*** (-)
НКД
Страна риска
Сингапур
Текущий купон
-
Цена
Доходность / дюрация
Гаранты / поручители / оференты
Гарант Ascott REIT
Отчетность МСФО

Эмиссионные документы

Окончательные условия

Программа облигаций

График торгов

Выбор биржи
Выбор биржи
Подробнее о Cbonds Estimation
Одновременно можно выбрать не более пяти бирж для сравнения
Можно переключить отображение данных график | таблица
Можно переключить отображение данных график | таблица
Работа с графиком: переключение цены, периода, сравнение эмиссий
Работа с графиком: переключение цены, периода, сравнение эмиссий
Настройте поля в таблице
Найдено:
Показать все столбцы
с
по
ADD-IN
надстройка Cbonds API
bond data api
Необходимо авторизоваться
Отправьте заявку на получение доступа
* Данные не доступны в рамках выбранной подписки

Информация по эмиссии

Профиль
Ascott Real Estate Investment Trust(formerly Ascott Residence Trust) operates as a real estate investment trust in Singapore. It invests in real estate and real estate-related assets.
Research report by Cbonds-PRAAMS Скачать
Необходимо авторизоваться
Загрузка отчёта доступна только платным подписчикам
  • Заёмщик
    Перейти на страницу эмитента
    Ascott REIT
  • Полное название заёмщика / эмитента
    Ascott REIT
  • Сектор
    Корпоративный
  • Отрасль
    Недвижимость и фонды недвижимости
  • SPV / Эмитент
    Ascott Reit MTN
  • Акции
    Ascott REIT, REIT
Объём
  • Объем размещения
    16 500 000 000 JPY
  • Объем в обращении
    16 500 000 000 JPY
  • Объем в обращении по непогашенному номиналу
    16 500 000 000 JPY
  • Эквивалент в USD
    103 058 334 USD
Номинал
  • Минимальный торговый лот
    100 000 000 JPY
  • Непогашенный номинал
    *** JPY
  • Лот кратности
    *** JPY
  • Номинал
    100 000 000 JPY
Листинг
  • Листинг

Параметры денежного потока

  • Тип переменной ставки купона
    Изменение ставки при условии
  • Базовая ставка
    ***
  • Ставка купона
    ***
  • Метод расчета НКД
    ***
  • Business Day Convention
    Modified Following Business Day
  • Начало начисления купонов
    ***
  • Периодичность выплаты купона
    *** раз(а) в год
  • Валюта выплат
    ***
  • Дата погашения
    ***

Денежный поток

Все расчеты произведены от минимального торгового лота
Скачать в Excel

Условия досрочного выкупа

***

Откройте глобальную базу данных

1 000 000

облигаций

100 000

акций

183 824

ETF & Funds

100 000

индексов

Отслеживайте свой портфель наиболее эффективным способом

  • Поиск облигаций
  • Watchlist
  • Надстройка Excel
Получить доступ

Облигации Ascott REIT серии 12 (ISIN XS2551825016, FIGI BBG01B98RD63) — Ascott REIT, 1.05% 7nov2029, JPY (12) выпуск компании «Ascott Real Estate Investment Trust» объёмом 16 500 000 000,00 JPY в обращении на внебиржевом рынке. Выпуск имеет номинал 100 000 000 JPY и торгуется как самостоятельный долговой инструмент.

Дата размещения — эмиссия прошла на внебиржевом рынке в формате *** через ***. Погашение запланировано на *** и предусмотрено условиями выпуска без амортизации номинала по графику.

По выпуску Ascott REIT установлена плавающая ставка. Базовая ставка — ***, маржа на уровне — .

Купоны выплачиваются ***, дата ближайшей выплаты — ***. Всего по выпуску предусмотрено 14 купонных периодов, из них выплачено — 0, осталось — 14.

Эмитент — Ascott Real Estate Investment Trust/Сингапур/Корпоративный, с рейтингом отMoody's Investors Service(29.11.2022),Moody's Investors Service(29.11.2022),Fitch Ratings(22.04.2026)

Размещение

  • Способ размещения
    Открытая подписка
  • Тип размещения
    Публичное
  • Размещение
    ***
  • Цена первичного размещения (доходность)
    (***%)
  • География размещения
    ***
  • Тип инвесторов
    ***
Участники
  • Организатор
    ***
  • Депозитарий
    ***, ***
  • Трасти
    ***
  • Юридический консультант организаторов по международному праву
    ***, ***
  • Юридический консультант эмитента по международному праву
    ***

Конвертация и обмен

  • Условия конвертации
    ***

Последние выпуски

Показать все

Похожие выпуски

Новости

27.07.2015 Эмитент Ascott Residence Trust разместил еврооблигации на JPY 7 300.0 млн. со ставкой купона 1.173%
12.12.2014 Эмитент Ascott Residence Trust разместил еврооблигации на USD 80.0 млн. со ставкой купона 2.75%
Все новости организации

Отчетность МСФО/US GAAP

2020
II кв. англ.
IV кв. англ.
2019
IV кв. англ.
2018
IV кв. англ.
2017
IV кв. англ.
Показать все Скрыть
Необходимо авторизоваться
Отправьте заявку на получение доступа

Идентификаторы

  • ISIN RegS
    XS2551825016
  • Cbonds ID
    1365382
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code RegS
    255182501
  • CFI RegS
    DAFNFB
  • FIGI RegS
    BBG01B98RD63
  • Тикер
    ARTSP 1.05 11/07/29 EMTN
  • Тип ценной бумаги по ЦБ РФ
    ***

Рейтинги

Классификатор выпуска

  • Купонные
  • Именные
  • Senior Unsecured
  • Переменная ставка
  • Гарантированные
  • Non-complex financial instruments (MiFID)
  • Sustainability Linked Bonds
  • Амортизация
  • Callable
  • CDO
  • Конвертируемые
  • Бивалютные облигации
  • Для квал. инвесторов (Россия)
  • Иностранные облигации
  • Green bonds
  • Индексация номинала
  • Выпуски международных организаций
  • Купон привязан к инфляции
  • Ипотечные
  • Бессрочные
  • Payment-in-kind
  • Нерыночные выпуски
  • Redemption Linked
  • Реструктуризация
  • Розничные облигации
  • Облигации с покрытием
  • Секьюритизация
  • Структурированные продукты
  • Коммерческие облигации
  • Субординированные
  • Сукук
  • Trace-eligible
Показать все Скрыть

Реструктуризация

***

Необходимо зарегистрироваться для получения доступа.
***