Еврооблигации: First Abu Dhabi Bank, 0.625% 27may2022, CHF (FIGI BBG008MX2GK5, CH0278875940, WKN A1Z1J5)
Скачать
Копировать информацию по эмиссии в буфер обмена
Копировать информацию по эмиссии в буфер обмена
В буфер обмена
Данные скопированы в буфер обмена
Статус
Погашена
Объем
200 000 000 CHF
Размещение
Погашение (оферта)
НКД
CHF
Нет данных
Страна риска
Объединенные Арабские Эмираты
Текущий купон
-
Цена
Доходность / дюрация
Облигация CH0278875940 эмитента First Abu Dhabi Bank является долговой ценной бумагой типа Undefined, номинированной в CHF, с датой погашения 27.05.2022. Облигация имеет купонную ставку 0,63%, с выплатой процентов 1 раз в год держателям. Облигации присвоены рейтинги 2 рейтинговыми агентствами. Облигация в настоящее время имеет статус Погашена и отражает страну риска Объединенные Арабские Эмираты. Текущая цена облигации находится в диапазоне 85% and 115%, что соответствует доходности около -0,1% and -0,1%. Модифицированная дюрация составляет 0,01, что указывает на чувствительность облигации к изменениям рыночных процентных ставок. На этой странице можно отслеживать котировки от 6 источников (например, бирж и участников рынка), включая котировки bid и ask, если они имеются, а также следить за изменениями цены и доходности облигации с течением времени. Ключевые параметры выпуска включают минимальную сумму расчетов 5 000 CHF, объем размещения 200 000 000 CHF и объем в обращении 200 000 000 CHF, которые вместе указывают на то, какая часть долга остается в обращении. Выпуск не содержит встроенных опционов колл или пут, а его денежные потоки следуют первоначальным условиям погашения. Для справки и сверки облигация идентифицируется по ISIN - CH0278875940, FIGI - BBG008MX2GK5, CFI - DBFNFB, Ticker - FABUH 0.625 05/27/22.
Скачать
