Облигации: Canton of Basel-Stadt, 1.4% 24nov2027, CHF (FIGI BBG01BGS0F47, CH1193213100, WKN A3LBUQ)
Скачать
Копировать информацию по эмиссии в буфер обмена
Копировать информацию по эмиссии в буфер обмена
В буфер обмена
Данные скопированы в буфер обмена
Найти, сохранить и отслеживать инвестиционные инструменты с Cbonds WATCHLIST
С Cbonds Watchlist вы всегда сможете быть в курсе своих инвестиций и принимать осознанные решения!
Отправьте заявку на получение доступа
Senior Unsecured
Статус
В обращении
Объем
200 000 000 CHF
Размещение
Погашение (оферта)
НКД
CHF
Нет данных
Страна риска
Швейцария
Текущий купон
Цена
Доходность / дюрация
Облигация CH1193213100 эмитента Canton of Basel-Stadt является долговой ценной бумагой типа Senior Unsecured, номинированной в CHF, с датой погашения 24.11.2027. Облигация имеет купонную ставку 1,4%, с выплатой процентов 1 раз в год держателям. Облигация была оценена 1 кредитным рейтинговым агентством. Облигация в настоящее время имеет статус В обращении и отражает страну риска Швейцария. Текущая цена облигации находится в диапазоне 86% and 116%, что соответствует доходности около 0,004% and 0,005%. Модифицированная дюрация составляет 1,15, что указывает на чувствительность облигации к изменениям рыночных процентных ставок. G-спред составляет 14,85 б.п., в то время как Z-спред составляет 11,14 б.п., измеряя премию относительно соответствующей безрисковой кривой. На этой странице можно отслеживать котировки от 2 источников (например, бирж и участников рынка), включая котировки bid и ask, если они имеются, а также следить за изменениями цены и доходности облигации с течением времени. Ключевые параметры выпуска включают номинальную стоимость 5 000 CHF, объем размещения 200 000 000 CHF и объем в обращении 200 000 000 CHF, которые вместе указывают на то, какая часть долга остается в обращении. Выпуск не содержит встроенных опционов колл или пут, а его денежные потоки следуют первоначальным условиям погашения. Для справки и сверки облигация идентифицируется по ISIN - CH1193213100, FIGI - BBG01BGS0F47, CFI - DNFTFB, Common Code - 255887378, Ticker - KTBS 1.4 11/24/27.
Скачать
