Еврооблигации: Nationwide Building Society, 3.01% 29apr2027, HKD (FIGI BBG008KR9J45, XS1225028213, WKN A1V8UK)
Скачать
Копировать информацию по эмиссии в буфер обмена
Копировать информацию по эмиссии в буфер обмена
В буфер обмена
Данные скопированы в буфер обмена
Найти, сохранить и отслеживать инвестиционные инструменты с Cbonds WATCHLIST
С Cbonds Watchlist вы всегда сможете быть в курсе своих инвестиций и принимать осознанные решения!
Отправьте заявку на получение доступа
Senior Unsecured
Статус
В обращении
Объем
1 236 000 000 HKD
Размещение
Погашение (оферта)
НКД
HKD
Нет данных
Страна риска
Великобритания
Текущий купон
Цена
Доходность / дюрация
Облигация XS1225028213 эмитента Nationwide Building Society является долговой ценной бумагой типа Senior Unsecured, номинированной в HKD, с датой погашения 29.04.2027. Облигация имеет купонную ставку 3,01%, с выплатой процентов 1 раз в год держателям. Облигации присвоены рейтинги 2 рейтинговыми агентствами. Облигация в настоящее время имеет статус В обращении и отражает страну риска Великобритания. Текущая цена облигации находится в диапазоне 85% and 114%, что соответствует доходности около 0,03% and 0,05%. Модифицированная дюрация составляет 0,56, что указывает на чувствительность облигации к изменениям рыночных процентных ставок. На этой странице можно отслеживать котировки от 4 источников (например, бирж и участников рынка), включая котировки bid и ask, если они имеются, а также следить за изменениями цены и доходности облигации с течением времени. Ключевые параметры выпуска включают минимальную сумму расчетов 2 000 000 HKD, объем размещения 1 236 000 000 HKD и объем в обращении 1 236 000 000 HKD, которые вместе указывают на то, какая часть долга остается в обращении. Выпуск не содержит встроенных опционов колл или пут, а его денежные потоки следуют первоначальным условиям погашения. Для справки и сверки облигация идентифицируется по ISIN - XS1225028213, FIGI - BBG008KR9J45, CFI - DTFNFB, Common Code - 122502821, Ticker - NWIDE 3.01 04/29/27 EMTN.
Скачать
