Облигации: ICBC (Sydney Branch), FRN 19jan2026, AUD (FIGI BBG01C9MZSN9, AU3FN0074522, WKN A3LC5N)

Скачать

Копировать информацию по эмиссии в буфер обмена

В буфер обмена

Данные скопированы в буфер обмена

Переменная ставка, Green bonds, Senior Unsecured

Статус

Погашена

Объем

500 000 000 AUD

Размещение

***

Погашение (оферта)

*** (-)

НКД

Страна риска

Китай

Текущий купон

Цена

Доходность / дюрация

Рассчитайте в два клика! доходность, дюрацию и другие метрики

Калькулятор Что такое калькулятор?

График торгов

Выбор биржи

Подробнее о Cbonds Estimation

Облигации ICBC (Sydney Branch) серии (ISIN AU3FN0074522, FIGI BBG01C9MZSN9) — ICBC (Sydney Branch), FRN 19jan2026, AUD выпуск компании «ICBC LTD Sydney Branch» объёмом 500 000 000,00 AUD в обращении на внебиржевом рынке. Выпуск имеет номинал 10 000 AUD AUD и торгуется как самостоятельный долговой инструмент.

Дата размещения — эмиссия прошла на внебиржевом рынке в формате *** через ***. Погашение запланировано на *** и предусмотрено условиями выпуска без амортизации номинала по графику.

По выпуску ICBC (Sydney Branch) установлена плавающая ставка. Базовая ставка — ***, маржа на уровне — ***.

Купоны выплачиваются ***, дата ближайшей выплаты — . Всего по выпуску предусмотрено 12 купонных периодов, из них выплачено — 0, осталось — 12.

Эмитент — ICBC LTD Sydney Branch/Китай/Корпоративный, с рейтингом отMoody's Investors Service(07.12.2023),Moody's Investors Service(19.11.2025)

Размещение

Способ размещения

Открытая подписка
Тип размещения

Публичное
Размещение

***
Цена первичного размещения (доходность)
География размещения

***
Тип инвесторов

***

Участники

Организатор

***, ***, ***, ***, ***, ***, ***

19.01.2023	Новый выпуск: эмитент ICBC (Sydney Branch) разместил облигации (AU3FN0074522) на сумму AUD 500 млн со сроком погашения в 2026 году
13.06.2020	Новый выпуск: Эмитент ICBC (Sydney Branch) разместил еврооблигации (XS2184851033) на сумму USD 100.0 млн со сроком погашения в 2023 году
12.06.2020	Новый выпуск: Эмитент ICBC (Sydney Branch) разместил еврооблигации (XS2183780647) на сумму USD 100.0 млн со сроком погашения в 2023 году
15.05.2018	Новый выпуск: Эмитент ICBC Sydney разместил еврооблигации (XS1822794555) на сумму USD 300.0 млн со сроком погашения в 2021 году
21.10.2016	Новый выпуск: 20 октября 2016 Эмитент ICBC Sydney разместил еврооблигации на сумму CNY 1 200.0 млн. со ставкой купона 3.65%.

Облигации: ICBC (Sydney Branch), FRN 19jan2026, AUD (FIGI BBG01C9MZSN9, AU3FN0074522, WKN A3LC5N)

Скачивание в PDF

Эмиссионные документы

Окончательные условия

График торгов

Информация по эмиссии

Параметры денежного потока

Денежный поток

Условия досрочного выкупа

Размещение

Конвертация и обмен

Последние выпуски

Похожие выпуски

Новости

Идентификаторы

Рейтинги

Классификатор выпуска

Реструктуризация