Еврооблигации: TDB (Trade and Development Bank), 6.875% 9jan2016, USD (FIGI BBG0018JVFY2, XS0558362645, WKN A1A3LB)
Скачать
Копировать информацию по эмиссии в буфер обмена
Копировать информацию по эмиссии в буфер обмена
В буфер обмена
Данные скопированы в буфер обмена
Статус
Погашена
Объем
98 746 000 USD
Размещение
Погашение (оферта)
НКД
USD
Нет данных
Страна риска
Маврикий
Текущий купон
-
Цена
Доходность / дюрация
Облигация XS0558362645 эмитента TDB (Trade and Development Bank) является долговой ценной бумагой типа Undefined, номинированной в USD, с датой погашения 09.01.2016. Облигация имеет следующие параметры купона: 0,00%; купонные выплаты держателям производятся 2 раз в год. Облигации присвоены рейтинги 2 рейтинговыми агентствами. Облигация в настоящее время имеет статус Погашена и отражает страну риска Маврикий. Текущая цена облигации находится в диапазоне 85% and 115%, что соответствует доходности около -1% and -0,4%. Модифицированная дюрация составляет 0,01, что указывает на чувствительность облигации к изменениям рыночных процентных ставок. На этой странице можно отслеживать котировки от 3 источников (например, бирж и участников рынка), включая котировки bid и ask, если они имеются, а также следить за изменениями цены и доходности облигации с течением времени. Ключевые параметры выпуска включают минимальную сумму расчетов 200 000 USD, объем размещения 300 000 000 USD и объем в обращении 98 746 000 USD, которые вместе указывают на то, какая часть долга остается в обращении. Выпуск не содержит встроенных опционов колл или пут, а его денежные потоки следуют первоначальным условиям погашения. Для справки и сверки облигация идентифицируется по ISIN - XS0558362645, FIGI - BBG0018JVFY2, CFI - DTFXFR, Common Code - 055836264, Ticker - TDBBNK 6.875 01/09/16 EMTN.
Скачать
