Еврооблигации: Nationwide Building Society, 2.0125% 23jan2030, CHF (02) (FIGI RegS BBG01C815XY6, CH1236363417, WKN A3LC39)
Скачать
Копировать информацию по эмиссии в буфер обмена
Копировать информацию по эмиссии в буфер обмена
В буфер обмена
Данные скопированы в буфер обмена
Найти, сохранить и отслеживать инвестиционные инструменты с Cbonds WATCHLIST
С Cbonds Watchlist вы всегда сможете быть в курсе своих инвестиций и принимать осознанные решения!
Отправьте заявку на получение доступа
Гарантированные, Ипотечные, Облигации с покрытием, Senior Secured
Статус
В обращении
Объем
170 000 000 CHF
Размещение
Погашение (оферта)
НКД
CHF
Нет данных
Страна риска
Великобритания
Текущий купон
Цена
Доходность / дюрация
Гаранты / поручители / оференты
Облигация CH1236363417 эмитента Nationwide Building Society является долговой ценной бумагой типа Senior Secured, номинированной в CHF, с датой погашения 23.01.2030. Облигация имеет купонную ставку 2,01%, с выплатой процентов 1 раз в год держателям. Облигации присвоены рейтинги 3 рейтинговыми агентствами. Облигация в настоящее время имеет статус В обращении и отражает страну риска Великобритания. Текущая цена облигации находится в диапазоне 88% and 119%, что соответствует доходности около 0,01% and 0,01%. Модифицированная дюрация составляет 3,17, что указывает на чувствительность облигации к изменениям рыночных процентных ставок. G-спред составляет 44,62 б.п., в то время как Z-спред составляет 28,6 б.п., измеряя премию относительно соответствующей безрисковой кривой. На этой странице можно отслеживать котировки от 7 источников (например, бирж и участников рынка), включая котировки bid и ask, если они имеются, а также следить за изменениями цены и доходности облигации с течением времени. Ключевые параметры выпуска включают минимальную сумму расчетов 5 000 CHF, объем размещения 170 000 000 CHF и объем в обращении 170 000 000 CHF, которые вместе указывают на то, какая часть долга остается в обращении. Выпуск не содержит встроенных опционов колл или пут, а его денежные потоки следуют первоначальным условиям погашения. Для справки и сверки облигация идентифицируется по ISIN - CH1236363417, FIGI - BBG01C815XY6, CFI - DBFGFB, Ticker - NWIDE 2.0125 01/23/30.
Скачать
