Еврооблигации: Ascott REIT, 1.05% 7nov2029, JPY (12) (FIGI RegS BBG01B98RD63, XS2551825016)

Скачать

Копировать информацию по эмиссии в буфер обмена

В буфер обмена

Данные скопированы в буфер обмена

Гарантированные, Переменная ставка, Sustainability Linked Bonds, Senior Unsecured

Статус

В обращении

Объем

16 500 000 000 JPY

Размещение

***

Погашение (оферта)

*** (-)

НКД

Страна риска

Сингапур

Текущий купон

Цена

Доходность / дюрация

Гаранты / поручители / оференты

Гарант Ascott REIT

Отчетность МСФО

Рассчитайте в два клика! доходность, дюрацию и другие метрики

Калькулятор Что такое калькулятор?

График торгов

Выбор биржи

Подробнее о Cbonds Estimation

Облигации Ascott REIT серии 12 (ISIN XS2551825016, FIGI BBG01B98RD63) — Ascott REIT, 1.05% 7nov2029, JPY (12) выпуск компании «Ascott Real Estate Investment Trust» объёмом 16 500 000 000,00 JPY в обращении на внебиржевом рынке. Выпуск имеет номинал 100 000 000 JPY JPY и торгуется как самостоятельный долговой инструмент.

Дата размещения — эмиссия прошла на внебиржевом рынке в формате *** через ***. Погашение запланировано на *** и предусмотрено условиями выпуска без амортизации номинала по графику.

По выпуску Ascott REIT установлена плавающая ставка. Базовая ставка — ***, маржа на уровне — .

Купоны выплачиваются ***, дата ближайшей выплаты — ***. Всего по выпуску предусмотрено 14 купонных периодов, из них выплачено — 0, осталось — 14.

Эмитент — Ascott Real Estate Investment Trust/Сингапур/Корпоративный, с рейтингом отMoody's Investors Service(29.11.2022),Moody's Investors Service(29.11.2022),Fitch Ratings(22.04.2026),Sustainalytics(05.05.2025)

Размещение

Способ размещения

Открытая подписка
Тип размещения

Публичное
Размещение

***
Цена первичного размещения (доходность)

(***%)
География размещения

***
Тип инвесторов

***

Участники

Организатор

***
Депозитарий

***, ***
Трасти

***
Юридический консультант организаторов по международному праву

***, ***
Юридический консультант эмитента по международному праву

***

27.07.2015	Эмитент Ascott Residence Trust разместил еврооблигации на JPY 7 300.0 млн. со ставкой купона 1.173%
12.12.2014	Эмитент Ascott Residence Trust разместил еврооблигации на USD 80.0 млн. со ставкой купона 2.75%

2020

	II кв. англ.

	IV кв. англ.
2019



	IV кв. англ.
2018



	IV кв. англ.
2017



	IV кв. англ.

Еврооблигации: Ascott REIT, 1.05% 7nov2029, JPY (12) (FIGI RegS BBG01B98RD63, XS2551825016)

Скачивание в PDF

Эмиссионные документы

Окончательные условия

Программа облигаций

График торгов

Информация по эмиссии

Параметры денежного потока

Денежный поток

Условия досрочного выкупа

Размещение

Конвертация и обмен

Последние выпуски

Похожие выпуски

Новости

Отчетность МСФО/US GAAP

Идентификаторы

Рейтинги

Классификатор выпуска

Реструктуризация